资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 638453.79 89.43%
债券 97.00 0.01%
银行存款和结算备付金 70315.05 9.85%
其他资产 5070.49 0.71%
资产总值:713936.33万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 390.29 65138.93 9.29%
北方华创 002371 53.17 47029.40 6.71%
中际旭创 300308 34.73 44109.26 6.29%
东山精密 002384 161.56 42383.95 6.05%
中国巨石 600176 471.13 34335.95 4.90%
工业富联 601138 472.51 34091.47 4.86%
蔚蓝锂芯 002245 1589.32 29736.27 4.24%
华海清科 688120 85.01 27387.97 3.91%
中科飞测 688361 48.63 20912.23 2.98%
沪电股份 002463 136.11 20797.24 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 61.15 87.25%
综合 1.06 1.52%
批发和零售业 0.93 1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 0.50%
材料 0.24 0.34%
工业 0.11 0.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 430.04 22727.78 5.70%
新易盛 300502 46.25 20481.35 5.14%
吉利汽车 00175 1068.10 19729.21 4.95%
中天科技 600522 620.90 18682.88 4.68%
宁德时代 300750 43.56 17497.53 4.39%
中际旭创 300308 30.30 17254.09 4.33%
亨通光电 600487 281.79 14839.17 3.72%
中国石油股份 00857 1444.60 13711.73 3.44%
中国黄金国际 02099 100.79 13455.67 3.37%
北方华创 002371 23.17 10357.88 2.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.00 57.68%
非必需消费品 2.98 7.48%
材料 2.54 6.37%
能源 2.15 5.38%
采矿业 1.68 4.21%
信息技术 1.61 4.03%
工业 0.76 1.90%
批发和零售业 0.58 1.46%
金融 0.32 0.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.97 97.00 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 97.00 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%