圆信永丰兴研A(010064)_资产配置

圆信永丰兴研A010064YUANXIN YONGFENG XINGYAN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	96199.56	94.46%
债券	5206.38	5.11%
银行存款和结算备付金	423.50	0.42%
其他资产	8.22	0.01%

资产总值：101837.67万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	27.57	6944.61	6.83%
中航光电	002179	157.99	6879.01	6.77%
贵州茅台	600519	3.78	6613.56	6.51%
招商银行	600036	154.56	5813.00	5.72%
浙江鼎力	603338	88.42	5239.80	5.16%
立讯精密	002475	107.52	4672.80	4.60%
鼎龙股份	300054	191.52	4567.75	4.49%
北方华创	002371	11.19	4095.32	4.03%
保利发展	600048	368.87	4068.64	4.00%
澜起科技	688008	53.02	3546.20	3.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.93	78.02%
房地产业	0.72	7.06%
金融业	0.61	6.03%
农、林、牧、渔业	0.36	3.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航光电	002179	140.12	5331.68	7.61%
招商银行	600036	124.22	4247.08	6.07%
贵州茅台	600519	2.71	3981.76	5.69%
宁德时代	300750	21.29	3832.84	5.47%
立讯精密	002475	92.99	3655.42	5.22%
鼎龙股份	300054	157.93	3581.85	5.12%
浙江鼎力	603338	53.47	3230.69	4.61%
澜起科技	688008	47.76	2729.71	3.90%
北方华创	002371	7.88	2520.73	3.60%
保利发展	600048	278.39	2438.70	3.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.43	77.60%
金融业	0.48	6.88%
房地产业	0.40	5.68%
农、林、牧、渔业	0.24	3.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航光电	002179	119.44	4110.03	5.28%
贵州茅台	600519	2.27	3865.58	4.96%
招商银行	600036	107.97	3476.63	4.46%
宁德时代	300750	16.25	3090.10	3.97%
浙江鼎力	603338	48.84	2798.56	3.59%
立讯精密	002475	89.52	2632.77	3.38%
万华化学	600309	29.62	2452.54	3.15%
北方华创	002371	7.88	2408.13	3.09%
拓普集团	601689	37.59	2375.31	3.05%
澜起科技	688008	51.51	2366.70	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.26	67.59%
金融业	0.49	6.30%
房地产业	0.40	5.14%
农、林、牧、渔业	0.20	2.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.33%
采矿业	0.02	0.24%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航光电	002179	79.06	3083.41	3.71%
鼎龙股份	300054	95.50	2311.10	2.78%
宁德时代	300750	13.32	2174.62	2.62%
澜起科技	688008	35.11	2063.25	2.49%
贵州茅台	600519	1.16	2002.16	2.41%
招商银行	600036	64.05	1781.87	2.15%
北方华创	002371	7.17	1761.74	2.12%
浙江鼎力	603338	34.25	1752.60	2.11%
立讯精密	002475	46.05	1586.41	1.91%
久立特材	002318	70.60	1403.53	1.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.44	65.52%
金融业	0.40	4.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.33	3.95%
房地产业	0.17	2.06%
农、林、牧、渔业	0.17	2.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.17	2.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	1.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.23%
采矿业	0.04	0.51%
租赁和商务服务业	0.02	0.29%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发05	30.00	3039.56	2.99%
23国债24	21.20	2166.83	2.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3039.56	2.99%
国家债券	2166.83	2.13%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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