资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 83874.85 75.10%
债券 250.91 0.22%
银行存款和结算备付金 27515.15 24.64%
其他资产 36.28 0.03%
资产总值:111677.19万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 16.55 7329.00 6.80%
神马电力 603530 120.65 6756.39 6.27%
中际旭创 300308 11.23 6394.47 5.94%
宏桥控股 002379 232.35 6292.08 5.84%
中孚实业 600595 801.62 5779.69 5.37%
思源电气 002028 27.82 5619.82 5.22%
匠心家居 301061 75.91 5548.85 5.15%
华锡有色 600301 74.29 3588.21 3.33%
博隆技术 603325 48.86 3526.38 3.27%
嘉益股份 301004 73.40 3373.56 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.46 69.23%
采矿业 0.82 7.61%
金融业 0.10 0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.06%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 16.46 10040.60 9.47%
匠心家居 301061 75.91 7196.05 6.79%
中孚实业 600595 834.67 6552.17 6.18%
天山铝业 002532 389.49 6301.95 5.95%
紫金矿业 601899 151.09 5208.07 4.91%
宏桥控股 002379 208.94 4997.88 4.72%
神马电力 603530 120.65 4956.29 4.68%
盛屯矿业 600711 302.15 4580.59 4.32%
思源电气 002028 27.82 4300.83 4.06%
嘉益股份 301004 73.40 3820.57 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.83 64.44%
采矿业 1.65 15.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.92 8.66%
金融业 0.47 4.43%
建筑业 0.03 0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.06%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
嘉益转债 2.01 250.91 0.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 250.91 0.23%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%