我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-60.39 |
430.87 |
201.12 |
-1362.65 |
-1287.76 |
| 本期利润(万元) |
757.28 |
574.32 |
399.47 |
-738.01 |
-1555.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
-0.03 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
-2.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1418.09 |
0.00 |
1142.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21297.72 |
21691.14 |
22731.05 |
24524.99 |
27434.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
-3.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.25 |
0.00 |
6.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
265.50 |
283.13 |
587.62 |
667.60 |
3410.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
78917.61 |
94263.19 |
123244.28 |
150542.13 |
210811.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
16671.93 |
20519.69 |
27664.01 |
32732.36 |
52944.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
62245.69 |
73743.49 |
95580.27 |
117809.78 |
157866.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.34 |
25.97 |
33.47 |
43.27 |
73.19 |
| 应付托管费(万元) |
2.79 |
3.25 |
4.18 |
5.41 |
9.15 |
| 资产总计(万元) |
80814.19 |
97443.35 |
126411.13 |
154957.34 |
218134.82 |
| 负债合计(万元) |
13327.90 |
22198.37 |
31202.88 |
31192.25 |
3360.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
67486.29 |
75244.98 |
95208.26 |
123765.09 |
214774.17 |
| 未分配利润(万元) |
5200.00 |
4016.67 |
10923.58 |
10843.50 |
25926.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.54 |
49.62 |
26.42 |
58.67 |
36.71 |
| 投资收益(万元) |
1656.55 |
-3101.42 |
2643.06 |
-1404.41 |
-3288.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
448.06 |
1999.56 |
1634.56 |
-5758.51 |
-8.72 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2121.15 |
-1052.23 |
4304.04 |
-7104.25 |
-3260.73 |
| 管理人报酬(万元) |
140.00 |
393.30 |
224.79 |
766.68 |
452.32 |
| 托管费(万元) |
17.50 |
49.16 |
28.10 |
95.83 |
56.54 |
| 其它费用(万元) |
11.74 |
21.72 |
12.27 |
24.64 |
12.24 |
| 费用合计(万元) |
421.78 |
1330.41 |
719.90 |
1932.80 |
1170.65 |
| 利润总额(万元) |
1699.37 |
-2382.64 |
3584.14 |
-9037.05 |
-4431.38 |
| 净利润(万元) |
1699.37 |
-2382.64 |
3584.14 |
-9037.05 |
-4431.38 |
