财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1030.16 339.03 2087.19 1103.37 678.10
本期利润(万元) 1315.68 100.49 2004.82 946.12 883.34
加权平均份额本期利润(元) 0.11 0.01 0.17 0.09 0.07
加权平均净值利润率(%) 8.50 0.00 13.87 0.00 5.68
期末可供分配利润(万元) 5116.27 0.00 3076.21 0.00 2081.22
期末可供分配份额利润(元) 0.40 0.00 0.30 0.00 0.18
期末基金资产净值(万元) 18261.12 15236.12 13219.85 13596.00 14110.84
期末基金份额净值(元) 1.42 1.32 1.30 1.29 1.20
本期净值增长率(%) 8.77 0.00 14.89 0.00 5.77
累计净值增长率(%) 41.76 0.00 30.33 0.00 19.98
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 426.39 299.26 429.10 107.23 265.50
交易性金融资产(万元) 35563.12 32020.63 46546.73 60264.89 78917.61
其中:股票投资(万元) 4822.70 3335.07 7870.94 13752.32 16671.93
其中:债券投资(万元) 30740.42 28685.56 38675.79 46512.57 62245.69
应付管理人报酬(万元) 10.25 10.09 13.16 19.80 22.34
应付托管费(万元) 1.28 1.26 1.65 2.47 2.79
资产总计(万元) 36555.05 32936.85 47628.82 61478.71 80814.19
负债合计(万元) 4524.06 3885.42 8718.10 4393.86 13327.90
所有者权益合计(万元) 32030.99 29051.44 38910.72 57084.85 67486.29
未分配利润(万元) 9237.51 6536.57 6140.79 6269.22 5200.00
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 2.59 7.66 4.50 24.92 16.54
投资收益(万元) 2084.51 5884.77 2192.77 4866.33 1656.55
公允价值变动收益(万元) 542.14 -9.73 671.35 -121.03 448.06
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2629.24 5882.71 2868.62 4770.22 2121.15
管理人报酬(万元) 59.04 160.23 93.31 265.77 140.00
托管费(万元) 7.38 20.03 11.66 33.22 17.50
其它费用(万元) 9.79 20.73 10.80 22.65 11.74
费用合计(万元) 144.96 404.37 237.53 712.63 421.78
利润总额(万元) 2484.28 5478.34 2631.09 4057.58 1699.37
净利润(万元) 2484.28 5478.34 2631.09 4057.58 1699.37