我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-26.79 |
-10223.25 |
-8140.99 |
-3057.36 |
-539.09 |
| 本期利润(万元) |
12654.46 |
-573.65 |
-1079.21 |
-2273.47 |
-4207.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.80 |
0.00 |
-2.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
673.85 |
0.00 |
2272.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
89815.16 |
64598.66 |
71942.74 |
76800.55 |
82893.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.01 |
1.00 |
1.03 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.94 |
0.00 |
-3.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
572.21 |
756.63 |
847.82 |
689.23 |
943.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
69594.76 |
76808.95 |
93214.54 |
97859.70 |
116171.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
65559.10 |
70020.40 |
87046.94 |
91371.53 |
107599.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
4035.65 |
6788.56 |
6167.60 |
6488.17 |
8572.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
71.43 |
84.10 |
121.72 |
133.41 |
145.87 |
| 应付托管费(万元) |
11.90 |
14.02 |
16.23 |
17.79 |
19.45 |
| 资产总计(万元) |
70171.17 |
83267.91 |
100268.01 |
103054.18 |
122158.74 |
| 负债合计(万元) |
148.72 |
257.47 |
210.83 |
202.39 |
473.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
70022.45 |
83010.45 |
100057.18 |
102851.80 |
121685.34 |
| 未分配利润(万元) |
638.50 |
2364.86 |
11113.85 |
6359.15 |
16772.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
45.99 |
147.87 |
64.33 |
162.99 |
101.50 |
| 投资收益(万元) |
-10588.35 |
-1895.07 |
798.34 |
-3636.32 |
-2483.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10460.91 |
928.36 |
5748.86 |
-22920.11 |
-15615.33 |
| 其它收入(万元) |
30.14 |
7.17 |
5.42 |
14.27 |
8.83 |
| 收入合计(万元) |
-51.31 |
-811.67 |
6616.95 |
-26379.17 |
-17988.03 |
| 管理人报酬(万元) |
467.21 |
1363.64 |
773.83 |
1774.01 |
937.37 |
| 托管费(万元) |
77.87 |
194.60 |
103.18 |
236.53 |
124.98 |
| 其它费用(万元) |
11.85 |
25.80 |
12.80 |
26.71 |
13.71 |
| 费用合计(万元) |
569.02 |
1618.60 |
909.11 |
2081.96 |
1099.93 |
| 利润总额(万元) |
-620.33 |
-2430.27 |
5707.83 |
-28461.13 |
-19087.96 |
| 净利润(万元) |
-620.33 |
-2430.27 |
5707.83 |
-28461.13 |
-19087.96 |
