资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16589.58 13.43%
债券 105466.80 85.37%
银行存款和结算备付金 470.71 0.38%
其他资产 1020.22 0.83%
资产总值:123547.31万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
神火股份 000933 16.91 520.91 0.45%
中国神华 601088 11.04 516.12 0.45%
赤峰黄金 600988 11.42 492.77 0.43%
陕西煤业 601225 19.36 495.42 0.43%
中金黄金 600489 17.76 474.37 0.41%
紫金矿业 601899 12.60 412.27 0.36%
晋控煤业 601001 25.26 415.02 0.36%
山东黄金 600547 9.26 372.63 0.32%
工业富联 601138 7.21 371.03 0.32%
新易盛 300502 0.72 318.84 0.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.81 7.00%
采矿业 0.44 3.81%
金融业 0.09 0.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 0.55%
批发和零售业 0.02 0.17%
农、林、牧、渔业 0.01 0.13%
租赁和商务服务业 0.01 0.10%
房地产业 0.01 0.09%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 31.23 1076.50 0.93%
洛阳钼业 603993 46.20 924.00 0.79%
中金黄金 600489 38.21 892.59 0.77%
赤峰黄金 600988 24.57 767.57 0.66%
安徽合力 600761 33.73 704.62 0.61%
徐工机械 000425 57.59 666.89 0.57%
中国铝业 601600 53.38 652.30 0.56%
杭叉集团 603298 23.10 613.77 0.53%
山东黄金 600547 14.34 555.02 0.48%
山金国际 000975 22.74 553.31 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.03 8.87%
采矿业 0.57 4.94%
金融业 0.16 1.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 0.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.25%
租赁和商务服务业 0.02 0.16%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.13%
农、林、牧、渔业 0.01 0.13%
批发和零售业 0.01 0.12%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 60.00 6054.15 5.23%
25国券C3 50.00 5078.60 4.39%
24特别国债01 40.00 4210.29 3.64%
24附息国债04 40.00 4199.89 3.63%
24汇理汽车绿色债01 40.00 4098.22 3.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 61320.25 52.95%
企业债 15222.27 13.14%
国家债券 11307.62 9.76%
可转债 662.80 0.57%
央行票据 0.00 0.00%