财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-37.61 |
-28.80 |
116.89 |
-47.70 |
11.78 |
| 本期利润(万元) |
-245.52 |
-380.90 |
161.49 |
-59.60 |
386.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.06 |
0.03 |
-0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.91 |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
4.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
391.83 |
0.00 |
865.41 |
0.00 |
414.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4430.54 |
5687.30 |
7575.89 |
6946.15 |
4456.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.11 |
1.18 |
1.14 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.92 |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
9.15 |
| 累计净值增长率(%) |
15.27 |
0.00 |
23.54 |
0.00 |
19.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
236.65 |
266.39 |
150.65 |
174.58 |
124.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
53913.09 |
61123.21 |
49003.38 |
11777.40 |
11009.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
747.82 |
1079.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
53913.09 |
61123.21 |
49003.38 |
11029.58 |
9929.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.03 |
16.94 |
16.27 |
3.50 |
3.72 |
| 应付托管费(万元) |
1.88 |
2.12 |
2.03 |
0.44 |
0.47 |
| 资产总计(万元) |
54233.01 |
61665.09 |
49802.40 |
12098.24 |
11378.89 |
| 负债合计(万元) |
10625.36 |
10089.91 |
11699.93 |
1564.13 |
384.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
43607.65 |
51575.18 |
38102.47 |
10534.10 |
10994.65 |
| 未分配利润(万元) |
3711.24 |
7488.92 |
4615.47 |
461.68 |
502.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.51 |
13.55 |
14.58 |
1.14 |
12.53 |
| 投资收益(万元) |
-828.03 |
592.32 |
2650.34 |
54.25 |
294.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1869.37 |
257.36 |
723.23 |
-33.40 |
-116.83 |
| 其它收入(万元) |
123.69 |
87.72 |
9.65 |
0.04 |
20.60 |
| 收入合计(万元) |
-2558.20 |
950.94 |
3397.80 |
22.03 |
210.86 |
| 管理人报酬(万元) |
226.82 |
127.14 |
67.17 |
21.50 |
49.15 |
| 托管费(万元) |
28.35 |
15.89 |
8.40 |
2.69 |
6.14 |
| 其它费用(万元) |
23.74 |
11.43 |
20.91 |
10.60 |
19.78 |
| 费用合计(万元) |
580.30 |
330.40 |
139.22 |
41.28 |
105.64 |
| 利润总额(万元) |
-3138.50 |
620.54 |
3258.58 |
-19.25 |
105.21 |
| 净利润(万元) |
-3138.50 |
620.54 |
3258.58 |
-19.25 |
105.21 |
