永赢宏泽一年定开混合(011093)_资产配置

永赢宏泽一年定开混合011093YONGYING HONGZE REGULARLY OPENS UP AND FLEXIBLY ALLOCATES HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	60656.23	84.13%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	9667.51	13.41%
其他资产	1775.85	2.46%

资产总值：72099.59万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
嘉益股份	301004	52.43	5483.13	7.12%
中国平安	601318	74.92	4277.18	5.55%
中国动力	600482	143.04	3448.69	4.48%
西部矿业	601168	180.88	3431.29	4.45%
中国人寿	601628	71.73	3156.12	4.10%
新华保险	601336	66.31	3078.11	4.00%
中国船舶	600150	72.13	3012.87	3.91%
浙能电力	600023	447.77	3013.49	3.91%
中国广核	003816	667.06	3001.77	3.90%
神农集团	605296	90.29	2826.98	3.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.52	32.67%
金融业	1.51	19.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.97	12.58%
采矿业	0.57	7.44%
农、林、牧、渔业	0.45	5.86%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.26%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
嘉益股份	301004	47.75	4345.25	5.87%
伊戈尔	002922	177.65	3883.43	5.25%
中国动力	600482	184.31	3590.36	4.85%
天山铝业	002532	388.21	3148.38	4.26%
中国船舶	600150	77.07	3137.52	4.24%
神农集团	605296	88.22	3100.93	4.19%
兆易创新	603986	32.29	3087.57	4.17%
北方华创	002371	9.35	2990.97	4.04%
中微公司	688012	20.06	2833.99	3.83%
学大教育	000526	45.32	2791.71	3.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.07	68.60%
教育	0.41	5.50%
采矿业	0.32	4.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.31	4.24%
农、林、牧、渔业	0.31	4.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	224.49	1048.37	1.36%
贵州茅台	600519	0.52	885.51	1.15%
宁德时代	300750	4.41	838.23	1.09%
南方传媒	601900	44.83	681.42	0.88%
招商银行	600036	18.18	585.40	0.76%
中国平安	601318	13.54	552.57	0.72%
长江传媒	600757	65.98	529.82	0.69%
泸州老窖	000568	2.40	443.02	0.57%
美的集团	000333	6.68	429.05	0.56%
立讯精密	002475	13.35	392.62	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.56	46.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	4.69%
金融业	0.36	4.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	2.30%
文化、体育和娱乐业	0.16	2.03%
采矿业	0.12	1.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	1.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	1.04%
租赁和商务服务业	0.08	1.03%
批发和零售业	0.08	1.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.45	776.70	0.82%
宁德时代	300750	4.18	682.10	0.72%
南方传媒	601900	42.66	554.15	0.58%
中国平安	601318	12.90	519.87	0.55%
长江传媒	600757	62.81	467.93	0.49%
招商银行	600036	16.61	462.09	0.48%
中际联合	605305	13.01	420.35	0.44%
泰胜风能	300129	36.02	387.94	0.41%
北新建材	000786	15.48	361.61	0.38%
东方电气	600875	24.38	356.44	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.08	32.30%
金融业	0.30	3.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	2.88%
文化、体育和娱乐业	0.15	1.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.28%
采矿业	0.12	1.28%
租赁和商务服务业	0.08	0.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	0.81%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	0.64%
科学研究和技术服务业	0.06	0.62%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发清发05	60.00	6066.03	7.87%
23附息国债09	30.00	3462.99	4.49%
22附息国债24	30.00	3350.56	4.35%
22望城经开MTN001	30.00	3038.60	3.94%
23圆通蛟龙MTN002	20.00	2062.31	2.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	6813.55	8.84%
金融债券	6066.03	7.87%
企业债	1229.58	1.60%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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