财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8745.51 |
2806.91 |
8820.81 |
4030.58 |
2887.22 |
| 本期利润(万元) |
3251.11 |
-250.56 |
12501.03 |
12186.84 |
2023.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.01 |
0.26 |
0.27 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.10 |
0.00 |
21.32 |
0.00 |
3.23 |
| 期末可供分配利润(万元) |
15590.17 |
0.00 |
13503.86 |
0.00 |
7939.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.48 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48371.84 |
51331.59 |
52179.27 |
59617.48 |
57343.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.39 |
1.40 |
1.44 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
5.35 |
0.00 |
24.70 |
0.00 |
3.34 |
| 累计净值增长率(%) |
47.56 |
0.00 |
40.06 |
0.00 |
16.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1937.89 |
1259.75 |
979.45 |
395.58 |
572.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
49220.38 |
61448.95 |
65925.36 |
73185.49 |
69594.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
46550.92 |
58194.93 |
62326.70 |
68864.60 |
65559.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
2669.46 |
3254.02 |
3598.66 |
4320.89 |
4035.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.94 |
62.40 |
64.59 |
76.30 |
71.43 |
| 应付托管费(万元) |
8.16 |
10.40 |
10.77 |
12.72 |
11.90 |
| 资产总计(万元) |
51179.27 |
62709.59 |
66905.67 |
73581.93 |
70171.17 |
| 负债合计(万元) |
227.97 |
288.13 |
339.50 |
392.92 |
148.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
50951.30 |
62421.46 |
66566.17 |
73189.01 |
70022.45 |
| 未分配利润(万元) |
16377.30 |
17682.37 |
9047.65 |
7933.07 |
638.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.81 |
8.58 |
5.30 |
57.49 |
45.99 |
| 投资收益(万元) |
9655.85 |
11041.14 |
3703.44 |
-6494.19 |
-10588.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5547.85 |
4540.15 |
-766.78 |
18968.44 |
10460.91 |
| 其它收入(万元) |
1.03 |
4.45 |
3.10 |
92.28 |
30.14 |
| 收入合计(万元) |
4111.85 |
15594.32 |
2945.05 |
12624.01 |
-51.31 |
| 管理人报酬(万元) |
337.01 |
804.83 |
418.38 |
928.22 |
467.21 |
| 托管费(万元) |
56.17 |
134.14 |
69.73 |
154.70 |
77.87 |
| 其它费用(万元) |
9.66 |
19.48 |
9.68 |
20.28 |
11.85 |
| 费用合计(万元) |
409.34 |
991.18 |
512.80 |
1128.75 |
569.02 |
| 利润总额(万元) |
3702.51 |
14603.14 |
2432.25 |
11495.26 |
-620.33 |
| 净利润(万元) |
3702.51 |
14603.14 |
2432.25 |
11495.26 |
-620.33 |
