我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -4323.97 -5472.03 -358.11 -2733.51 -187.35
本期利润(万元) 3044.18 356.05 -65.04 -741.39 -1840.99
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.00 -0.00 -0.01 -0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.42 0.00 -0.68 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -15494.72 0.00 -14804.82 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.18 0.00 -0.13 0.00
期末基金资产净值(万元) 77024.21 73980.04 77079.10 95300.17 97454.08
期末基金份额净值(元) 0.91 0.87 0.87 0.87 0.89
本期净值增长率(%) 0.00 0.57 0.00 -2.06 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -12.96 0.00 -13.45 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 6299.86 2159.58 2939.44 5589.22 562.51
交易性金融资产(万元) 64227.62 93069.34 104453.14 156826.29 178437.01
其中:股票投资(万元) 64227.62 45091.00 46983.63 72201.72 79043.23
其中:债券投资(万元) 0.00 47978.34 57469.51 84624.57 99393.78
应付管理人报酬(万元) 74.10 96.84 122.31 192.87 190.68
应付托管费(万元) 12.35 16.14 20.38 32.14 31.78
资产总计(万元) 74293.93 95452.11 107484.48 162685.04 179975.90
负债合计(万元) 313.89 151.95 8189.41 12901.10 21010.63
所有者权益合计(万元) 73980.04 95300.17 99295.07 149783.94 158965.27
未分配利润(万元) -11015.30 -14804.82 -10809.92 -19711.61 -10530.27
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 58.85 43.98 35.39 30.05 23.03
投资收益(万元) -4909.01 -605.40 -716.17 -7115.00 -2367.33
公允价值变动收益(万元) 5828.08 1992.12 5259.73 -13459.41 -10710.73
其它收入(万元) 0.01 0.01 0.01 59.12 59.12
收入合计(万元) 977.93 1430.70 4578.96 -20485.24 -12995.91
管理人报酬(万元) 500.11 1526.33 918.81 2600.35 1441.50
托管费(万元) 83.35 254.39 153.14 433.39 240.25
其它费用(万元) 13.30 24.42 13.74 27.26 13.47
费用合计(万元) 621.88 2172.09 1325.44 3690.33 1998.34
利润总额(万元) 356.05 -741.39 3253.52 -24175.58 -14994.24
净利润(万元) 356.05 -741.39 3253.52 -24175.58 -14994.24