资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 43329.32 93.17%
债券 2675.63 5.75%
银行存款和结算备付金 502.03 1.08%
其他资产 1.00 0.00%
资产总值:46507.98万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 9.97 2902.37 6.25%
招商银行 600036 67.35 2778.86 5.99%
贵州茅台 600519 2.06 2597.16 5.59%
立讯精密 002475 45.67 2257.26 4.86%
浙江鼎力 603338 40.91 2182.98 4.70%
中航光电 002179 62.72 2090.32 4.50%
保利发展 600048 278.86 1609.02 3.47%
牧原股份 002714 37.49 1591.45 3.43%
招商蛇口 001979 207.87 1575.65 3.39%
三一重工 600031 83.99 1468.99 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.19 68.76%
房地产业 0.40 8.67%
金融业 0.40 8.60%
农、林、牧、渔业 0.23 5.00%
采矿业 0.10 2.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 8.92 3505.65 6.88%
立讯精密 002475 44.74 3149.39 6.18%
招商银行 600036 72.18 2562.39 5.03%
中航光电 002179 53.43 2468.28 4.84%
贵州茅台 600519 2.06 2446.26 4.80%
浙江鼎力 603338 47.01 1997.95 3.92%
牧原股份 002714 44.68 1563.35 3.07%
保利发展 600048 320.07 1481.92 2.91%
北方华创 002371 1.65 1459.97 2.87%
三一重工 600031 83.99 1451.35 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.56 69.82%
金融业 0.40 7.79%
房地产业 0.36 7.08%
农、林、牧、渔业 0.23 4.58%
采矿业 0.10 2.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 20.80 2098.01 4.52%
25国债19 5.70 577.62 1.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2675.63 5.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%