资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1002182.18 88.66%
债券 891.71 0.08%
银行存款和结算备付金 104451.36 9.24%
其他资产 22799.58 2.02%
资产总值:1130324.83万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华海清科 688120 304.07 97964.02 8.90%
北方华创 002371 110.67 97891.16 8.89%
华峰测控 688200 181.78 95453.52 8.67%
长川科技 300604 243.60 83171.62 7.56%
芯原股份 688521 208.13 77246.89 7.02%
拓荆科技 688072 88.38 77120.09 7.01%
宁德时代 300750 143.61 56438.63 5.13%
圣邦股份 300661 389.09 55826.66 5.07%
中芯国际 00981 617.50 47947.87 4.36%
睿创微纳 688002 276.47 42766.48 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 77.83 70.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 9.90 9.00%
信息技术 6.81 6.18%
保健 1.73 1.57%
科学研究和技术服务业 1.40 1.27%
能源 0.94 0.86%
电信服务 0.82 0.75%
非必需消费品 0.40 0.37%
工业 0.37 0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 155.48 62458.16 8.56%
拓荆科技 688072 154.13 57026.62 7.81%
长川科技 300604 462.31 55963.13 7.67%
华海清科 688120 300.60 52303.70 7.17%
睿创微纳 688002 390.81 39550.43 5.42%
华峰测控 688200 148.14 38930.67 5.33%
药明生物 02269 1112.80 32443.69 4.45%
精测电子 300567 229.06 28792.84 3.95%
药明康德 603259 292.06 28651.28 3.93%
芯原股份 688521 138.86 28091.26 3.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 50.96 69.82%
保健 4.37 5.99%
信息技术 3.20 4.39%
科学研究和技术服务业 2.87 3.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.81 3.85%
能源 1.47 2.01%
非必需消费品 0.98 1.34%
电信服务 0.81 1.11%
工业 0.74 1.02%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 8.92 891.71 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 891.71 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%