我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-71559.30 |
-69812.76 |
-41604.56 |
-223836.96 |
-17493.84 |
| 本期利润(万元) |
74794.42 |
-65643.11 |
-4445.85 |
-295175.27 |
-38529.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.04 |
-0.00 |
-0.18 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.50 |
0.00 |
-29.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-796857.92 |
0.00 |
-768932.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
769370.32 |
710247.39 |
789067.24 |
812945.94 |
919298.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.52 |
0.47 |
0.51 |
0.51 |
0.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.29 |
0.00 |
-25.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-52.87 |
0.00 |
-48.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
93857.89 |
92654.45 |
136077.90 |
135369.27 |
136879.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
763408.74 |
884099.19 |
1032482.08 |
1285057.40 |
1606083.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
763408.74 |
884099.19 |
1032482.08 |
1283049.17 |
1606083.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2008.23 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
882.78 |
986.71 |
1446.70 |
1798.70 |
2033.87 |
| 应付托管费(万元) |
147.13 |
164.45 |
241.12 |
299.78 |
338.98 |
| 资产总计(万元) |
858392.91 |
978639.72 |
1170860.98 |
1421075.12 |
1752787.23 |
| 负债合计(万元) |
10134.86 |
6698.69 |
4207.65 |
3407.72 |
8209.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
848258.06 |
971941.03 |
1166653.32 |
1417667.40 |
1744577.89 |
| 未分配利润(万元) |
-955755.02 |
-922981.48 |
-815697.99 |
-633019.00 |
-344298.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
274.66 |
893.94 |
457.38 |
1279.77 |
702.25 |
| 投资收益(万元) |
-77272.39 |
-248059.87 |
-164139.53 |
-357212.60 |
-203894.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4890.01 |
-84789.06 |
-30390.29 |
-97874.83 |
33300.75 |
| 其它收入(万元) |
11.73 |
52.10 |
35.14 |
195.28 |
128.42 |
| 收入合计(万元) |
-72095.99 |
-331902.89 |
-194037.31 |
-453612.38 |
-169763.10 |
| 管理人报酬(万元) |
5509.73 |
16628.64 |
9955.35 |
23537.66 |
12151.30 |
| 托管费(万元) |
918.29 |
2771.44 |
1659.22 |
3922.94 |
2025.22 |
| 其它费用(万元) |
21.14 |
46.60 |
23.62 |
49.90 |
22.62 |
| 费用合计(万元) |
6749.48 |
20221.29 |
12056.01 |
28475.79 |
14696.11 |
| 利润总额(万元) |
-78845.46 |
-352124.18 |
-206093.31 |
-482088.16 |
-184459.21 |
| 净利润(万元) |
-78845.46 |
-352124.18 |
-206093.31 |
-482088.16 |
-184459.21 |
