银华招利一年持有期混合A(009977)_最新动态

银华招利一年持有期混合A009977YINHUA ZHAOLI ONE-YEAR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

强化持有人体验嘉实基金11只产品密集分红[2026-04-14]

最新动态

最新净值：1.1085 0.0063(0.57%)

累计净值：1.1085

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

银华招利一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚荻帆

基金规模：0.38亿元

银华招利一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	-0.85	-2.94	-0.24	-0.78
混合型名次	5380	4569	5514	5541	6145

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.93	11.72	9.29	9.57	10.22
混合型名次	5422	5735	4279	2080	5119

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
银华招利一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5380 位，低于同类基金平均水平
5378	兴全合泰混合C	-0.22	2.77	3.12	4.59	7.76
5379	兴业成长动力混合	-0.22	-0.21	-5.56	-2.13	-3.36
5380	银华招利一年持有期混合A	-0.22	-0.85	-2.94	-0.24	-0.78
5381	银华招利一年持有期混合C	-0.22	-0.88	-3.03	-0.43	-0.89
5382	永赢高端装备智选混合发起A	-0.22	-2.54	-18.72	53.27	-2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
银华招利一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4569 位，低于同类基金平均水平
4567	银河君润混合A	0.00	-0.85	-0.29	-0.09	2.64
4568	银河君尚混合C	0.01	-0.85	-0.65	1.44	-0.68
4569	银华招利一年持有期混合A	-0.22	-0.85	-2.94	-0.24	-0.78
4570	英大睿鑫C	0.74	-0.85	-8.99	-5.18	-4.72
4571	长城优选添瑞六个月混合C	0.08	-0.86	-1.06	0.60	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
银华招利一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5514 位，低于同类基金平均水平
5512	泰康均衡优选混合C	-0.41	-3.44	-2.94	1.09	2.24
5513	银河产业动力混合	-0.08	2.70	-2.94	0.57	5.61
5514	银华招利一年持有期混合A	-0.22	-0.85	-2.94	-0.24	-0.78
5515	中欧永裕混合A	-0.58	-4.53	-2.94	-0.41	-0.52
5516	东吴智慧医疗量化混合A	0.41	10.82	-2.95	-6.96	6.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
银华招利一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5541 位，低于同类基金平均水平
5539	华富星玉衡混合A	-0.02	-0.01	-0.37	-0.24	1.00
5540	南方核心成长混合C	-0.28	1.37	-5.28	-0.24	-1.40
5541	银华招利一年持有期混合A	-0.22	-0.85	-2.94	-0.24	-0.78
5542	大成优选混合(LOF)A	-1.15	-3.19	-2.22	-0.25	0.09
5543	大摩现代服务混合A	-1.06	-1.31	4.99	-0.25	19.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
银华招利一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6145 位，低于同类基金平均水平
6143	华夏互联网龙头混合A	0.00	1.17	-14.12	-5.40	-0.78
6144	建信优化配置混合C	-0.04	3.33	0.66	5.50	-0.78
6145	银华招利一年持有期混合A	-0.22	-0.85	-2.94	-0.24	-0.78
6146	大成红利优选一年持有混合发起式C	-0.56	0.21	-5.64	-1.22	-0.79
6147	富国天兴回报混合C	-0.21	-0.54	-3.35	-1.56	-0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
银华招利一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5422 位，低于同类基金平均水平
5420	招商瑞阳混合C	9.94	16.14	10.30	19.33	46.41
5421	长信乐信混合C	9.93	12.68	9.20	-5.62	40.70
5422	银华招利一年持有期混合A	9.93	11.72	9.29	9.57	10.22
5423	工银新得益混合	9.91	12.02	9.22	7.58	57.50
5424	农银汇理创新医疗混合	9.91	10.29	-17.04	-42.06	-10.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
银华招利一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5735 位，低于同类基金平均水平
5733	南方利众C	5.32	11.74	3.23	9.28	72.71
5734	长江添利混合A	3.51	11.72	13.17	15.11	26.32
5735	银华招利一年持有期混合A	9.93	11.72	9.29	9.57	10.22
5736	中邮优享一年定期开放混合A	7.14	11.72	15.89	-	26.18
5737	嘉实策略优选混合	8.55	11.71	13.04	23.05	82.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
银华招利一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4279 位，低于同类基金平均水平
4277	华夏睿磐泰兴混合A	3.94	6.00	9.29	17.70	52.13
4278	农银瑞云增益6个月持有混合C	5.72	7.39	9.29	-	9.45
4279	银华招利一年持有期混合A	9.93	11.72	9.29	9.57	10.22
4280	华夏稳福六个月持有混合A	2.47	7.43	9.28	-	11.94
4281	中金稳健增长混合C	34.84	29.82	9.28	-	27.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
银华招利一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	交银新回报灵活配置混合A	3.81	6.23	4.68	9.62	63.48
2079	鹏华兴泰定期开放混合	8.64	8.86	7.01	9.58	61.18
2080	银华招利一年持有期混合A	9.93	11.72	9.29	9.57	10.22
2081	鹏华安益增强混合	3.86	6.05	5.68	9.56	44.64
2082	鹏华美国房地产(QDII)	-1.30	-5.80	1.79	9.52	27.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
银华招利一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5119 位，低于同类基金平均水平
5117	平安睿享成长混合A	78.24	77.38	46.85	-	10.24
5118	泰康睿利量化多策略混合A	-22.95	-34.54	-36.21	-22.25	10.23
5119	银华招利一年持有期混合A	9.93	11.72	9.29	9.57	10.22
5120	南方誉浦一年持有混合C	10.20	13.63	11.28	-	10.21
5121	融通稳健增长一年持有期混合A	3.00	7.79	5.77	-	10.20

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	5.72	92.55	1.94%
阿里巴巴-W	09988	0.68	87.71	1.84%
中芯国际	00981	1.15	74.22	1.55%
新华保险	01336	1.15	56.45	1.18%
寒武纪	688256	0.04	54.22	1.14%
腾讯控股	00700	0.10	54.10	1.13%
睿创微纳	688002	0.50	50.82	1.06%
紫金矿业	02899	1.40	45.09	0.94%
新雷能	300593	1.45	43.15	0.90%
天山铝业	002532	2.59	41.91	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	15.39%
消费者非必需品	0.01	2.50%
基础材料	0.01	1.73%
金融	0.01	1.55%
信息技术	0.01	1.55%
电信服务	0.01	1.54%
医疗保健	0.01	1.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.46%
地产建筑业	0.01	1.22%
金融业	0.00	0.52%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1022	1.1046	1.1000	1.1011	1.0864
累计净值(元)	1.1022	1.1046	1.1000	1.1011	1.0864

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