资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 356108.04 88.25%
债券 433.86 0.11%
银行存款和结算备付金 41191.70 10.21%
其他资产 5801.88 1.44%
资产总值:403535.49万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 430.04 22727.78 5.70%
新易盛 300502 46.25 20481.35 5.14%
吉利汽车 00175 1068.10 19729.21 4.95%
中天科技 600522 620.90 18682.88 4.68%
宁德时代 300750 43.56 17497.53 4.39%
中际旭创 300308 30.30 17254.09 4.33%
亨通光电 600487 281.79 14839.17 3.72%
中国石油股份 00857 1444.60 13711.73 3.44%
中国黄金国际 02099 100.79 13455.67 3.37%
北方华创 002371 23.17 10357.88 2.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.00 57.68%
非必需消费品 2.98 7.48%
材料 2.54 6.37%
能源 2.15 5.38%
采矿业 1.68 4.21%
信息技术 1.61 4.03%
工业 0.76 1.90%
批发和零售业 0.58 1.46%
金融 0.32 0.79%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 72.14 31083.68 8.26%
中际旭创 300308 47.83 29177.34 7.75%
江西铜业股份 00358 572.30 22165.22 5.89%
领益智造 002600 1193.56 18547.92 4.93%
三环集团 300408 398.73 18242.04 4.85%
浪潮信息 000977 272.76 18165.50 4.83%
中国黄金国际 02099 122.25 17324.69 4.60%
工业富联 601138 188.58 11701.24 3.11%
宁德时代 300750 30.47 11192.03 2.97%
立讯精密 002475 194.90 11052.68 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.06 58.61%
材料 5.18 13.77%
采矿业 1.38 3.66%
信息技术 1.37 3.65%
能源 0.76 2.01%
非必需消费品 0.65 1.73%
金融 0.37 0.99%
科学研究和技术服务业 0.12 0.31%
批发和零售业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
长高转债 3.09 433.86 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 433.86 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%