财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1805.07 |
12811.16 |
-13911.89 |
-13298.87 |
-40943.79 |
| 本期利润(万元) |
25305.24 |
37209.82 |
-297.61 |
5136.48 |
-13874.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.15 |
-0.00 |
0.02 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.64 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-9.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-114486.39 |
0.00 |
-145794.14 |
0.00 |
-150598.20 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.50 |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
-0.54 |
| 期末基金资产净值(万元) |
129209.35 |
148066.29 |
119397.54 |
127916.87 |
129470.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.56 |
0.61 |
0.46 |
0.48 |
0.46 |
| 本期净值增长率(%) |
21.41 |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
-8.98 |
| 累计净值增长率(%) |
-43.87 |
0.00 |
-54.01 |
0.00 |
-53.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
54845.56 |
155850.69 |
86764.75 |
93857.89 |
92654.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
726814.36 |
569856.55 |
708575.02 |
763408.74 |
884099.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
726814.36 |
569856.55 |
708575.02 |
763408.74 |
884099.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
807.02 |
728.28 |
816.63 |
882.78 |
986.71 |
| 应付托管费(万元) |
134.50 |
121.38 |
136.11 |
147.13 |
164.45 |
| 资产总计(万元) |
792377.25 |
740103.50 |
802308.98 |
858392.91 |
978639.72 |
| 负债合计(万元) |
9732.31 |
3724.07 |
8928.76 |
10134.86 |
6698.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
782644.94 |
736379.43 |
793380.22 |
848258.06 |
971941.03 |
| 未分配利润(万元) |
-589014.94 |
-841200.07 |
-900365.52 |
-955755.02 |
-922981.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
262.56 |
125.97 |
425.25 |
274.66 |
893.94 |
| 投资收益(万元) |
24329.97 |
-78553.86 |
-235796.92 |
-77272.39 |
-248059.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
144210.29 |
82888.19 |
166137.37 |
4890.01 |
-84789.06 |
| 其它收入(万元) |
82.84 |
14.40 |
30.65 |
11.73 |
52.10 |
| 收入合计(万元) |
168885.67 |
4474.69 |
-69203.65 |
-72095.99 |
-331902.89 |
| 管理人报酬(万元) |
9490.80 |
4618.90 |
10435.88 |
5509.73 |
16628.64 |
| 托管费(万元) |
1581.80 |
769.82 |
1739.31 |
918.29 |
2771.44 |
| 其它费用(万元) |
47.31 |
22.02 |
38.69 |
21.14 |
46.60 |
| 费用合计(万元) |
11636.49 |
5660.50 |
12781.78 |
6749.48 |
20221.29 |
| 利润总额(万元) |
157249.18 |
-1185.81 |
-81985.44 |
-78845.46 |
-352124.18 |
| 净利润(万元) |
157249.18 |
-1185.81 |
-81985.44 |
-78845.46 |
-352124.18 |
