易方达磐泰一年持有混合A(009249)_财务情况

易方达磐泰一年持有混合A009249E FUND PIONEER ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	702.63	1578.53	321.42	1633.01	1231.82
本期利润(万元)	1627.08	3968.56	2884.42	4316.66	1514.35
加权平均份额本期利润(元)	0.03	0.05	0.04	0.03	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	4.70	0.00	2.63	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	8702.55	0.00	9691.73	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.13	0.00	0.11	0.00
期末基金资产净值(万元)	70188.13	76468.36	82493.48	98481.47	120213.77
期末基金份额净值(元)	1.19	1.16	1.15	1.11	1.11
本期净值增长率(%)	0.00	4.76	0.00	1.99	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	16.28	0.00	11.00	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	121.73	397.30	372.67	1166.65	812.16
交易性金融资产(万元)	194940.24	241755.52	366621.83	670648.64	885745.12
其中：股票投资(万元)	30996.63	37143.59	51631.62	62858.70	74947.68
其中：债券投资(万元)	153174.38	191365.10	299973.60	584091.31	782127.98
应付管理人报酬(万元)	72.10	94.07	152.70	261.58	421.68
应付托管费(万元)	21.63	28.22	45.81	78.47	126.50
资产总计(万元)	198336.53	250073.46	385095.66	684448.10	894447.25
负债合计(万元)	54239.96	69957.77	93302.50	182708.53	19342.70
所有者权益合计(万元)	144096.56	180115.68	291793.16	501739.57	875104.55
未分配利润(万元)	18800.16	16342.11	25303.22	37700.14	78617.73

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	33.59	133.84	86.19	146.79	78.70
投资收益(万元)	4060.61	7608.02	3087.45	10864.51	5158.56
公允价值变动收益(万元)	4357.57	4974.90	6056.22	-5171.08	2546.23
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02
收入合计(万元)	8451.77	12716.76	9229.86	5840.24	7783.51
管理人报酬(万元)	466.92	1871.53	1183.47	4228.43	2261.01
托管费(万元)	140.07	561.46	355.04	1268.53	678.30
其它费用(万元)	12.92	25.92	13.66	27.52	12.77
费用合计(万元)	1364.03	5557.93	3462.74	8708.85	3987.11
利润总额(万元)	7087.74	7158.83	5767.12	-2868.61	3796.40
净利润(万元)	7087.74	7158.83	5767.12	-2868.61	3796.40

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