资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 55358.63 12.06%
债券 400040.88 87.17%
银行存款和结算备付金 2687.42 0.59%
其他资产 818.50 0.18%
资产总值:458905.42万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长川科技 300604 12.00 4097.04 1.15%
中国巨石 600176 45.00 3279.60 0.92%
联德股份 605060 50.00 2837.00 0.80%
思源电气 002028 16.00 2768.00 0.78%
工业富联 601138 36.00 2597.40 0.73%
杰瑞股份 002353 16.63 2536.11 0.71%
华泰证券 06886 150.00 2175.72 0.61%
立讯精密 002475 30.00 2112.00 0.59%
乐鑫科技 688018 16.00 2046.72 0.58%
兖矿能源 01171 185.00 1775.53 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.65 10.27%
材料 0.27 0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 0.67%
金融 0.22 0.61%
房地产 0.19 0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 0.49%
通讯 0.15 0.42%
非必需消费品 0.13 0.37%
能源 0.13 0.37%
医疗保健 0.13 0.36%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
雅克科技 002409 38.00 2992.12 0.87%
东方证券 03958 595.00 2836.92 0.82%
徐工机械 000425 255.00 2570.40 0.74%
新乳业 002946 135.00 2427.30 0.70%
中银香港 02388 59.00 2229.63 0.65%
思源电气 002028 10.50 2121.00 0.61%
天山铝业 002532 116.57 2073.78 0.60%
紫金矿业 601899 60.71 1986.52 0.58%
可立克 002782 93.00 1954.86 0.57%
海澜之家 600398 300.00 1959.00 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.93 8.48%
金融 0.63 1.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 0.88%
采矿业 0.20 0.58%
通讯 0.17 0.50%
能源 0.14 0.39%
材料 0.13 0.38%
金融业 0.12 0.36%
房地产 0.12 0.34%
科技 0.09 0.26%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发10 250.00 26936.58 7.58%
24特别国债02 210.00 22228.57 6.25%
24国开15 200.00 21219.71 5.97%
25超长特别国债02 200.00 18700.83 5.26%
23进出11 150.00 16593.47 4.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 234026.47 65.82%
国家债券 103334.41 29.06%
可转债 1220.61 0.34%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%