财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
68.77 |
34.72 |
91.45 |
35.28 |
42.96 |
| 本期利润(万元) |
123.91 |
-137.86 |
111.63 |
103.87 |
11.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.06 |
0.08 |
0.09 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.90 |
0.00 |
7.65 |
0.00 |
0.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
273.70 |
0.00 |
29.49 |
0.00 |
-15.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3856.92 |
3653.20 |
934.99 |
1054.89 |
1442.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.06 |
1.09 |
1.09 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
4.38 |
0.00 |
9.29 |
0.00 |
0.82 |
| 累计净值增长率(%) |
13.62 |
0.00 |
8.85 |
0.00 |
0.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
167.20 |
266.64 |
106.81 |
225.62 |
147.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
7607.55 |
4472.44 |
6819.06 |
10627.78 |
12857.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
1975.84 |
1415.66 |
1690.30 |
1475.10 |
1257.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
5631.71 |
3056.78 |
5128.75 |
9152.68 |
11599.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.34 |
3.34 |
4.53 |
6.86 |
7.68 |
| 应付托管费(万元) |
1.08 |
0.83 |
1.13 |
1.72 |
1.92 |
| 资产总计(万元) |
7915.55 |
4801.54 |
7661.05 |
11124.24 |
13229.45 |
| 负债合计(万元) |
1259.76 |
25.23 |
1068.73 |
1382.03 |
1718.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
6655.79 |
4776.31 |
6592.32 |
9742.21 |
11510.50 |
| 未分配利润(万元) |
852.34 |
459.49 |
120.85 |
84.08 |
-178.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.51 |
2.32 |
1.30 |
4.65 |
2.79 |
| 投资收益(万元) |
268.06 |
542.13 |
258.53 |
321.40 |
77.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
51.96 |
100.25 |
-140.53 |
184.66 |
100.43 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
320.53 |
644.71 |
119.30 |
510.71 |
180.83 |
| 管理人报酬(万元) |
24.64 |
54.15 |
31.72 |
93.15 |
49.55 |
| 托管费(万元) |
6.16 |
13.54 |
7.93 |
23.29 |
12.39 |
| 其它费用(万元) |
7.23 |
15.13 |
10.05 |
19.53 |
10.64 |
| 费用合计(万元) |
50.96 |
95.71 |
57.38 |
175.56 |
100.50 |
| 利润总额(万元) |
269.57 |
549.00 |
61.92 |
335.14 |
80.33 |
| 净利润(万元) |
269.57 |
549.00 |
61.92 |
335.14 |
80.33 |
