资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3301.53 11.10%
债券 25662.39 86.32%
银行存款和结算备付金 312.01 1.05%
其他资产 454.30 1.53%
资产总值:29730.23万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海大集团 002311 8.17 364.46 1.26%
温氏股份 300498 27.52 339.05 1.18%
中国太保 601601 10.53 300.32 1.04%
重庆啤酒 600132 4.98 205.67 0.71%
华旺科技 605377 20.83 193.72 0.67%
华夏航空 002928 27.47 192.02 0.67%
双汇发展 000895 7.67 171.81 0.60%
中国平安 601318 3.16 150.86 0.52%
云南白药 000538 2.72 128.85 0.45%
首旅酒店 600258 11.47 125.25 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 5.77%
金融业 0.05 1.56%
农、林、牧、渔业 0.04 1.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.43%
租赁和商务服务业 0.01 0.51%
住宿和餐饮业 0.01 0.43%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.25%
采矿业 0.00 0.02%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鼎龙股份 300054 5.81 131.77 1.25%
天壕能源 300332 20.70 109.92 1.04%
元力股份 300174 7.04 96.10 0.91%
荣盛石化 002493 9.87 95.34 0.91%
滨江集团 002244 11.07 80.37 0.76%
深信服 300454 1.24 62.66 0.59%
保利发展 600048 5.09 44.59 0.42%
三角防务 300775 1.05 32.13 0.31%
英杰电气 300820 0.76 29.90 0.28%
天士力 600535 1.88 23.65 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 4.06%
房地产业 0.01 1.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.81%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债02 50.00 4994.64 17.32%
25超长特别国债02 40.00 3740.17 12.97%
25超长特别国债03 30.00 2803.53 9.72%
22国开03 20.00 2035.84 7.06%
24特别国债06 20.00 1984.26 6.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 19573.68 67.86%
金融债券 6088.71 21.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%