资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6888.47 13.59%
债券 41313.68 81.50%
银行存款和结算备付金 2466.77 4.87%
其他资产 23.26 0.05%
资产总值:50692.18万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商轮船 601872 80.62 525.64 1.18%
北方稀土 600111 19.86 450.03 1.01%
韦尔股份 603501 3.21 426.03 0.96%
长源东谷 603950 14.83 380.79 0.86%
泰豪科技 600590 33.45 319.45 0.72%
冠盛股份 605088 8.44 317.51 0.72%
九号公司 689009 4.28 279.06 0.63%
东瑞股份 001201 16.86 243.63 0.55%
弘亚数控 002833 13.00 242.55 0.55%
惠城环保 300779 1.71 246.24 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 11.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.70%
农、林、牧、渔业 0.02 0.55%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.33%
金融业 0.01 0.30%
批发和零售业 0.01 0.27%
科学研究和技术服务业 0.00 0.07%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石头科技 688169 3.70 812.36 1.42%
北新建材 000786 22.14 671.06 1.18%
中际旭创 300308 5.05 623.73 1.09%
上汽集团 600104 24.66 511.94 0.90%
安徽合力 600761 28.13 496.49 0.87%
兆易创新 603986 4.47 477.40 0.84%
天奈科技 688116 11.63 451.34 0.79%
温氏股份 300498 27.29 450.55 0.79%
寒武纪 688256 0.68 445.73 0.78%
光威复材 300699 12.73 441.09 0.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.19 20.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 1.75%
农、林、牧、渔业 0.05 0.79%
批发和零售业 0.03 0.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22蓉高01 40.00 4114.36 9.27%
20国开12 30.00 3086.35 6.95%
22中车G1 30.00 3078.77 6.94%
19国开15 20.00 2176.88 4.91%
22唐山实业MTN001 20.00 2104.89 4.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 18413.74 41.49%
金融债券 8534.35 19.23%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%