资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 313876.75 70.37%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 127819.80 28.66%
其他资产 4333.79 0.97%
资产总值:446030.33万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 191.21 22434.34 5.08%
东阳光 600673 706.54 21457.51 4.86%
蔚蓝锂芯 002245 1307.73 21132.99 4.78%
工业富联 601138 328.18 19100.22 4.32%
万华化学 600309 185.11 12754.08 2.89%
新易盛 300502 31.17 12123.57 2.74%
立讯精密 002475 237.52 11740.80 2.66%
科士达 002518 345.69 11770.83 2.66%
新宙邦 300037 163.49 10875.53 2.46%
晶盛机电 300316 284.55 10209.69 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.24 61.66%
综合 2.15 4.86%
采矿业 0.51 1.15%
金融业 0.40 0.91%
能源 0.34 0.76%
批发和零售业 0.30 0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 0.40%
金融 0.13 0.30%
房地产 0.13 0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 390.29 65138.93 9.29%
北方华创 002371 53.17 47029.40 6.71%
中际旭创 300308 34.73 44109.26 6.29%
东山精密 002384 161.56 42383.95 6.05%
中国巨石 600176 471.13 34335.95 4.90%
工业富联 601138 472.51 34091.47 4.86%
蔚蓝锂芯 002245 1589.32 29736.27 4.24%
华海清科 688120 85.01 27387.97 3.91%
中科飞测 688361 48.63 20912.23 2.98%
沪电股份 002463 136.11 20797.24 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 61.15 87.25%
综合 1.06 1.52%
批发和零售业 0.93 1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 0.50%
材料 0.24 0.34%
工业 0.11 0.15%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.97 97.00 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 97.00 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%