永赢鑫欣混合A(010923)_资产配置

永赢鑫欣混合A010923YONGYING XINXIN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	71107.13	14.03%
债券	429754.49	84.79%
银行存款和结算备付金	1691.07	0.33%
其他资产	4267.61	0.84%

资产总值：506820.31万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
雅克科技	002409	57.50	4260.75	1.12%
腾讯控股	00700	7.00	3787.20	1.00%
紫金矿业	601899	109.00	3757.32	0.99%
徐工机械	000425	315.00	3647.70	0.96%
东方证券	03958	585.00	3614.14	0.95%
阿里巴巴-W	09988	26.58	3428.28	0.90%
中国平安	02318	57.27	3370.22	0.89%
新乳业	002946	150.00	2779.50	0.73%
深信服	300454	21.00	2418.36	0.64%
鼎龙股份	300054	60.00	2256.00	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.31	8.74%
金融	1.06	2.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.59	1.55%
通讯	0.38	1.00%
采矿业	0.38	0.99%
非必需消费品	0.34	0.90%
金融业	0.30	0.78%
材料	0.20	0.54%
科技	0.15	0.39%
工业	0.14	0.38%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	8.30	5024.04	1.17%
阿里巴巴-W	09988	28.00	4524.73	1.06%
东方证券	03958	610.00	4488.76	1.05%
雅克科技	002409	60.00	4425.00	1.03%
紫金矿业	601899	140.00	4121.68	0.96%
北方华创	002371	8.01	3622.50	0.85%
徐工机械	000425	270.00	3105.00	0.73%
中国平安	02318	64.00	3099.75	0.72%
深信服	300454	22.00	2761.00	0.64%
新乳业	002946	157.00	2679.99	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.19	7.46%
金融	1.07	2.49%
通讯	0.63	1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.63	1.47%
非必需消费品	0.50	1.16%
采矿业	0.41	0.96%
工业	0.36	0.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	0.58%
金融业	0.20	0.46%
科技	0.18	0.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	8.00	3669.69	0.93%
紫金矿业	601899	150.00	2925.05	0.74%
雅克科技	002409	50.00	2734.50	0.69%
申能股份	600642	320.00	2752.00	0.69%
梅花生物	600873	250.00	2672.50	0.67%
鼎龙股份	300054	90.00	2581.20	0.65%
浙江沪杭甬	00576	350.00	2304.50	0.58%
华鲁恒升	600426	100.00	2167.00	0.55%
深信服	300454	23.00	2166.14	0.55%
北方华创	002371	4.75	2100.50	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.06	7.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	1.17%
通讯业务	0.37	0.93%
采矿业	0.29	0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.28	0.69%
工业	0.23	0.58%
金融	0.21	0.54%
非日常生活消费品	0.19	0.49%
批发和零售业	0.18	0.44%
公用事业	0.13	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	220.00	3986.45	0.75%
腾讯控股	00700	8.50	3898.50	0.73%
雅克科技	002409	54.00	3346.38	0.63%
鼎龙股份	300054	110.00	3142.70	0.59%
徐工机械	000425	310.00	2672.20	0.50%
华鲁恒升	600426	120.00	2652.00	0.50%
漫步者	002351	180.00	2624.40	0.49%
海底捞	06862	160.00	2592.78	0.49%
深信服	300454	24.00	2570.64	0.48%
中金公司	03908	190.00	2545.90	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.16	7.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.60	1.13%
非日常生活消费品	0.49	0.93%
金融	0.41	0.76%
采矿业	0.40	0.75%
通讯业务	0.39	0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	0.51%
工业	0.25	0.46%
金融业	0.19	0.35%
公用事业	0.17	0.31%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债05	650.00	60019.52	15.82%
23农发10	250.00	26880.73	7.09%
24特别国债02	210.00	21601.55	5.69%
24特别国债05	190.00	19180.52	5.06%
23进出11	150.00	16129.48	4.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	232131.99	61.20%
国家债券	124441.39	32.81%
可转债	6142.65	1.62%
企业债	1018.86	0.27%
央行票据	0.00	0.00%

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