银华招利一年持有期混合C(009978)_资产配置

银华招利一年持有期混合C009978YINHUA ZHAOLI ONE-YEAR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1612.11	12.58%
债券	10394.57	81.14%
银行存款和结算备付金	329.69	2.57%
其他资产	474.60	3.70%

资产总值：12810.97万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
平安银行	000001	4.39	53.60	0.49%
宁波银行	002142	1.99	51.14	0.47%
龙佰集团	002601	2.07	42.99	0.39%
新和成	002001	1.85	41.75	0.38%
比亚迪	002594	0.12	36.88	0.34%
腾讯控股	00700	0.09	36.08	0.33%
贵州茅台	600519	0.02	34.96	0.32%
宁德时代	300750	0.14	35.26	0.32%
长虹美菱	000521	3.11	33.90	0.31%
许继电气	000400	0.91	31.11	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	7.12%
金融业	0.02	1.93%
采矿业	0.01	0.81%
金融	0.01	0.80%
电信服务	0.01	0.62%
消费者非必需品	0.01	0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.44%
工业	0.00	0.44%
基础材料	0.00	0.40%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	2.16	71.28	0.62%
贵州茅台	600519	0.04	56.35	0.49%
大秦铁路	601006	7.87	56.35	0.49%
紫金矿业	601899	2.78	48.84	0.42%
美的集团	000333	0.66	42.57	0.37%
钱江摩托	000913	2.69	42.39	0.37%
潍柴动力	000338	2.51	40.76	0.35%
保利发展	600048	4.34	38.02	0.33%
神农集团	605296	0.93	32.69	0.28%
宁德时代	300750	0.17	30.61	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	4.35%
采矿业	0.02	1.79%
金融业	0.02	1.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.15%
房地产业	0.01	0.50%
农、林、牧、渔业	0.01	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.04	65.39	0.52%
长安汽车	000625	3.67	61.66	0.49%
大秦铁路	601006	6.21	45.71	0.37%
广汇能源	600256	5.84	43.45	0.35%
宁德时代	300750	0.22	41.84	0.33%
山西汾酒	600809	0.16	39.21	0.31%
中国海油	600938	1.32	38.58	0.31%
建设银行	601939	4.65	31.95	0.26%
江铃汽车	000550	1.07	32.30	0.26%
江苏银行	600919	4.10	32.39	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	5.88%
采矿业	0.02	1.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.02%
金融业	0.01	0.87%
农、林、牧、渔业	0.00	0.39%
科学研究和技术服务业	0.00	0.21%
租赁和商务服务业	0.00	0.09%
房地产业	0.00	0.03%
住宿和餐饮业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.20	342.44	2.62%
中国银河	601881	13.21	159.18	1.22%
新宙邦	300037	2.01	95.10	0.73%
同仁堂	600085	1.30	69.81	0.53%
中国移动	600941	0.59	58.69	0.45%
中信证券	600030	2.53	51.54	0.39%
太极集团	600129	1.09	50.64	0.39%
中芯国际	00981	2.50	44.99	0.34%
指南针	300803	0.63	37.96	0.29%
中微公司	688012	0.21	31.81	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	8.43%
金融业	0.03	2.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.87%
批发和零售业	0.00	0.35%
信息技术	0.00	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.30%
采矿业	0.00	0.30%
农、林、牧、渔业	0.00	0.30%
消费者非必需品	0.00	0.20%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21附息国债14	10.00	1241.01	11.29%
23国开05	10.00	1076.49	9.80%
22国开10	10.00	1066.93	9.71%
20工商银行二级02	10.00	1057.53	9.62%
21建设银行二级05	10.00	1053.11	9.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8345.02	75.95%
国家债券	1906.18	17.35%
可转债	143.38	1.30%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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