资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3858.44 11.27%
债券 29642.63 86.57%
银行存款和结算备付金 605.92 1.77%
其他资产 134.18 0.39%
资产总值:34241.17万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宏桥控股 002379 8.78 237.76 0.82%
中际旭创 300308 0.38 216.38 0.75%
思源电气 002028 1.07 216.14 0.75%
神火股份 000933 6.67 205.44 0.71%
新易盛 300502 0.44 194.85 0.67%
万泽股份 000534 5.22 185.00 0.64%
中孚实业 600595 24.47 176.43 0.61%
应流股份 603308 2.33 143.83 0.50%
宁德时代 300750 0.35 140.59 0.49%
博迁新材 605376 1.37 126.34 0.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 12.31%
农、林、牧、渔业 0.01 0.27%
采矿业 0.01 0.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.20%
住宿和餐饮业 0.01 0.20%
租赁和商务服务业 0.00 0.15%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.46 280.60 0.97%
天孚通信 300394 1.15 233.48 0.80%
宁德时代 300750 0.63 231.37 0.80%
思源电气 002028 1.39 214.88 0.74%
徐工机械 000425 16.81 194.66 0.67%
中孚实业 600595 18.41 144.52 0.50%
盛屯矿业 600711 7.69 116.58 0.40%
洛阳钼业 603993 5.34 106.80 0.37%
中集集团 000039 10.33 104.23 0.36%
光威复材 300699 2.60 102.60 0.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 10.12%
采矿业 0.03 1.03%
金融业 0.01 0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.14%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 30.00 3008.87 10.40%
23国开05 20.00 2163.50 7.48%
24晋能电力MTN006 20.00 2063.19 7.13%
24合川投资MTN001 20.00 2054.59 7.10%
24红狮K5 20.00 2048.69 7.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 11212.86 38.75%
金融债券 8375.66 28.94%
国家债券 1820.07 6.29%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%