资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 98994.07 93.24%
债券 249.91 0.24%
银行存款和结算备付金 6901.89 6.50%
其他资产 23.85 0.02%
资产总值:106169.72万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 16.46 10040.60 9.47%
匠心家居 301061 75.91 7196.05 6.79%
中孚实业 600595 834.67 6552.17 6.18%
天山铝业 002532 389.49 6301.95 5.95%
紫金矿业 601899 151.09 5208.07 4.91%
宏创控股 002379 208.94 4997.88 4.72%
神马电力 603530 120.65 4956.29 4.68%
盛屯矿业 600711 302.15 4580.59 4.32%
思源电气 002028 27.82 4300.83 4.06%
嘉益股份 301004 73.40 3820.57 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.83 64.44%
采矿业 1.65 15.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.92 8.66%
金融业 0.47 4.43%
建筑业 0.03 0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 18.23 7359.09 7.84%
匠心家居 301061 75.91 7007.04 7.46%
工业富联 601138 97.39 6429.02 6.85%
博隆技术 603325 55.04 4716.57 5.02%
嘉益股份 301004 73.40 4533.31 4.83%
神马电力 603530 135.68 4474.73 4.77%
紫金矿业 601899 151.09 4448.09 4.74%
中孚实业 600595 856.07 4443.01 4.73%
华锡有色 600301 117.33 3970.45 4.23%
天山铝业 002532 327.92 3800.59 4.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.49 69.13%
采矿业 1.36 14.49%
金融业 0.11 1.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.07%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
嘉益转债 2.01 249.91 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 249.91 0.24%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%