我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-264.38 |
-306.92 |
-472.17 |
-3342.14 |
-353.44 |
| 本期利润(万元) |
730.91 |
-110.85 |
-107.46 |
-1504.80 |
-578.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.15 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.37 |
0.00 |
-15.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1153.92 |
0.00 |
-1097.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8662.64 |
8090.20 |
8316.23 |
8546.07 |
8857.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.88 |
0.88 |
0.89 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.24 |
0.00 |
-14.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.48 |
0.00 |
-11.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
138.72 |
167.81 |
65.87 |
187.52 |
220.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
7803.55 |
8773.90 |
9998.84 |
11732.84 |
18376.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
7453.42 |
8335.78 |
9388.54 |
11046.48 |
17472.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
350.12 |
438.12 |
610.30 |
686.35 |
903.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.52 |
8.92 |
12.26 |
16.78 |
23.14 |
| 应付托管费(万元) |
1.42 |
1.49 |
2.04 |
2.80 |
3.86 |
| 资产总计(万元) |
8582.81 |
9038.25 |
10164.30 |
11959.22 |
20157.10 |
| 负债合计(万元) |
115.16 |
109.21 |
145.73 |
172.68 |
813.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
8467.65 |
8929.03 |
10018.57 |
11786.54 |
19343.49 |
| 未分配利润(万元) |
-1215.39 |
-1153.34 |
-393.04 |
453.73 |
2863.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.15 |
6.01 |
4.89 |
8.56 |
4.32 |
| 投资收益(万元) |
-256.37 |
-3684.54 |
-2685.13 |
-834.39 |
-944.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
205.00 |
1926.68 |
1641.67 |
-3525.84 |
-1764.46 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.90 |
0.76 |
2.05 |
0.67 |
| 收入合计(万元) |
-49.17 |
-1750.94 |
-1037.81 |
-4349.62 |
-2704.34 |
| 管理人报酬(万元) |
50.56 |
155.32 |
94.70 |
272.22 |
143.46 |
| 托管费(万元) |
8.43 |
25.89 |
15.78 |
45.37 |
23.91 |
| 其它费用(万元) |
7.48 |
15.14 |
9.54 |
19.64 |
10.47 |
| 费用合计(万元) |
67.20 |
201.19 |
124.07 |
355.68 |
187.61 |
| 利润总额(万元) |
-116.36 |
-1952.13 |
-1161.88 |
-4705.29 |
-2891.95 |
| 净利润(万元) |
-116.36 |
-1952.13 |
-1161.88 |
-4705.29 |
-2891.95 |
