财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16084.85 |
-1663.15 |
-883.24 |
-6262.21 |
-4323.97 |
| 本期利润(万元) |
28376.89 |
4889.23 |
2601.28 |
581.77 |
3044.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.41 |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.25 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-14777.96 |
0.00 |
-16284.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
93879.57 |
65502.68 |
76807.03 |
74205.75 |
77024.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
0.94 |
0.90 |
0.87 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.13 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.59 |
0.00 |
-12.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3143.91 |
118.83 |
6299.86 |
2159.58 |
2939.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
61764.33 |
58662.56 |
64227.62 |
93069.34 |
104453.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
61520.76 |
58412.56 |
64227.62 |
45091.00 |
46983.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
243.57 |
250.00 |
0.00 |
47978.34 |
57469.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.95 |
75.59 |
74.10 |
96.84 |
122.31 |
| 应付托管费(万元) |
10.16 |
12.60 |
12.35 |
16.14 |
20.38 |
| 资产总计(万元) |
65620.10 |
74560.24 |
74293.93 |
95452.11 |
107484.48 |
| 负债合计(万元) |
117.42 |
354.49 |
313.89 |
151.95 |
8189.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
65502.68 |
74205.75 |
73980.04 |
95300.17 |
99295.07 |
| 未分配利润(万元) |
-3881.28 |
-10789.58 |
-11015.30 |
-14804.82 |
-10809.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
47.18 |
127.64 |
58.85 |
43.98 |
35.39 |
| 投资收益(万元) |
-1229.46 |
-5244.20 |
-4909.01 |
-605.40 |
-716.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6552.38 |
6843.98 |
5828.08 |
1992.12 |
5259.73 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
5370.10 |
1727.43 |
977.93 |
1430.70 |
4578.96 |
| 管理人报酬(万元) |
401.69 |
938.38 |
500.11 |
1526.33 |
918.81 |
| 托管费(万元) |
66.95 |
156.40 |
83.35 |
254.39 |
153.14 |
| 其它费用(万元) |
12.22 |
25.76 |
13.30 |
24.42 |
13.74 |
| 费用合计(万元) |
480.87 |
1145.66 |
621.88 |
2172.09 |
1325.44 |
| 利润总额(万元) |
4889.23 |
581.77 |
356.05 |
-741.39 |
3253.52 |
| 净利润(万元) |
4889.23 |
581.77 |
356.05 |
-741.39 |
3253.52 |
