易方达磐泰一年持有混合A(009249)_财务情况

易方达磐泰一年持有混合A009249E FUND PIONEER ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	2161.15	1601.96	4102.08	1714.66	1481.52
本期利润(万元)	753.95	1.83	4157.25	2444.14	807.44
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.00	0.09	0.05	0.02
加权平均净值利润率(%)	1.28	0.00	7.02	0.00	1.33
期末可供分配利润(万元)	13068.99	0.00	11265.29	0.00	9251.62
期末可供分配份额利润(元)	0.30	0.00	0.25	0.00	0.19
期末基金资产净值(万元)	57231.98	58069.65	57936.35	57921.23	58047.30
期末基金份额净值(元)	1.30	1.28	1.28	1.26	1.21
本期净值增长率(%)	1.31	0.00	7.42	0.00	1.39
累计净值增长率(%)	29.59	0.00	27.91	0.00	20.73

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1079.59	300.16	126.96	94.57	121.73
交易性金融资产(万元)	147549.07	133463.01	148326.85	160715.50	194940.24
其中：股票投资(万元)	21157.50	20362.81	20882.27	23108.84	30996.63
其中：债券投资(万元)	123416.91	105016.43	119352.86	129388.27	153174.38
应付管理人报酬(万元)	57.15	59.01	56.52	63.57	72.10
应付托管费(万元)	17.14	17.70	16.96	19.07	21.63
资产总计(万元)	150731.01	134256.52	150277.06	162776.44	198336.53
负债合计(万元)	36359.56	17963.32	36181.21	38555.91	54239.96
所有者权益合计(万元)	114371.45	116293.19	114095.86	124220.53	144096.56
未分配利润(万元)	24533.61	23879.88	18208.89	18554.30	18800.16

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	7.40	7.79	5.35	51.13	33.59
投资收益(万元)	4873.18	9474.37	3697.45	8407.69	4060.61
公允价值变动收益(万元)	-2793.06	132.72	-1311.35	3865.42	4357.57
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2087.52	9614.87	2391.44	12324.24	8451.77
管理人报酬(万元)	348.98	702.28	353.33	865.71	466.92
托管费(万元)	104.69	210.68	106.00	259.71	140.07
其它费用(万元)	12.03	24.23	12.17	24.54	12.92
费用合计(万元)	748.13	1718.34	982.63	2414.31	1364.03
利润总额(万元)	1339.39	7896.53	1408.81	9909.93	7087.74
净利润(万元)	1339.39	7896.53	1408.81	9909.93	7087.74

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