资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19278.02 17.85%
债券 88004.30 81.47%
银行存款和结算备付金 501.83 0.46%
其他资产 231.31 0.21%
资产总值:108015.46万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 21.85 844.44 0.76%
金诚信 603979 10.79 779.90 0.70%
洛阳钼业 603993 43.77 738.84 0.66%
紫金矿业 601899 20.83 620.53 0.56%
赤峰黄金 600988 11.75 464.83 0.42%
海康威视 002415 13.85 449.57 0.40%
中金黄金 600489 18.27 400.11 0.36%
山金国际 000975 17.60 400.62 0.36%
汇川技术 300124 7.55 391.85 0.35%
陕西煤业 601225 13.01 338.65 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.06 9.57%
采矿业 0.58 5.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 0.72%
批发和零售业 0.04 0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.32%
租赁和商务服务业 0.03 0.28%
建筑业 0.02 0.20%
金融业 0.02 0.15%
科学研究和技术服务业 0.01 0.11%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 17.64 1272.73 1.11%
新易盛 300502 1.72 1045.25 0.91%
中际旭创 300308 0.79 1003.30 0.88%
寒武纪 688256 0.49 785.01 0.69%
洛阳钼业 603993 38.27 671.64 0.59%
宁德时代 300750 1.72 675.98 0.59%
信维通信 300136 4.96 591.48 0.52%
海光信息 688041 1.62 598.63 0.52%
金诚信 603979 9.32 550.16 0.48%
中国平安 601318 11.40 544.24 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.26 11.02%
采矿业 0.36 3.19%
金融业 0.19 1.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 0.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 0.69%
房地产业 0.01 0.08%
租赁和商务服务业 0.01 0.08%
农、林、牧、渔业 0.01 0.08%
批发和零售业 0.01 0.07%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特别国债01 93.00 10243.56 9.22%
26超长特别国债02 75.00 7679.68 6.91%
26超长特别国债06 60.00 6069.20 5.46%
25国开02 58.00 5839.13 5.25%
26农行二级资本债02BC 50.00 5026.97 4.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 40220.94 36.18%
国家债券 24763.44 22.28%
企业债 12380.09 11.14%
可转债 669.81 0.60%
央行票据 0.00 0.00%