资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 849597.68 91.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 49590.91 5.36%
其他资产 25328.32 2.74%
资产总值:924516.92万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明生物 02269 1892.35 91049.36 9.88%
华峰测控 688200 213.21 79741.70 8.65%
圣邦股份 300661 684.67 75457.98 8.19%
拓荆科技 688072 112.20 71421.12 7.75%
长川科技 300604 294.98 70733.04 7.67%
华海清科 688120 285.12 64843.73 7.03%
北方华创 002371 87.53 53916.10 5.85%
睿创微纳 688002 290.63 50401.02 5.47%
药明康德 603259 262.87 43988.68 4.77%
中国动力 600482 1202.94 40310.52 4.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 65.23 70.77%
保健 11.19 12.14%
科学研究和技术服务业 4.40 4.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.98 2.15%
电信服务 0.75 0.81%
能源 0.74 0.81%
工业 0.39 0.43%
采矿业 0.19 0.20%
必需消费品 0.09 0.09%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华海清科 688120 304.07 97964.02 8.90%
北方华创 002371 110.67 97891.16 8.89%
华峰测控 688200 181.78 95453.52 8.67%
长川科技 300604 243.60 83171.62 7.56%
芯原股份 688521 208.13 77246.89 7.02%
拓荆科技 688072 88.38 77120.09 7.01%
宁德时代 300750 143.61 56438.63 5.13%
圣邦股份 300661 389.09 55826.66 5.07%
中芯国际 00981 617.50 47947.87 4.36%
睿创微纳 688002 276.47 42766.48 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 77.83 70.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 9.90 9.00%
信息技术 6.81 6.18%
保健 1.73 1.57%
科学研究和技术服务业 1.40 1.27%
能源 0.94 0.86%
电信服务 0.82 0.75%
非必需消费品 0.40 0.37%
工业 0.37 0.34%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 8.92 891.71 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 891.71 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%