资产配置
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种类 资金(万元) 占总值比例
股票 58412.56 94.39%
债券 250.00 0.40%
银行存款和结算备付金 1664.22 2.69%
其他资产 1554.24 2.51%
资产总值:61881.02万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
嘉益股份 301004 52.43 6063.53 8.17%
博隆技术 603325 43.40 3433.52 4.63%
上汽集团 600104 165.46 3434.95 4.63%
西部矿业 601168 210.34 3380.16 4.56%
神马电力 603530 119.06 2941.97 3.96%
中国广核 003816 667.06 2754.96 3.71%
宁德时代 300750 9.75 2593.50 3.50%
中国人保 601319 304.93 2323.57 3.13%
思源电气 002028 30.28 2201.36 2.97%
神农集团 605296 77.77 2154.23 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.44 46.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.72 9.64%
金融业 0.67 9.05%
采矿业 0.41 5.47%
农、林、牧、渔业 0.36 4.79%
建筑业 0.13 1.80%
批发和零售业 0.08 1.02%
租赁和商务服务业 0.04 0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.17%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
嘉益股份 301004 52.43 5483.13 7.12%
中国平安 601318 74.92 4277.18 5.55%
中国动力 600482 143.04 3448.69 4.48%
西部矿业 601168 180.88 3431.29 4.45%
中国人寿 601628 71.73 3156.12 4.10%
新华保险 601336 66.31 3078.11 4.00%
浙能电力 600023 447.77 3013.49 3.91%
中国船舶 600150 72.13 3012.87 3.91%
中国广核 003816 667.06 3001.77 3.90%
神农集团 605296 90.29 2826.98 3.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.52 32.67%
金融业 1.51 19.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.97 12.58%
采矿业 0.57 7.44%
农、林、牧、渔业 0.45 5.86%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.26%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
嘉益转债 2.01 250.00 0.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 250.00 0.34%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%