资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8241.36 20.49%
债券 31509.66 78.34%
银行存款和结算备付金 460.87 1.15%
其他资产 12.28 0.03%
资产总值:40224.17万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.66 830.69 2.49%
中国石化 600028 129.25 682.44 2.04%
华夏航空 002928 90.09 573.87 1.72%
建发股份 600153 61.68 544.02 1.63%
海大集团 002311 12.46 523.32 1.57%
重庆啤酒 600132 11.81 449.13 1.35%
分众传媒 002027 81.12 383.70 1.15%
温氏股份 300498 24.42 369.23 1.11%
君正集团 601216 80.73 366.51 1.10%
国邦医药 605507 19.81 358.36 1.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 13.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 3.21%
租赁和商务服务业 0.10 3.07%
采矿业 0.07 2.04%
农、林、牧、渔业 0.06 1.71%
金融业 0.04 1.26%
住宿和餐饮业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海大集团 002311 8.17 364.46 1.26%
温氏股份 300498 27.52 339.05 1.18%
中国太保 601601 10.53 300.32 1.04%
重庆啤酒 600132 4.98 205.67 0.71%
华旺科技 605377 20.83 193.72 0.67%
华夏航空 002928 27.47 192.02 0.67%
双汇发展 000895 7.67 171.81 0.60%
中国平安 601318 3.16 150.86 0.52%
云南白药 000538 2.72 128.85 0.45%
首旅酒店 600258 11.47 125.25 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 5.77%
金融业 0.05 1.56%
农、林、牧、渔业 0.04 1.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.43%
租赁和商务服务业 0.01 0.51%
住宿和餐饮业 0.01 0.43%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.25%
采矿业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债02 50.00 5119.79 15.34%
24特别国债06 50.00 5064.81 15.17%
25超长特别国债02 40.00 3845.87 11.52%
26超长特别国债04 20.00 2058.74 6.17%
26国开05 20.00 2049.99 6.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 22326.86 66.89%
金融债券 9182.80 27.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%