财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5126.72 |
2666.27 |
4670.25 |
3190.33 |
480.78 |
| 本期利润(万元) |
4650.73 |
582.51 |
5106.01 |
3154.44 |
1702.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.82 |
0.00 |
4.35 |
0.00 |
1.70 |
| 期末可供分配利润(万元) |
18310.60 |
0.00 |
13195.69 |
0.00 |
9623.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
120436.89 |
118732.63 |
114494.98 |
139857.87 |
111056.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.21 |
1.20 |
1.19 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
4.08 |
0.00 |
4.87 |
0.00 |
2.12 |
| 累计净值增长率(%) |
24.61 |
0.00 |
19.72 |
0.00 |
16.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
415.50 |
162.86 |
2189.65 |
979.03 |
61.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
455399.50 |
500861.63 |
527519.89 |
410645.83 |
150958.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
55358.63 |
71107.13 |
55108.72 |
31038.33 |
9240.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
400040.88 |
429754.49 |
472411.17 |
379607.49 |
141718.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
119.99 |
148.44 |
130.93 |
97.59 |
31.91 |
| 应付托管费(万元) |
15.00 |
18.56 |
16.37 |
12.20 |
3.99 |
| 资产总计(万元) |
467165.42 |
508819.86 |
533742.45 |
419294.85 |
153270.32 |
| 负债合计(万元) |
111598.81 |
129509.56 |
137065.11 |
61409.72 |
40654.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
355566.61 |
379310.30 |
396677.35 |
357885.13 |
112615.35 |
| 未分配利润(万元) |
68029.49 |
60340.75 |
54530.55 |
42883.00 |
6251.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
46.87 |
121.58 |
29.27 |
18.86 |
5.52 |
| 投资收益(万元) |
16707.58 |
20412.22 |
4706.69 |
10483.74 |
1884.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1224.36 |
-233.74 |
2746.67 |
2760.13 |
107.51 |
| 其它收入(万元) |
67.61 |
507.66 |
332.05 |
166.21 |
43.26 |
| 收入合计(万元) |
15597.70 |
20807.73 |
7814.67 |
13428.94 |
2040.93 |
| 管理人报酬(万元) |
712.26 |
1808.95 |
919.04 |
365.88 |
91.65 |
| 托管费(万元) |
89.03 |
226.12 |
114.88 |
45.74 |
11.46 |
| 其它费用(万元) |
14.55 |
30.37 |
15.30 |
27.59 |
13.06 |
| 费用合计(万元) |
2140.29 |
5631.64 |
2975.69 |
1146.58 |
300.11 |
| 利润总额(万元) |
13457.40 |
15176.09 |
4838.99 |
12282.36 |
1740.82 |
| 净利润(万元) |
13457.40 |
15176.09 |
4838.99 |
12282.36 |
1740.82 |
