资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 726814.36 91.73%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 64522.53 8.14%
其他资产 1040.35 0.13%
资产总值:792377.25万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 137.09 74169.15 9.48%
阿里巴巴-W 09988 506.88 65377.29 8.35%
长川科技 300604 438.16 44389.86 5.67%
药明生物 02269 1371.85 38956.75 4.98%
宁德时代 300750 104.55 38397.77 4.91%
贵州茅台 600519 24.33 33502.52 4.28%
山西汾酒 600809 184.51 31680.73 4.05%
华海清科 688120 210.50 31592.22 4.04%
华峰测控 688200 162.47 30901.28 3.95%
睿创微纳 688002 257.73 25979.38 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 40.76 52.08%
电信服务 7.42 9.48%
保健 6.84 8.74%
非必需消费品 6.54 8.35%
金融 1.63 2.09%
科学研究和技术服务业 1.60 2.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.59 2.03%
租赁和商务服务业 1.59 2.03%
能源 1.46 1.87%
信息技术 1.38 1.76%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 140.31 84930.45 9.53%
阿里巴巴-W 09988 523.12 84534.86 9.48%
分众传媒 002027 6651.34 53609.79 6.01%
药明生物 02269 1325.10 49577.19 5.56%
宁德时代 300750 101.55 40823.90 4.58%
长川科技 300604 383.61 38215.10 4.29%
贵州茅台 600519 25.06 36185.96 4.06%
华峰测控 688200 165.35 34441.86 3.86%
山西汾酒 600809 169.09 32804.78 3.68%
航天电子 600879 2137.63 24946.14 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 42.77 47.97%
电信服务 8.95 10.04%
非必需消费品 8.45 9.48%
保健 6.68 7.49%
租赁和商务服务业 5.36 6.01%
信息技术 2.14 2.40%
工业 2.08 2.34%
必需消费品 1.66 1.86%
科学研究和技术服务业 1.64 1.84%
能源 1.19 1.34%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
晶澳转债 12.51 1395.44 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1395.44 0.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%