资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 50561.36 93.27%
债券 3265.87 6.02%
银行存款和结算备付金 381.18 0.70%
其他资产 3.04 0.01%
资产总值:54211.45万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 10.94 4394.60 8.13%
贵州茅台 600519 2.20 3195.07 5.91%
招商银行 600036 73.99 2909.29 5.38%
立讯精密 002475 56.30 2773.13 5.13%
鼎龙股份 300054 46.38 2286.32 4.23%
浙江鼎力 603338 45.38 2195.51 4.06%
中航光电 002179 63.08 2131.97 3.94%
北方华创 002371 4.30 1922.32 3.56%
招商蛇口 001979 198.23 1667.11 3.08%
保利发展 600048 277.23 1613.48 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.00 74.03%
金融业 0.44 8.17%
房地产业 0.38 7.02%
农、林、牧、渔业 0.23 4.28%
采矿业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 11.49 4219.82 6.76%
中航光电 002179 101.80 3607.65 5.78%
招商银行 600036 76.94 3239.17 5.19%
贵州茅台 600519 2.32 3199.88 5.13%
立讯精密 002475 55.84 3166.66 5.07%
浙江鼎力 603338 48.58 2751.60 4.41%
北方华创 002371 4.91 2254.31 3.61%
鼎龙股份 300054 59.11 2222.37 3.56%
菲利华 300395 17.47 1752.24 2.81%
招商蛇口 001979 201.58 1741.65 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.61 73.91%
金融业 0.54 8.68%
房地产业 0.41 6.59%
农、林、牧、渔业 0.25 4.00%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 16.30 1651.64 3.06%
25进出06 10.00 1009.70 1.87%
25国债19 6.00 604.53 1.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2256.17 4.17%
金融债券 1009.70 1.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%