财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
103291.10 |
42963.54 |
135799.57 |
68773.99 |
22521.62 |
| 本期利润(万元) |
242476.25 |
7375.36 |
175021.31 |
131356.58 |
31927.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.40 |
0.04 |
0.68 |
0.51 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
80.79 |
0.00 |
72.15 |
0.00 |
14.70 |
| 期末可供分配利润(万元) |
164128.02 |
0.00 |
77778.42 |
0.00 |
-49118.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.02 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
461907.41 |
253061.22 |
273199.68 |
294520.12 |
226839.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.88 |
1.43 |
1.40 |
1.34 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
106.04 |
0.00 |
96.85 |
0.00 |
15.74 |
| 累计净值增长率(%) |
188.05 |
0.00 |
39.80 |
0.00 |
-17.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
27952.60 |
29809.89 |
20413.72 |
20477.91 |
24064.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
427116.58 |
250927.08 |
209233.74 |
191626.55 |
195204.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
426988.71 |
250862.15 |
209192.92 |
191626.55 |
194940.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
127.87 |
64.93 |
40.82 |
0.00 |
263.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
364.01 |
270.89 |
216.65 |
217.82 |
220.38 |
| 应付托管费(万元) |
60.67 |
45.15 |
36.11 |
36.30 |
36.73 |
| 资产总计(万元) |
472964.49 |
288199.64 |
232217.04 |
214789.84 |
220535.58 |
| 负债合计(万元) |
11057.08 |
14999.96 |
5377.40 |
5694.26 |
2305.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
461907.41 |
273199.68 |
226839.64 |
209095.59 |
218230.04 |
| 未分配利润(万元) |
301549.92 |
77778.42 |
-49118.19 |
-85336.35 |
-94462.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
38.19 |
83.65 |
42.13 |
97.26 |
48.59 |
| 投资收益(万元) |
105071.77 |
139018.26 |
23992.69 |
-44907.05 |
-50233.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
139185.15 |
39221.74 |
9405.54 |
20439.40 |
20702.15 |
| 其它收入(万元) |
269.83 |
119.61 |
6.33 |
17.82 |
5.47 |
| 收入合计(万元) |
244564.93 |
178443.27 |
33446.69 |
-24352.57 |
-29476.84 |
| 管理人报酬(万元) |
1777.69 |
2906.30 |
1289.81 |
2608.93 |
1350.32 |
| 托管费(万元) |
296.28 |
484.38 |
214.97 |
434.82 |
225.05 |
| 其它费用(万元) |
14.71 |
31.27 |
14.75 |
25.46 |
14.34 |
| 费用合计(万元) |
2088.68 |
3421.96 |
1519.53 |
3069.22 |
1589.72 |
| 利润总额(万元) |
242476.25 |
175021.31 |
31927.16 |
-27421.79 |
-31066.56 |
| 净利润(万元) |
242476.25 |
175021.31 |
31927.16 |
-27421.79 |
-31066.56 |
