| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 383.76 | 1390.02 | -60.39 | 430.87 | 201.12 |
| 本期利润(万元) | 387.94 | 1366.43 | 757.28 | 574.32 | 399.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.03 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 6.42 | 0.00 | 2.53 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 1987.11 | 0.00 | 1418.09 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14971.01 | 18153.02 | 21297.72 | 21691.14 | 22731.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.16 | 1.13 | 1.13 | 1.09 | 1.08 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 6.65 | 0.00 | 2.71 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 13.44 | 0.00 | 9.25 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 107.23 | 265.50 | 283.13 | 587.62 | 667.60 |
| 交易性金融资产(万元) | 60264.89 | 78917.61 | 94263.19 | 123244.28 | 150542.13 |
| 其中：股票投资(万元) | 13752.32 | 16671.93 | 20519.69 | 27664.01 | 32732.36 |
| 其中：债券投资(万元) | 46512.57 | 62245.69 | 73743.49 | 95580.27 | 117809.78 |
| 应付管理人报酬(万元) | 19.80 | 22.34 | 25.97 | 33.47 | 43.27 |
| 应付托管费(万元) | 2.47 | 2.79 | 3.25 | 4.18 | 5.41 |
| 资产总计(万元) | 61478.71 | 80814.19 | 97443.35 | 126411.13 | 154957.34 |
| 负债合计(万元) | 4393.86 | 13327.90 | 22198.37 | 31202.88 | 31192.25 |
| 所有者权益合计(万元) | 57084.85 | 67486.29 | 75244.98 | 95208.26 | 123765.09 |
| 未分配利润(万元) | 6269.22 | 5200.00 | 4016.67 | 10923.58 | 10843.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 24.92 | 16.54 | 49.62 | 26.42 | 58.67 |
| 投资收益(万元) | 4866.33 | 1656.55 | -3101.42 | 2643.06 | -1404.41 |
| 公允价值变动收益(万元) | -121.03 | 448.06 | 1999.56 | 1634.56 | -5758.51 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 4770.22 | 2121.15 | -1052.23 | 4304.04 | -7104.25 |
| 管理人报酬(万元) | 265.77 | 140.00 | 393.30 | 224.79 | 766.68 |
| 托管费(万元) | 33.22 | 17.50 | 49.16 | 28.10 | 95.83 |
| 其它费用(万元) | 22.65 | 11.74 | 21.72 | 12.27 | 24.64 |
| 费用合计(万元) | 712.63 | 421.78 | 1330.41 | 719.90 | 1932.80 |
| 利润总额(万元) | 4057.58 | 1699.37 | -2382.64 | 3584.14 | -9037.05 |
| 净利润(万元) | 4057.58 | 1699.37 | -2382.64 | 3584.14 | -9037.05 |