我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -379.46 14.28 10.56 225.90 26.41
本期利润(万元) 6.52 -19.65 35.46 108.57 -90.23
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.00 0.00 0.01 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 -0.19 0.00 0.90 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 455.86 0.00 484.61 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.05 0.00 0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 6556.06 10388.29 10584.19 10593.44 10657.91
期末基金份额净值(元) 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05
本期净值增长率(%) 0.00 -0.19 0.00 0.71 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 9.70 0.00 9.91 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 174.58 124.17 117.84 47.53 607.38
交易性金融资产(万元) 11777.40 11009.02 13073.26 12214.18 32859.74
其中:股票投资(万元) 747.82 1079.07 2269.94 2692.70 5285.72
其中:债券投资(万元) 11029.58 9929.96 10803.32 9521.48 27574.02
应付管理人报酬(万元) 3.50 3.72 3.69 4.22 10.67
应付托管费(万元) 0.44 0.47 0.46 0.53 1.33
资产总计(万元) 12098.24 11378.89 14095.52 12793.01 35388.34
负债合计(万元) 1564.13 384.25 2832.58 1174.25 3898.68
所有者权益合计(万元) 10534.10 10994.65 11262.94 11618.76 31489.67
未分配利润(万元) 461.68 502.14 648.86 451.82 1382.35
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 1.14 12.53 6.06 19.64 10.00
投资收益(万元) 54.25 294.57 304.81 -135.22 -342.23
公允价值变动收益(万元) -33.40 -116.83 -25.58 -1400.11 -1203.92
其它收入(万元) 0.04 20.60 20.38 11.81 10.77
收入合计(万元) 22.03 210.86 305.66 -1503.88 -1525.38
管理人报酬(万元) 21.50 49.15 26.74 125.07 84.74
托管费(万元) 2.69 6.14 3.34 15.63 10.59
其它费用(万元) 10.60 19.78 10.19 20.88 11.88
费用合计(万元) 41.28 105.64 61.31 268.69 186.75
利润总额(万元) -19.25 105.21 244.36 -1772.57 -1712.14
净利润(万元) -19.25 105.21 244.36 -1772.57 -1712.14