易方达磐泰一年持有混合A(009249)_财务情况

易方达磐泰一年持有混合A009249E FUND PIONEER ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	4102.08	1714.66	1481.52	902.33	3408.31
本期利润(万元)	4157.25	2444.14	807.44	119.51	5529.96
加权平均份额本期利润(元)	0.09	0.05	0.02	0.00	0.08
加权平均净值利润率(%)	7.02	0.00	1.33	0.00	7.22
期末可供分配利润(万元)	11265.29	0.00	9251.62	0.00	8789.26
期末可供分配份额利润(元)	0.25	0.00	0.19	0.00	0.16
期末基金资产净值(万元)	57936.35	57921.23	58047.30	60835.60	64003.76
期末基金份额净值(元)	1.28	1.26	1.21	1.19	1.19
本期净值增长率(%)	7.42	0.00	1.39	0.00	7.28
累计净值增长率(%)	27.91	0.00	20.73	0.00	19.08

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	300.16	126.96	94.57	121.73	397.30
交易性金融资产(万元)	133463.01	148326.85	160715.50	194940.24	241755.52
其中：股票投资(万元)	20362.81	20882.27	23108.84	30996.63	37143.59
其中：债券投资(万元)	105016.43	119352.86	129388.27	153174.38	191365.10
应付管理人报酬(万元)	59.01	56.52	63.57	72.10	94.07
应付托管费(万元)	17.70	16.96	19.07	21.63	28.22
资产总计(万元)	134256.52	150277.06	162776.44	198336.53	250073.46
负债合计(万元)	17963.32	36181.21	38555.91	54239.96	69957.77
所有者权益合计(万元)	116293.19	114095.86	124220.53	144096.56	180115.68
未分配利润(万元)	23879.88	18208.89	18554.30	18800.16	16342.11

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	7.79	5.35	51.13	33.59	133.84
投资收益(万元)	9474.37	3697.45	8407.69	4060.61	7608.02
公允价值变动收益(万元)	132.72	-1311.35	3865.42	4357.57	4974.90
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	9614.87	2391.44	12324.24	8451.77	12716.76
管理人报酬(万元)	702.28	353.33	865.71	466.92	1871.53
托管费(万元)	210.68	106.00	259.71	140.07	561.46
其它费用(万元)	24.23	12.17	24.54	12.92	25.92
费用合计(万元)	1718.34	982.63	2414.31	1364.03	5557.93
利润总额(万元)	7896.53	1408.81	9909.93	7087.74	7158.83
净利润(万元)	7896.53	1408.81	9909.93	7087.74	7158.83

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