资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 285831.82 86.56%
债券 201.40 0.06%
银行存款和结算备付金 43791.52 13.26%
其他资产 384.64 0.12%
资产总值:330209.38万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 25.51 20622.33 6.28%
北方华创 002371 28.45 17522.50 5.33%
药明生物 02269 363.75 17501.63 5.33%
腾讯控股 00700 44.23 16364.17 4.98%
新易盛 300502 41.38 16098.30 4.90%
紫光股份 000938 515.67 15996.03 4.87%
长川科技 300604 62.93 15091.02 4.59%
中芯国际 00981 257.82 13422.85 4.09%
中科飞测 688361 37.28 13012.92 3.96%
精测电子 300567 68.24 12559.02 3.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.95 57.68%
电信服务 1.98 6.04%
保健 1.75 5.33%
信息技术 1.45 4.41%
批发和零售业 1.23 3.73%
非必需消费品 1.22 3.70%
科学研究和技术服务业 1.04 3.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.97 2.95%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 58.46 35487.95 7.68%
中际旭创 300308 26.75 33978.47 7.36%
东山精密 002384 125.77 32995.71 7.14%
芯原股份 688521 79.11 29361.59 6.36%
江丰电子 300666 76.64 28249.43 6.12%
中科飞测 688361 61.46 26428.01 5.72%
长川科技 300604 68.41 23357.05 5.06%
寒武纪 688256 12.32 19654.30 4.26%
精测电子 300567 61.58 19559.21 4.23%
三环集团 300408 105.82 17662.11 3.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 34.30 74.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.90 10.61%
信息技术 3.13 6.78%
材料 0.36 0.79%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.68 141.76 0.04%
安克转债 0.41 59.64 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 201.40 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%