资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46550.92 90.96%
债券 2669.46 5.22%
银行存款和结算备付金 1937.89 3.79%
其他资产 21.00 0.04%
资产总值:51179.27万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 8.92 3505.65 6.88%
立讯精密 002475 44.74 3149.39 6.18%
招商银行 600036 72.18 2562.39 5.03%
中航光电 002179 53.43 2468.28 4.84%
贵州茅台 600519 2.06 2446.26 4.80%
浙江鼎力 603338 47.01 1997.95 3.92%
牧原股份 002714 44.68 1563.35 3.07%
保利发展 600048 320.07 1481.92 2.91%
北方华创 002371 1.65 1459.97 2.87%
三一重工 600031 83.99 1451.35 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.56 69.82%
金融业 0.40 7.79%
房地产业 0.36 7.08%
农、林、牧、渔业 0.23 4.58%
采矿业 0.10 2.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 10.94 4394.60 8.13%
贵州茅台 600519 2.20 3195.07 5.91%
招商银行 600036 73.99 2909.29 5.38%
立讯精密 002475 56.30 2773.13 5.13%
鼎龙股份 300054 46.38 2286.32 4.23%
浙江鼎力 603338 45.38 2195.51 4.06%
中航光电 002179 63.08 2131.97 3.94%
北方华创 002371 4.30 1922.32 3.56%
招商蛇口 001979 198.23 1667.11 3.08%
保利发展 600048 277.23 1613.48 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.00 74.03%
金融业 0.44 8.17%
房地产业 0.38 7.02%
农、林、牧、渔业 0.23 4.28%
采矿业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 20.80 2093.48 4.11%
25国债19 5.70 575.98 1.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2669.46 5.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%