财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2087.19 1103.37 678.10 383.76 1390.02
本期利润(万元) 2004.82 946.12 883.34 387.94 1366.43
加权平均份额本期利润(元) 0.17 0.09 0.07 0.03 0.07
加权平均净值利润率(%) 13.87 0.00 5.68 0.00 6.42
期末可供分配利润(万元) 3076.21 0.00 2081.22 0.00 1987.11
期末可供分配份额利润(元) 0.30 0.00 0.18 0.00 0.12
期末基金资产净值(万元) 13219.85 13596.00 14110.84 14971.01 18153.02
期末基金份额净值(元) 1.30 1.29 1.20 1.16 1.13
本期净值增长率(%) 14.89 0.00 5.77 0.00 6.65
累计净值增长率(%) 30.33 0.00 19.98 0.00 13.44
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 299.26 429.10 107.23 265.50 283.13
交易性金融资产(万元) 32020.63 46546.73 60264.89 78917.61 94263.19
其中:股票投资(万元) 3335.07 7870.94 13752.32 16671.93 20519.69
其中:债券投资(万元) 28685.56 38675.79 46512.57 62245.69 73743.49
应付管理人报酬(万元) 10.09 13.16 19.80 22.34 25.97
应付托管费(万元) 1.26 1.65 2.47 2.79 3.25
资产总计(万元) 32936.85 47628.82 61478.71 80814.19 97443.35
负债合计(万元) 3885.42 8718.10 4393.86 13327.90 22198.37
所有者权益合计(万元) 29051.44 38910.72 57084.85 67486.29 75244.98
未分配利润(万元) 6536.57 6140.79 6269.22 5200.00 4016.67
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 7.66 4.50 24.92 16.54 49.62
投资收益(万元) 5884.77 2192.77 4866.33 1656.55 -3101.42
公允价值变动收益(万元) -9.73 671.35 -121.03 448.06 1999.56
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 5882.71 2868.62 4770.22 2121.15 -1052.23
管理人报酬(万元) 160.23 93.31 265.77 140.00 393.30
托管费(万元) 20.03 11.66 33.22 17.50 49.16
其它费用(万元) 20.73 10.80 22.65 11.74 21.72
费用合计(万元) 404.37 237.53 712.63 421.78 1330.41
利润总额(万元) 5478.34 2631.09 4057.58 1699.37 -2382.64
净利润(万元) 5478.34 2631.09 4057.58 1699.37 -2382.64