资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 250862.15 87.04%
债券 64.93 0.02%
银行存款和结算备付金 30360.44 10.53%
其他资产 6912.12 2.40%
资产总值:288199.64万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 42.26 25781.04 9.44%
新易盛 300502 59.00 25419.98 9.30%
沪电股份 002463 268.35 19608.33 7.18%
东山精密 002384 220.70 18682.26 6.84%
深南电路 002916 68.18 15837.04 5.80%
工业富联 601138 222.83 13826.80 5.06%
生益科技 600183 178.53 12748.83 4.67%
中芯国际 00981 172.62 11139.95 4.08%
天孚通信 300394 52.36 10629.98 3.89%
阿里巴巴-W 09988 70.38 9077.60 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.68 75.71%
信息技术 1.92 7.04%
非必需消费品 0.94 3.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.72 2.64%
材料 0.48 1.77%
保健 0.21 0.77%
必需消费品 0.12 0.45%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 67.34 27185.43 9.23%
新易盛 300502 67.55 24707.51 8.39%
深南电路 002916 99.46 21546.73 7.32%
工业富联 601138 310.12 20471.23 6.95%
中芯国际 00981 274.15 19910.85 6.76%
沪电股份 002463 245.71 18052.31 6.13%
阿里巴巴-W 09988 103.01 16646.15 5.65%
景旺电子 603228 260.34 16393.58 5.57%
宁波华翔 002048 380.31 14717.90 5.00%
中国有色矿业 01258 876.50 11987.40 4.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.92 60.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.62 8.88%
材料 2.05 6.95%
信息技术 1.99 6.76%
非必需消费品 1.66 5.65%
工业 0.63 2.14%
电信服务 0.45 1.54%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.41 64.93 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 64.93 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%