资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26268.72 68.21%
债券 238.37 0.62%
银行存款和结算备付金 11921.68 30.96%
其他资产 80.81 0.21%
资产总值:38509.58万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金海通 603061 4.75 2385.04 6.66%
中际旭创 300308 1.63 2070.10 5.78%
东芯股份 688110 9.96 2029.48 5.67%
工业富联 601138 25.86 1865.80 5.21%
长川科技 300604 5.33 1819.77 5.08%
冰轮环境 000811 28.99 1629.82 4.55%
兆易创新 603986 1.88 1532.20 4.28%
芯原股份 688521 3.87 1437.46 4.01%
杰瑞股份 002353 9.29 1416.72 3.96%
宏景科技 301396 4.26 1412.62 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.11 58.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.42 11.68%
采矿业 0.10 2.70%
科学研究和技术服务业 0.00 0.05%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 16.55 7329.00 6.80%
神马电力 603530 120.65 6756.39 6.27%
中际旭创 300308 11.23 6394.47 5.94%
宏桥控股 002379 232.35 6292.08 5.84%
中孚实业 600595 801.62 5779.69 5.37%
思源电气 002028 27.82 5619.82 5.22%
匠心家居 301061 75.91 5548.85 5.15%
华锡有色 600301 74.29 3588.21 3.33%
博隆技术 603325 48.86 3526.38 3.27%
嘉益股份 301004 73.40 3373.56 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.46 69.23%
采矿业 0.82 7.61%
金融业 0.10 0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.06%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
嘉益转债 2.01 238.37 0.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 238.37 0.67%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%