资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20897.37 81.25%
债券 242.47 0.94%
银行存款和结算备付金 4513.04 17.55%
其他资产 66.92 0.26%
资产总值:25719.80万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 12.56 1456.08 5.69%
睿创微纳 688002 8.20 1421.33 5.55%
中际旭创 300308 1.51 1220.74 4.77%
松发股份 603268 5.39 1151.63 4.50%
工业富联 601138 19.16 1115.11 4.35%
摩尔线程 688795 2.80 1104.29 4.31%
长鑫科技 688825 20.07 1032.81 4.03%
金海通 603061 3.20 997.54 3.90%
海光信息 688041 4.30 975.26 3.81%
迎驾贡酒 603198 22.68 878.17 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.02 78.82%
农、林、牧、渔业 0.02 0.95%
建筑业 0.02 0.94%
科学研究和技术服务业 0.01 0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.31%
采矿业 0.01 0.26%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金海通 603061 4.75 2385.04 6.66%
中际旭创 300308 1.63 2070.10 5.78%
东芯股份 688110 9.96 2029.48 5.67%
工业富联 601138 25.86 1865.80 5.21%
长川科技 300604 5.33 1819.77 5.08%
冰轮环境 000811 28.99 1629.82 4.55%
兆易创新 603986 1.88 1532.20 4.28%
芯原股份 688521 3.87 1437.46 4.01%
杰瑞股份 002353 9.29 1416.72 3.96%
宏景科技 301396 4.26 1412.62 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.11 58.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.42 11.68%
采矿业 0.10 2.70%
科学研究和技术服务业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
嘉益转债 2.01 242.47 0.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 242.47 0.95%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%