我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-19.23 |
-7.63 |
-27.87 |
-171.83 |
-0.18 |
| 本期利润(万元) |
24.72 |
11.51 |
6.14 |
-77.62 |
-24.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
-0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
-2.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-121.52 |
0.00 |
-123.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2355.42 |
2373.80 |
2436.25 |
2526.33 |
2866.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.97 |
0.97 |
0.97 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
-2.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.63 |
0.00 |
-3.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
147.04 |
253.36 |
124.23 |
146.23 |
157.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
12857.69 |
15936.41 |
19234.69 |
29702.92 |
40834.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
1257.83 |
1880.30 |
2736.11 |
2690.32 |
3726.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
11599.86 |
14056.11 |
16498.58 |
27012.60 |
37107.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.68 |
8.98 |
11.37 |
17.18 |
26.31 |
| 应付托管费(万元) |
1.92 |
2.25 |
2.84 |
4.29 |
6.58 |
| 资产总计(万元) |
13229.45 |
16784.33 |
19758.69 |
30681.98 |
41868.19 |
| 负债合计(万元) |
1718.95 |
3712.92 |
2963.77 |
5781.73 |
3826.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
11510.50 |
13071.41 |
16794.91 |
24900.25 |
38042.19 |
| 未分配利润(万元) |
-178.06 |
-286.37 |
124.86 |
137.18 |
956.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.79 |
9.91 |
5.30 |
17.25 |
10.40 |
| 投资收益(万元) |
77.61 |
-553.83 |
25.63 |
674.02 |
521.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
100.43 |
511.09 |
205.53 |
-572.03 |
-64.64 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
180.83 |
-32.83 |
236.46 |
119.25 |
467.47 |
| 管理人报酬(万元) |
49.55 |
141.11 |
81.17 |
330.41 |
207.94 |
| 托管费(万元) |
12.39 |
35.28 |
20.29 |
82.60 |
51.99 |
| 其它费用(万元) |
10.64 |
21.85 |
11.45 |
24.48 |
15.18 |
| 费用合计(万元) |
100.50 |
297.04 |
163.64 |
589.62 |
359.18 |
| 利润总额(万元) |
80.33 |
-329.87 |
72.82 |
-470.37 |
108.30 |
| 净利润(万元) |
80.33 |
-329.87 |
72.82 |
-470.37 |
108.30 |
