资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 234675.15 91.52%
债券 57.08 0.02%
银行存款和结算备付金 16751.88 6.53%
其他资产 4933.84 1.92%
资产总值:256417.95万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 49.65 21986.16 8.69%
中际旭创 300308 32.23 18354.36 7.25%
东山精密 002384 139.58 14418.61 5.70%
中天科技 600522 473.48 14247.01 5.63%
长川科技 300604 104.55 12655.96 5.00%
宁德时代 300750 31.40 12613.94 4.98%
南亚新材 688519 86.84 11269.51 4.45%
精测电子 300567 88.70 11149.98 4.41%
长飞光纤光缆 06869 61.10 9872.53 3.90%
江丰电子 300666 62.69 8727.70 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.32 76.33%
信息技术 1.85 7.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.27 5.03%
非必需消费品 0.78 3.10%
材料 0.24 0.97%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 42.26 25781.04 9.44%
新易盛 300502 59.00 25419.98 9.30%
沪电股份 002463 268.35 19608.33 7.18%
东山精密 002384 220.70 18682.26 6.84%
深南电路 002916 68.18 15837.04 5.80%
工业富联 601138 222.83 13826.80 5.06%
生益科技 600183 178.53 12748.83 4.67%
中芯国际 00981 172.62 11139.95 4.08%
天孚通信 300394 52.36 10629.98 3.89%
阿里巴巴-W 09988 70.38 9077.60 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.68 75.71%
信息技术 1.92 7.04%
非必需消费品 0.94 3.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.72 2.64%
材料 0.48 1.77%
保健 0.21 0.77%
必需消费品 0.12 0.45%
采矿业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.41 57.08 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 57.08 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%