资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21157.50 14.32%
债券 123416.91 83.53%
银行存款和结算备付金 1451.03 0.98%
其他资产 1730.91 1.17%
资产总值:147756.36万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 17.64 1272.73 1.11%
新易盛 300502 1.72 1045.25 0.91%
中际旭创 300308 0.79 1003.30 0.88%
寒武纪 688256 0.49 785.01 0.69%
宁德时代 300750 1.72 675.98 0.59%
洛阳钼业 603993 38.27 671.64 0.59%
海光信息 688041 1.62 598.63 0.52%
信维通信 300136 4.96 591.48 0.52%
金诚信 603979 9.32 550.16 0.48%
中国平安 601318 11.40 544.24 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.26 11.02%
采矿业 0.36 3.19%
金融业 0.19 1.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 0.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 0.69%
租赁和商务服务业 0.01 0.08%
房地产业 0.01 0.08%
农、林、牧、渔业 0.01 0.08%
批发和零售业 0.01 0.07%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
神火股份 000933 16.91 520.91 0.45%
中国神华 601088 11.04 516.12 0.45%
陕西煤业 601225 19.36 495.42 0.43%
赤峰黄金 600988 11.42 492.77 0.43%
中金黄金 600489 17.76 474.37 0.41%
晋控煤业 601001 25.26 415.02 0.36%
紫金矿业 601899 12.60 412.27 0.36%
山东黄金 600547 9.26 372.63 0.32%
工业富联 601138 7.21 371.03 0.32%
新易盛 300502 0.72 318.84 0.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.81 7.00%
采矿业 0.44 3.81%
金融业 0.09 0.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 0.55%
批发和零售业 0.02 0.17%
农、林、牧、渔业 0.01 0.13%
租赁和商务服务业 0.01 0.10%
建筑业 0.01 0.09%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 150.00 15145.25 13.24%
25浦发银行CD166 100.00 9997.94 8.74%
24特别国债01 80.00 8547.47 7.47%
25农发31 60.00 6076.15 5.31%
26超长特别国债02 56.00 5593.99 4.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 63027.20 55.11%
国家债券 18395.38 16.08%
企业债 15361.80 13.43%
可转债 631.60 0.55%
央行票据 0.00 0.00%