圆信永丰兴研C(010065)_财务情况

圆信永丰兴研C010065YUANXIN YONGFENG XINGYAN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1242.17	633.11	311.81	146.21	-462.53
本期利润(万元)	2102.11	1910.68	408.53	236.31	1531.28
加权平均份额本期利润(元)	0.31	0.26	0.06	0.05	0.25
加权平均净值利润率(%)	25.54	0.00	5.36	0.00	24.55
期末可供分配利润(万元)	2495.81	0.00	1108.35	0.00	514.44
期末可供分配份额利润(元)	0.33	0.00	0.14	0.00	0.10
期末基金资产净值(万元)	10242.18	8715.03	9222.36	6162.60	5556.14
期末基金份额净值(元)	1.37	1.41	1.14	1.15	1.10
本期净值增长率(%)	24.20	0.00	3.14	0.00	8.56
累计净值增长率(%)	36.87	0.00	13.66	0.00	10.20

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	1259.75	979.45	395.58	572.21	756.63
交易性金融资产(万元)	61448.95	65925.36	73185.49	69594.76	76808.95
其中：股票投资(万元)	58194.93	62326.70	68864.60	65559.10	70020.40
其中：债券投资(万元)	3254.02	3598.66	4320.89	4035.65	6788.56
应付管理人报酬(万元)	62.40	64.59	76.30	71.43	84.10
应付托管费(万元)	10.40	10.77	12.72	11.90	14.02
资产总计(万元)	62709.59	66905.67	73581.93	70171.17	83267.91
负债合计(万元)	288.13	339.50	392.92	148.72	257.47
所有者权益合计(万元)	62421.46	66566.17	73189.01	70022.45	83010.45
未分配利润(万元)	17682.37	9047.65	7933.07	638.50	2364.86

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	8.58	5.30	57.49	45.99	147.87
投资收益(万元)	11041.14	3703.44	-6494.19	-10588.35	-1895.07
公允价值变动收益(万元)	4540.15	-766.78	18968.44	10460.91	928.36
其它收入(万元)	4.45	3.10	92.28	30.14	7.17
收入合计(万元)	15594.32	2945.05	12624.01	-51.31	-811.67
管理人报酬(万元)	804.83	418.38	928.22	467.21	1363.64
托管费(万元)	134.14	69.73	154.70	77.87	194.60
其它费用(万元)	19.48	9.68	20.28	11.85	25.80
费用合计(万元)	991.18	512.80	1128.75	569.02	1618.60
利润总额(万元)	14603.14	2432.25	11495.26	-620.33	-2430.27
净利润(万元)	14603.14	2432.25	11495.26	-620.33	-2430.27

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