财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
82484.99 |
35402.99 |
103972.18 |
62460.48 |
3300.36 |
| 本期利润(万元) |
164280.42 |
20673.11 |
138921.72 |
131737.59 |
-4815.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.18 |
0.14 |
0.52 |
0.56 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
59.89 |
0.00 |
49.69 |
0.00 |
-1.59 |
| 期末可供分配利润(万元) |
143641.70 |
0.00 |
73909.77 |
0.00 |
-22985.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.09 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
367363.50 |
241938.99 |
234917.71 |
272758.13 |
264944.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.79 |
1.73 |
1.59 |
1.51 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
76.03 |
0.00 |
70.34 |
0.00 |
-1.28 |
| 累计净值增长率(%) |
179.48 |
0.00 |
58.77 |
0.00 |
-7.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
67783.42 |
54273.47 |
19658.91 |
63142.84 |
120312.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
638550.79 |
318964.73 |
322059.89 |
363440.47 |
304552.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
638453.79 |
318964.73 |
322059.89 |
363440.47 |
304552.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
97.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
604.58 |
379.89 |
370.56 |
407.56 |
423.11 |
| 应付托管费(万元) |
100.76 |
63.31 |
61.76 |
67.93 |
70.52 |
| 资产总计(万元) |
713936.33 |
386382.68 |
369522.97 |
437977.15 |
427467.10 |
| 负债合计(万元) |
13049.90 |
9969.48 |
12587.47 |
12667.01 |
3255.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
700886.43 |
376413.19 |
356935.50 |
425310.15 |
424211.76 |
| 未分配利润(万元) |
447465.03 |
137560.46 |
-32758.00 |
-32830.83 |
-53131.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
80.92 |
169.54 |
94.66 |
362.27 |
175.18 |
| 投资收益(万元) |
142395.61 |
156173.53 |
7368.20 |
43822.10 |
16140.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
149984.24 |
42845.11 |
-10514.69 |
12133.80 |
16113.97 |
| 其它收入(万元) |
198.98 |
184.42 |
52.76 |
30.39 |
8.51 |
| 收入合计(万元) |
292659.74 |
199372.60 |
-2999.07 |
56348.56 |
32438.59 |
| 管理人报酬(万元) |
2762.31 |
4655.33 |
2381.28 |
4693.78 |
2213.97 |
| 托管费(万元) |
460.38 |
775.89 |
396.88 |
782.30 |
368.99 |
| 其它费用(万元) |
15.02 |
31.67 |
15.97 |
26.52 |
14.82 |
| 费用合计(万元) |
3617.07 |
5891.93 |
2984.97 |
5986.26 |
2806.07 |
| 利润总额(万元) |
289042.67 |
193480.67 |
-5984.04 |
50362.30 |
29632.51 |
| 净利润(万元) |
289042.67 |
193480.67 |
-5984.04 |
50362.30 |
29632.51 |
