财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
31127.29 |
7453.82 |
1805.07 |
12811.16 |
-13911.89 |
| 本期利润(万元) |
74355.83 |
1929.40 |
25305.24 |
37209.82 |
-297.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
0.01 |
0.10 |
0.15 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
56.22 |
0.00 |
19.64 |
0.00 |
-0.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-60815.36 |
0.00 |
-114486.39 |
0.00 |
-145794.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.34 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
-0.56 |
| 期末基金资产净值(万元) |
170425.71 |
117512.82 |
129209.35 |
148066.29 |
119397.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.57 |
0.56 |
0.61 |
0.46 |
| 本期净值增长率(%) |
68.23 |
0.00 |
21.41 |
0.00 |
-0.52 |
| 累计净值增长率(%) |
-5.57 |
0.00 |
-43.87 |
0.00 |
-54.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
102644.21 |
54845.56 |
155850.69 |
86764.75 |
93857.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
1003073.89 |
726814.36 |
569856.55 |
708575.02 |
763408.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
1002182.18 |
726814.36 |
569856.55 |
708575.02 |
763408.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
891.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
901.74 |
807.02 |
728.28 |
816.63 |
882.78 |
| 应付托管费(万元) |
150.29 |
134.50 |
121.38 |
136.11 |
147.13 |
| 资产总计(万元) |
1130324.83 |
792377.25 |
740103.50 |
802308.98 |
858392.91 |
| 负债合计(万元) |
29627.28 |
9732.31 |
3724.07 |
8928.76 |
10134.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
1100697.55 |
782644.94 |
736379.43 |
793380.22 |
848258.06 |
| 未分配利润(万元) |
-43718.04 |
-589014.94 |
-841200.07 |
-900365.52 |
-955755.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
106.49 |
262.56 |
125.97 |
425.25 |
274.66 |
| 投资收益(万元) |
204697.34 |
24329.97 |
-78553.86 |
-235796.92 |
-77272.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
273144.90 |
144210.29 |
82888.19 |
166137.37 |
4890.01 |
| 其它收入(万元) |
102.04 |
82.84 |
14.40 |
30.65 |
11.73 |
| 收入合计(万元) |
478050.78 |
168885.67 |
4474.69 |
-69203.65 |
-72095.99 |
| 管理人报酬(万元) |
4919.47 |
9490.80 |
4618.90 |
10435.88 |
5509.73 |
| 托管费(万元) |
819.91 |
1581.80 |
769.82 |
1739.31 |
918.29 |
| 其它费用(万元) |
19.95 |
47.31 |
22.02 |
38.69 |
21.14 |
| 费用合计(万元) |
6021.57 |
11636.49 |
5660.50 |
12781.78 |
6749.48 |
| 利润总额(万元) |
472029.20 |
157249.18 |
-1185.81 |
-81985.44 |
-78845.46 |
| 净利润(万元) |
472029.20 |
157249.18 |
-1185.81 |
-81985.44 |
-78845.46 |
