资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 24511.60 98.43%
银行存款和结算备付金 362.51 1.46%
其他资产 28.63 0.11%
资产总值:24902.73万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鼎龙股份 300054 5.81 131.77 1.25%
天壕能源 300332 20.70 109.92 1.04%
元力股份 300174 7.04 96.10 0.91%
荣盛石化 002493 9.87 95.34 0.91%
滨江集团 002244 11.07 80.37 0.76%
深信服 300454 1.24 62.66 0.59%
保利发展 600048 5.09 44.59 0.42%
三角防务 300775 1.05 32.13 0.31%
英杰电气 300820 0.76 29.90 0.28%
天士力 600535 1.88 23.65 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 4.06%
房地产业 0.01 1.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.81%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天壕能源 300332 20.70 128.34 1.20%
元力股份 300174 7.04 111.94 1.04%
荣盛石化 002493 6.87 75.64 0.71%
鼎龙股份 300054 3.25 69.29 0.65%
深信服 300454 0.62 38.44 0.36%
天士力 600535 1.88 30.29 0.28%
三角防务 300775 1.05 25.18 0.23%
芯朋微 688508 0.62 20.57 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 2.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.55%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债03 90.00 8144.71 37.05%
25超长特别国债02 50.00 4609.30 20.97%
25附息国债21 40.00 3760.38 17.10%
22国开03 20.00 2027.63 9.22%
25超长特别国债06 20.00 1936.76 8.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 22483.97 102.27%
金融债券 2027.63 9.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%