永赢鑫欣混合A(010923)_资产配置

永赢鑫欣混合A010923YONGYING XINXIN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	51626.03	12.23%
债券	368001.89	87.21%
银行存款和结算备付金	1581.07	0.37%
其他资产	750.09	0.18%

资产总值：421959.08万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
通富微电	002156	52.00	2958.80	0.80%
蓝晓科技	300487	38.62	2588.70	0.70%
中国核电	601985	242.50	2199.47	0.60%
福能股份	600483	178.41	1966.06	0.53%
新宙邦	300037	27.79	1848.59	0.50%
迈为股份	300751	10.50	1857.45	0.50%
乐鑫科技	688018	15.07	1733.84	0.47%
沪电股份	002463	15.00	1738.95	0.47%
长川科技	300604	7.30	1750.47	0.47%
华泰证券	06886	110.00	1573.14	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.00	8.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.56	1.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	0.87%
材料	0.25	0.69%
金融	0.16	0.43%
房地产	0.16	0.42%
农、林、牧、渔业	0.15	0.41%
能源	0.13	0.36%
科技	0.13	0.35%
医疗保健	0.13	0.34%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长川科技	300604	12.00	4097.04	1.15%
中国巨石	600176	45.00	3279.60	0.92%
联德股份	605060	50.00	2837.00	0.80%
思源电气	002028	16.00	2768.00	0.78%
工业富联	601138	36.00	2597.40	0.73%
杰瑞股份	002353	16.63	2536.11	0.71%
华泰证券	06886	150.00	2175.72	0.61%
立讯精密	002475	30.00	2112.00	0.59%
乐鑫科技	688018	16.00	2046.72	0.58%
兖矿能源	01171	185.00	1775.53	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.65	10.27%
材料	0.27	0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	0.67%
金融	0.22	0.61%
房地产	0.19	0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	0.49%
通讯	0.15	0.42%
能源	0.13	0.37%
非必需消费品	0.13	0.37%
医疗保健	0.13	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
雅克科技	002409	38.00	2992.12	0.87%
东方证券	03958	595.00	2836.92	0.82%
徐工机械	000425	255.00	2570.40	0.74%
新乳业	002946	135.00	2427.30	0.70%
中银香港	02388	59.00	2229.63	0.65%
思源电气	002028	10.50	2121.00	0.61%
天山铝业	002532	116.57	2073.78	0.60%
紫金矿业	601899	60.71	1986.52	0.58%
可立克	002782	93.00	1954.86	0.57%
海澜之家	600398	300.00	1959.00	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.93	8.48%
金融	0.63	1.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	0.88%
采矿业	0.20	0.58%
通讯	0.17	0.50%
能源	0.14	0.39%
材料	0.13	0.38%
金融业	0.12	0.36%
房地产	0.12	0.34%
科技	0.09	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
雅克科技	002409	57.50	4260.75	1.12%
腾讯控股	00700	7.00	3787.20	1.00%
紫金矿业	601899	109.00	3757.32	0.99%
徐工机械	000425	315.00	3647.70	0.96%
东方证券	03958	585.00	3614.14	0.95%
阿里巴巴-W	09988	26.58	3428.28	0.90%
中国平安	02318	57.27	3370.22	0.89%
新乳业	002946	150.00	2779.50	0.73%
深信服	300454	21.00	2418.36	0.64%
鼎龙股份	300054	60.00	2256.00	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.31	8.74%
金融	1.06	2.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.59	1.55%
通讯	0.38	1.00%
采矿业	0.38	0.99%
非必需消费品	0.34	0.90%
金融业	0.30	0.78%
材料	0.20	0.54%
科技	0.15	0.39%
工业	0.14	0.38%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发10	250.00	27109.90	7.34%
24特别国债02	210.00	22731.00	6.15%
24国开15	200.00	20929.64	5.67%
23进出11	150.00	16273.73	4.41%
24特别国债05	130.00	13675.69	3.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	226483.18	61.33%
国家债券	98230.17	26.60%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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