资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1998.30 26.85%
债券 5236.06 70.36%
银行存款和结算备付金 197.16 2.65%
其他资产 9.99 0.13%
资产总值:7441.51万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛轮轮胎 601058 11.55 152.92 2.50%
中际旭创 300308 0.10 80.84 1.32%
寒武纪 688256 0.08 80.32 1.31%
振华股份 603067 1.93 77.68 1.27%
北方华创 002371 0.12 70.84 1.16%
新易盛 300502 0.16 63.80 1.04%
睿创微纳 688002 0.35 60.06 0.98%
阿里巴巴-W 09988 0.64 58.56 0.96%
潍柴动力 000338 1.85 46.44 0.76%
紫金矿业 601899 1.03 30.68 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 24.61%
消费者非必需品 0.01 1.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.48%
信息技术 0.01 1.27%
金融业 0.01 1.03%
采矿业 0.01 0.86%
电信服务 0.00 0.73%
基础材料 0.00 0.49%
房地产业 0.00 0.28%
建筑业 0.00 0.23%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛轮轮胎 601058 11.55 133.17 2.00%
寒武纪 688256 0.06 95.09 1.43%
腾讯控股 00700 0.24 89.59 1.35%
振华股份 603067 1.93 89.34 1.34%
中际旭创 300308 0.07 88.90 1.34%
中芯国际 00981 1.15 89.30 1.34%
麦格米特 002851 0.40 66.87 1.00%
北方华创 002371 0.07 66.34 1.00%
潍柴动力 000338 2.09 56.95 0.86%
海光信息 688041 0.15 54.40 0.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 21.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.40%
信息技术 0.01 1.78%
电信服务 0.01 1.35%
消费者非必需品 0.01 1.03%
批发和零售业 0.00 0.72%
金融业 0.00 0.67%
采矿业 0.00 0.36%
基础材料 0.00 0.21%
教育 0.00 0.14%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19建材09 4.00 434.67 7.11%
23恒健02 4.00 422.48 6.92%
23京资02 3.50 360.69 5.90%
22洪轨02 3.50 355.48 5.82%
19交通银行二级02 3.00 325.93 5.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2484.77 40.67%
企业债 2188.68 35.82%
国家债券 562.41 9.21%
可转债 0.21 0.00%
央行票据 0.00 0.00%