资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 318964.73 82.55%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 55611.58 14.39%
其他资产 11806.37 3.06%
资产总值:386382.68万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 72.14 31083.68 8.26%
中际旭创 300308 47.83 29177.34 7.75%
江西铜业股份 00358 572.30 22165.22 5.89%
领益智造 002600 1193.56 18547.92 4.93%
三环集团 300408 398.73 18242.04 4.85%
浪潮信息 000977 272.76 18165.50 4.83%
中国黄金国际 02099 122.25 17324.69 4.60%
工业富联 601138 188.58 11701.24 3.11%
宁德时代 300750 30.47 11192.03 2.97%
立讯精密 002475 194.90 11052.68 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.06 58.61%
材料 5.18 13.77%
采矿业 1.38 3.66%
信息技术 1.37 3.65%
能源 0.76 2.01%
非必需消费品 0.65 1.73%
金融 0.37 0.99%
科学研究和技术服务业 0.12 0.31%
批发和零售业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 102.79 41323.35 9.74%
新易盛 300502 108.07 39527.30 9.32%
中际旭创 300308 94.13 37999.08 8.96%
阳光电源 300274 215.84 34961.73 8.24%
生益科技 600183 467.47 25252.68 5.95%
华虹半导体 01347 278.10 20311.98 4.79%
烽火通信 600498 651.41 17881.28 4.21%
中芯国际 00981 235.45 17100.16 4.03%
工业富联 601138 210.47 13893.14 3.27%
江西铜业股份 00358 406.00 11305.43 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 28.37 66.86%
信息技术 4.88 11.49%
材料 3.87 9.13%
采矿业 0.48 1.14%
科学研究和技术服务业 0.45 1.06%
保健 0.22 0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 0.46%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
隆22转债 6.75 780.53 0.19%
天奈转债 0.52 55.69 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 836.22 0.21%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%