我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 747.82 6.18%
债券 11029.58 91.17%
银行存款和结算备付金 320.11 2.65%
其他资产 0.73 0.01%
资产总值:12098.24万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鼎龙股份 300054 5.81 131.77 1.25%
天壕能源 300332 20.70 109.92 1.04%
元力股份 300174 7.04 96.10 0.91%
荣盛石化 002493 9.87 95.34 0.91%
滨江集团 002244 11.07 80.37 0.76%
深信服 300454 1.24 62.66 0.59%
保利发展 600048 5.09 44.59 0.42%
三角防务 300775 1.05 32.13 0.31%
英杰电气 300820 0.76 29.90 0.28%
天士力 600535 1.88 23.65 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 4.06%
房地产业 0.01 1.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.81%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天壕能源 300332 20.70 128.34 1.20%
元力股份 300174 7.04 111.94 1.04%
荣盛石化 002493 6.87 75.64 0.71%
鼎龙股份 300054 3.25 69.29 0.65%
深信服 300454 0.62 38.44 0.36%
天士力 600535 1.88 30.29 0.28%
三角防务 300775 1.05 25.18 0.23%
芯朋微 688508 0.62 20.57 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 2.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.55%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21交通银行二级 10.00 1061.68 10.08%
21建设银行二级01 10.00 1058.88 10.05%
21邮储银行二级01 10.00 1057.73 10.04%
20工商银行二级02 10.00 1054.58 10.01%
23国开10 10.00 1043.49 9.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6284.98 59.66%
可转债 2715.89 25.78%
国家债券 1015.62 9.64%
企业债 1013.11 9.62%
央行票据 0.00 0.00%