资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4540.25 88.16%
债券 404.45 7.85%
银行存款和结算备付金 89.34 1.73%
其他资产 115.71 2.25%
资产总值:5149.75万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.58 359.73 6.16%
拓荆科技 688072 0.40 259.01 4.43%
新雷能 300593 8.64 248.26 4.25%
芯朋微 688508 2.74 209.93 3.59%
新宙邦 300037 3.12 207.54 3.55%
汇成股份 688403 8.47 178.75 3.06%
东山精密 002384 1.03 172.42 2.95%
兴发集团 600141 4.96 133.28 2.28%
锦华新材 920015 3.04 132.41 2.27%
艾森股份 688720 1.99 123.40 2.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 72.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.46%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.58 516.58 5.89%
石英股份 603688 5.65 466.75 5.33%
拓荆科技 688072 0.40 355.95 4.06%
汇成股份 688403 8.47 336.32 3.84%
翱捷科技 688220 2.51 312.13 3.56%
新宙邦 300037 3.12 289.69 3.31%
兴发集团 600141 5.97 280.41 3.20%
永兴材料 002756 4.55 257.71 2.94%
新雷能 300593 8.35 250.95 2.86%
戈碧迦 920438 1.46 232.68 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.75 85.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.61%
农、林、牧、渔业 0.01 0.69%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.10 212.81 3.64%
26国债01 1.80 181.56 3.11%
24国债24 0.10 10.08 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 404.45 6.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%