资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1975.84 24.96%
债券 5631.71 71.15%
银行存款和结算备付金 301.81 3.81%
其他资产 6.19 0.08%
资产总值:7915.55万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛轮轮胎 601058 11.55 133.17 2.00%
寒武纪 688256 0.06 95.09 1.43%
腾讯控股 00700 0.24 89.59 1.35%
振华股份 603067 1.93 89.34 1.34%
中际旭创 300308 0.07 88.90 1.34%
中芯国际 00981 1.15 89.30 1.34%
麦格米特 002851 0.40 66.87 1.00%
北方华创 002371 0.07 66.34 1.00%
潍柴动力 000338 2.09 56.95 0.86%
海光信息 688041 0.15 54.40 0.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 21.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.40%
信息技术 0.01 1.78%
电信服务 0.01 1.35%
消费者非必需品 0.01 1.03%
批发和零售业 0.00 0.72%
金融业 0.00 0.67%
采矿业 0.00 0.36%
基础材料 0.00 0.21%
教育 0.00 0.14%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛轮轮胎 601058 11.55 148.65 2.32%
腾讯控股 00700 0.29 123.93 1.93%
潍柴动力 000338 4.82 116.84 1.82%
阿里巴巴-W 09988 0.68 71.45 1.11%
东方电缆 603606 0.88 53.28 0.83%
中芯国际 00981 1.15 51.48 0.80%
泡泡玛特 09992 0.38 48.18 0.75%
阳光电源 300274 0.32 48.24 0.75%
振华股份 603067 1.43 44.87 0.70%
安克创新 300866 0.39 42.19 0.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 15.16%
电信服务 0.02 2.37%
消费者非必需品 0.01 2.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.85%
基础材料 0.01 1.15%
地产建筑业 0.01 0.87%
信息技术 0.01 0.80%
医疗保健 0.00 0.78%
批发和零售业 0.00 0.51%
租赁和商务服务业 0.00 0.47%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19建材09 4.00 447.72 6.73%
23恒健02 4.00 421.10 6.33%
23京资02 3.50 368.26 5.53%
25国债13 3.60 364.55 5.48%
22洪轨02 3.50 363.00 5.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2994.78 45.00%
企业债 2211.89 33.23%
国家债券 424.93 6.38%
可转债 0.10 0.00%
央行票据 0.00 0.00%