资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 426988.71 90.28%
债券 127.87 0.03%
银行存款和结算备付金 32829.07 6.94%
其他资产 13018.84 2.75%
资产总值:472964.49万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 58.46 35487.95 7.68%
中际旭创 300308 26.75 33978.47 7.36%
东山精密 002384 125.77 32995.71 7.14%
芯原股份 688521 79.11 29361.59 6.36%
江丰电子 300666 76.64 28249.43 6.12%
中科飞测 688361 61.46 26428.01 5.72%
长川科技 300604 68.41 23357.05 5.06%
寒武纪 688256 12.32 19654.30 4.26%
精测电子 300567 61.58 19559.21 4.23%
三环集团 300408 105.82 17662.11 3.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 34.30 74.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.90 10.61%
信息技术 3.13 6.78%
材料 0.36 0.79%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 49.65 21986.16 8.69%
中际旭创 300308 32.23 18354.36 7.25%
东山精密 002384 139.58 14418.61 5.70%
中天科技 600522 473.48 14247.01 5.63%
长川科技 300604 104.55 12655.96 5.00%
宁德时代 300750 31.40 12613.94 4.98%
南亚新材 688519 86.84 11269.51 4.45%
精测电子 300567 88.70 11149.98 4.41%
长飞光纤光缆 06869 61.10 9872.53 3.90%
江丰电子 300666 62.69 8727.70 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.32 76.33%
信息技术 1.85 7.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.27 5.03%
非必需消费品 0.78 3.10%
材料 0.24 0.97%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.68 67.90 0.01%
安克转债 0.41 59.97 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 127.87 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%