我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19979.35 27.81%
债券 50161.84 69.82%
银行存款和结算备付金 637.09 0.89%
其他资产 1067.00 1.49%
资产总值:71845.28万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 13.41 2076.67 3.13%
新易盛 300502 8.43 1095.65 1.65%
海大集团 002311 20.89 1003.14 1.51%
天孚通信 300394 9.49 953.75 1.44%
奕瑞科技 688301 7.15 906.28 1.37%
恒帅股份 300969 11.17 910.91 1.37%
德赛西威 002920 7.27 870.87 1.31%
温氏股份 300498 42.56 857.16 1.29%
中炬高新 600872 36.37 848.51 1.28%
神火股份 000933 42.33 849.99 1.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.69 25.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 2.48%
农、林、牧、渔业 0.09 1.29%
采矿业 0.06 0.84%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 31.33 1033.89 1.53%
中芯国际 688981 19.96 920.11 1.36%
巨化股份 600160 38.00 916.94 1.36%
中际旭创 300308 6.63 914.14 1.35%
华电国际 600027 120.27 834.67 1.24%
博雅生物 300294 23.69 781.77 1.16%
中国石化 600028 116.65 737.23 1.09%
天孚通信 300394 8.14 719.74 1.07%
中国核电 601985 66.08 704.41 1.04%
长盈通 688143 32.11 687.77 1.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.26 18.73%
采矿业 0.24 3.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 2.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.09%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22蓉高01 50.00 5203.73 7.85%
22中车G1 50.00 5183.85 7.82%
20国开12 50.00 5101.15 7.70%
21兴业银行二级02 30.00 3172.22 4.79%
21建资01 30.00 3074.33 4.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 20534.02 30.98%
金融债券 14567.63 21.98%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%