| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -47.70 | 11.78 | -379.46 | 14.28 | 10.56 |
| 本期利润(万元) | -59.60 | 386.38 | 6.52 | -19.65 | 35.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | 0.05 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 4.39 | 0.00 | -0.19 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 414.61 | 0.00 | 455.86 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6946.15 | 4456.97 | 6556.06 | 10388.29 | 10584.19 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.14 | 1.14 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 9.15 | 0.00 | -0.19 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 19.97 | 0.00 | 9.70 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 150.65 | 174.58 | 124.17 | 117.84 | 47.53 |
| 交易性金融资产(万元) | 49003.38 | 11777.40 | 11009.02 | 13073.26 | 12214.18 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 747.82 | 1079.07 | 2269.94 | 2692.70 |
| 其中：债券投资(万元) | 49003.38 | 11029.58 | 9929.96 | 10803.32 | 9521.48 |
| 应付管理人报酬(万元) | 16.27 | 3.50 | 3.72 | 3.69 | 4.22 |
| 应付托管费(万元) | 2.03 | 0.44 | 0.47 | 0.46 | 0.53 |
| 资产总计(万元) | 49802.40 | 12098.24 | 11378.89 | 14095.52 | 12793.01 |
| 负债合计(万元) | 11699.93 | 1564.13 | 384.25 | 2832.58 | 1174.25 |
| 所有者权益合计(万元) | 38102.47 | 10534.10 | 10994.65 | 11262.94 | 11618.76 |
| 未分配利润(万元) | 4615.47 | 461.68 | 502.14 | 648.86 | 451.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 14.58 | 1.14 | 12.53 | 6.06 | 19.64 |
| 投资收益(万元) | 2650.34 | 54.25 | 294.57 | 304.81 | -135.22 |
| 公允价值变动收益(万元) | 723.23 | -33.40 | -116.83 | -25.58 | -1400.11 |
| 其它收入(万元) | 9.65 | 0.04 | 20.60 | 20.38 | 11.81 |
| 收入合计(万元) | 3397.80 | 22.03 | 210.86 | 305.66 | -1503.88 |
| 管理人报酬(万元) | 67.17 | 21.50 | 49.15 | 26.74 | 125.07 |
| 托管费(万元) | 8.40 | 2.69 | 6.14 | 3.34 | 15.63 |
| 其它费用(万元) | 20.91 | 10.60 | 19.78 | 10.19 | 20.88 |
| 费用合计(万元) | 139.22 | 41.28 | 105.64 | 61.31 | 268.69 |
| 利润总额(万元) | 3258.58 | -19.25 | 105.21 | 244.36 | -1772.57 |
| 净利润(万元) | 3258.58 | -19.25 | 105.21 | 244.36 | -1772.57 |