财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
56573.45 |
21475.78 |
46663.38 |
24628.16 |
1230.29 |
| 本期利润(万元) |
124762.25 |
12350.79 |
54558.95 |
49815.74 |
-1168.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.27 |
0.14 |
0.56 |
0.57 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
64.58 |
0.00 |
51.26 |
0.00 |
-1.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
127792.34 |
0.00 |
42759.17 |
0.00 |
-9772.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.05 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
333522.93 |
156879.72 |
141495.49 |
151552.25 |
91991.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.73 |
1.70 |
1.56 |
1.48 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
75.65 |
0.00 |
69.65 |
0.00 |
-1.48 |
| 累计净值增长率(%) |
173.43 |
0.00 |
55.67 |
0.00 |
-9.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
67783.42 |
54273.47 |
19658.91 |
63142.84 |
120312.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
638550.79 |
318964.73 |
322059.89 |
363440.47 |
304552.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
638453.79 |
318964.73 |
322059.89 |
363440.47 |
304552.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
97.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
604.58 |
379.89 |
370.56 |
407.56 |
423.11 |
| 应付托管费(万元) |
100.76 |
63.31 |
61.76 |
67.93 |
70.52 |
| 资产总计(万元) |
713936.33 |
386382.68 |
369522.97 |
437977.15 |
427467.10 |
| 负债合计(万元) |
13049.90 |
9969.48 |
12587.47 |
12667.01 |
3255.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
700886.43 |
376413.19 |
356935.50 |
425310.15 |
424211.76 |
| 未分配利润(万元) |
447465.03 |
137560.46 |
-32758.00 |
-32830.83 |
-53131.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
80.92 |
169.54 |
94.66 |
362.27 |
175.18 |
| 投资收益(万元) |
142395.61 |
156173.53 |
7368.20 |
43822.10 |
16140.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
149984.24 |
42845.11 |
-10514.69 |
12133.80 |
16113.97 |
| 其它收入(万元) |
198.98 |
184.42 |
52.76 |
30.39 |
8.51 |
| 收入合计(万元) |
292659.74 |
199372.60 |
-2999.07 |
56348.56 |
32438.59 |
| 管理人报酬(万元) |
2762.31 |
4655.33 |
2381.28 |
4693.78 |
2213.97 |
| 托管费(万元) |
460.38 |
775.89 |
396.88 |
782.30 |
368.99 |
| 其它费用(万元) |
15.02 |
31.67 |
15.97 |
26.52 |
14.82 |
| 费用合计(万元) |
3617.07 |
5891.93 |
2984.97 |
5986.26 |
2806.07 |
| 利润总额(万元) |
289042.67 |
193480.67 |
-5984.04 |
50362.30 |
29632.51 |
| 净利润(万元) |
289042.67 |
193480.67 |
-5984.04 |
50362.30 |
29632.51 |
