永赢鑫欣混合A(010923)_资产配置

永赢鑫欣混合A010923YONGYING XINXIN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8630.28	8.07%
债券	91750.22	85.77%
银行存款和结算备付金	98.01	0.09%
其他资产	6493.00	6.07%

资产总值：106971.51万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙能电力	600023	95.00	639.35	0.78%
昆仑能源	00135	81.00	585.82	0.72%
华鲁恒升	600426	20.00	523.80	0.64%
雅克科技	002409	8.50	521.73	0.64%
景津装备	603279	24.00	501.12	0.61%
腾讯控股	00700	1.20	481.12	0.59%
新乳业	002946	37.50	462.75	0.57%
圣泉集团	605589	21.00	448.14	0.55%
紫金矿业	601899	24.44	443.34	0.54%
赛腾股份	603283	6.00	426.00	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	6.74%
通讯业务	0.09	1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.89%
公用事业	0.06	0.72%
采矿业	0.04	0.54%
非日常生活消费品	0.02	0.25%
金融	0.02	0.20%
金融业	0.01	0.11%
能源	0.01	0.07%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华鲁恒升	600426	22.50	599.40	0.53%
圣泉集团	605589	28.34	575.02	0.51%
昆仑能源	00135	77.00	569.24	0.51%
景津装备	603279	25.50	553.10	0.49%
雅克科技	002409	8.00	503.28	0.45%
中微公司	688012	3.25	459.10	0.41%
新乳业	002946	52.50	459.90	0.41%
万华化学	600309	5.60	452.82	0.40%
长电科技	600584	13.00	412.23	0.37%
浙能电力	600023	58.00	412.38	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	5.62%
公用事业	0.06	0.51%
通讯业务	0.06	0.50%
科学研究和技术服务业	0.05	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.37%
采矿业	0.04	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.23%
非日常生活消费品	0.02	0.19%
金融	0.01	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
昆仑能源	00135	38.00	224.95	0.56%
圣泉集团	605589	9.70	183.52	0.46%
万润股份	002643	12.30	163.71	0.41%
雅克科技	002409	2.90	161.88	0.40%
浙能电力	600023	22.00	146.74	0.37%
新乳业	002946	13.70	139.19	0.35%
保隆科技	603197	3.00	136.68	0.34%
紫金矿业	601899	7.80	131.20	0.33%
中微公司	688012	0.74	110.48	0.28%
华海清科	688120	0.63	109.62	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	3.80%
公用事业	0.02	0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.37%
采矿业	0.01	0.33%
非日常生活消费品	0.01	0.29%
科学研究和技术服务业	0.01	0.27%
通讯业务	0.01	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.18%
租赁和商务服务业	0.01	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
圣泉集团	605589	7.20	161.14	0.68%
万润股份	002643	9.30	154.29	0.65%
新澳股份	603889	21.00	149.52	0.63%
雅克科技	002409	2.45	136.54	0.57%
中微公司	688012	0.86	132.10	0.56%
华能国际	600011	17.00	130.90	0.55%
昆仑能源	00135	18.00	114.84	0.48%
鼎龙股份	300054	4.20	101.64	0.43%
保隆科技	603197	1.79	100.96	0.42%
安集科技	688019	0.60	95.86	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	8.23%
公用事业	0.02	0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.55%
金融业	0.01	0.35%
金融	0.01	0.31%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	70.00	7383.59	9.06%
21南京交建MTN001	30.00	3141.44	3.86%
21重庆轨交GN003(碳中和债)	30.00	3119.98	3.83%
24交行二级资本债02B	30.00	2965.14	3.64%
24华夏银行永续债02	30.00	2952.59	3.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41646.71	51.11%
可转债	7926.49	9.73%
企业债	6292.08	7.72%
国家债券	2986.00	3.66%
央行票据	0.00	0.00%

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