资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 91951.77 98.78%
银行存款和结算备付金 918.57 0.99%
其他资产 221.12 0.24%
资产总值:93091.46万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鼎龙股份 300054 5.81 131.77 1.25%
天壕能源 300332 20.70 109.92 1.04%
元力股份 300174 7.04 96.10 0.91%
荣盛石化 002493 9.87 95.34 0.91%
滨江集团 002244 11.07 80.37 0.76%
深信服 300454 1.24 62.66 0.59%
保利发展 600048 5.09 44.59 0.42%
三角防务 300775 1.05 32.13 0.31%
英杰电气 300820 0.76 29.90 0.28%
天士力 600535 1.88 23.65 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 4.06%
房地产业 0.01 1.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.81%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天壕能源 300332 20.70 128.34 1.20%
元力股份 300174 7.04 111.94 1.04%
荣盛石化 002493 6.87 75.64 0.71%
鼎龙股份 300054 3.25 69.29 0.65%
深信服 300454 0.62 38.44 0.36%
天士力 600535 1.88 30.29 0.28%
三角防务 300775 1.05 25.18 0.23%
芯朋微 688508 0.62 20.57 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 2.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.55%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债02 200.00 19622.62 25.96%
24特别国债02 160.00 17061.37 22.57%
24特别国债05 100.00 10357.96 13.70%
22国开10 80.00 8790.28 11.63%
24附息国债23 60.00 6137.74 8.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 65647.09 86.84%
金融债券 26304.67 34.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%