我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-38.74 |
8109.26 |
-7992.87 |
-50725.34 |
-6952.72 |
| 本期利润(万元) |
27636.78 |
21936.59 |
15025.98 |
-43367.97 |
-26602.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
-0.13 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.22 |
0.00 |
-14.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-33313.32 |
0.00 |
-56305.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
298275.46 |
277764.55 |
265975.36 |
256369.15 |
270777.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.89 |
0.87 |
0.82 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.90 |
0.00 |
-13.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.71 |
0.00 |
-18.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
120312.40 |
78310.34 |
70764.31 |
72610.52 |
55899.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
304552.44 |
242300.73 |
318233.78 |
406362.02 |
547343.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
304552.44 |
242300.73 |
318233.78 |
405536.50 |
546252.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
825.51 |
1091.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
423.11 |
323.46 |
463.15 |
614.72 |
684.06 |
| 应付托管费(万元) |
70.52 |
53.91 |
77.19 |
102.45 |
114.01 |
| 资产总计(万元) |
427467.10 |
323845.20 |
391847.60 |
480812.80 |
610128.84 |
| 负债合计(万元) |
3255.34 |
1743.42 |
7544.37 |
4269.73 |
21751.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
424211.76 |
322101.79 |
384303.23 |
476543.07 |
588377.27 |
| 未分配利润(万元) |
-53131.02 |
-71690.49 |
-33514.40 |
-25422.22 |
69228.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
175.18 |
249.98 |
116.34 |
264.06 |
116.97 |
| 投资收益(万元) |
16140.93 |
-56952.07 |
-28316.82 |
-1574.68 |
-6443.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16113.97 |
9068.18 |
20173.67 |
-75783.36 |
17369.21 |
| 其它收入(万元) |
8.51 |
38.91 |
32.67 |
218.63 |
94.07 |
| 收入合计(万元) |
32438.59 |
-47595.01 |
-7994.14 |
-76875.34 |
11137.17 |
| 管理人报酬(万元) |
2213.97 |
5196.17 |
3114.82 |
7978.23 |
3933.13 |
| 托管费(万元) |
368.99 |
866.03 |
519.14 |
1329.71 |
655.52 |
| 其它费用(万元) |
14.82 |
30.94 |
15.97 |
29.77 |
12.30 |
| 费用合计(万元) |
2806.07 |
6424.13 |
3841.41 |
9850.01 |
4805.52 |
| 利润总额(万元) |
29632.51 |
-54019.13 |
-11835.54 |
-86725.35 |
6331.65 |
| 净利润(万元) |
29632.51 |
-54019.13 |
-11835.54 |
-86725.35 |
6331.65 |
