我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10343.79 |
-51768.70 |
-35896.44 |
-25644.45 |
-2806.58 |
| 本期利润(万元) |
9496.12 |
-31066.56 |
-23926.92 |
2579.62 |
-42761.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.10 |
-0.07 |
0.01 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.71 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-94462.18 |
0.00 |
-66631.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
223435.15 |
218230.04 |
229646.31 |
256748.46 |
265345.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.70 |
0.72 |
0.79 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.10 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.21 |
0.00 |
-20.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
24064.31 |
26390.51 |
24893.86 |
18120.45 |
21830.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
195204.20 |
230627.85 |
285760.98 |
260000.79 |
352245.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
194940.64 |
230344.71 |
285434.86 |
260000.79 |
350344.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
263.56 |
283.14 |
326.13 |
0.00 |
1900.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
220.38 |
260.12 |
390.92 |
363.18 |
439.59 |
| 应付托管费(万元) |
36.73 |
43.35 |
65.15 |
60.53 |
73.27 |
| 资产总计(万元) |
220535.58 |
258969.27 |
312899.57 |
278745.93 |
378050.49 |
| 负债合计(万元) |
2305.54 |
2220.81 |
1158.14 |
1026.17 |
3032.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
218230.04 |
256748.46 |
311741.44 |
277719.76 |
375017.50 |
| 未分配利润(万元) |
-94462.18 |
-66631.62 |
-20642.83 |
-71573.42 |
18200.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
48.59 |
100.78 |
46.93 |
99.86 |
45.77 |
| 投资收益(万元) |
-50233.05 |
-21157.38 |
-6907.61 |
-50292.21 |
-37934.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
20702.15 |
28224.07 |
59756.36 |
-94252.05 |
-20066.22 |
| 其它收入(万元) |
5.47 |
50.04 |
41.18 |
87.65 |
58.73 |
| 收入合计(万元) |
-29476.84 |
7217.51 |
52936.87 |
-144356.76 |
-57895.73 |
| 管理人报酬(万元) |
1350.32 |
3950.29 |
2308.44 |
5008.45 |
2593.24 |
| 托管费(万元) |
225.05 |
658.38 |
384.74 |
834.74 |
432.21 |
| 其它费用(万元) |
14.34 |
29.22 |
14.84 |
31.92 |
16.53 |
| 费用合计(万元) |
1589.72 |
4637.89 |
2708.02 |
5875.11 |
3041.99 |
| 利润总额(万元) |
-31066.56 |
2579.62 |
50228.84 |
-150231.87 |
-60937.72 |
| 净利润(万元) |
-31066.56 |
2579.62 |
50228.84 |
-150231.87 |
-60937.72 |
