我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 855743.64 91.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 73946.32 7.94%
其他资产 1227.21 0.13%
资产总值:930917.16万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 49.05 85738.53 9.33%
腾讯控股 00700 200.74 80483.86 8.75%
五粮液 000858 426.11 69247.14 7.53%
古井贡酒 000596 231.35 46967.95 5.11%
泸州老窖 000568 307.39 46015.83 5.00%
中国移动 00941 600.80 39794.87 4.33%
思源电气 002028 469.43 34691.01 3.77%
恒瑞医药 600276 646.15 33793.63 3.68%
迎驾贡酒 603198 452.23 32976.35 3.59%
星宇股份 601799 207.16 30591.55 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 68.15 74.12%
电信服务 12.03 13.08%
采矿业 2.14 2.33%
非必需消费品 1.99 2.17%
工业 0.68 0.74%
必需消费品 0.58 0.63%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 50.35 73882.35 8.71%
腾讯控股 00700 200.74 68227.92 8.04%
五粮液 000858 450.87 57729.07 6.81%
古井贡酒 000596 241.61 50995.86 6.01%
泸州老窖 000568 341.65 49022.93 5.78%
神火股份 000933 1732.62 35050.99 4.13%
恒瑞医药 600276 822.52 31634.11 3.73%
潍柴动力 000338 1762.52 28623.30 3.37%
思源电气 002028 402.46 26924.69 3.17%
迎驾贡酒 603198 452.23 26003.02 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 57.31 67.57%
电信服务 9.33 10.99%
非必需消费品 2.50 2.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.20 2.59%
必需消费品 1.42 1.68%
交通运输、仓储和邮政业 1.24 1.46%
采矿业 1.05 1.24%
工业 0.84 0.99%
卫生和社会工作 0.44 0.52%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
晶澳转债 12.51 1395.44 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1395.44 0.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%