我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5472.03 |
-358.11 |
-2733.51 |
-187.35 |
-2006.22 |
| 本期利润(万元) |
356.05 |
-65.04 |
-741.39 |
-1840.99 |
3253.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
-0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.42 |
0.00 |
-0.68 |
0.00 |
2.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-15494.72 |
0.00 |
-14804.82 |
0.00 |
-12356.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.18 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
73980.04 |
77079.10 |
95300.17 |
97454.08 |
99295.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.87 |
0.87 |
0.89 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.57 |
0.00 |
-2.06 |
0.00 |
2.05 |
| 累计净值增长率(%) |
-12.96 |
0.00 |
-13.45 |
0.00 |
-9.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6299.86 |
2159.58 |
2939.44 |
5589.22 |
562.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
64227.62 |
93069.34 |
104453.14 |
156826.29 |
178437.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
64227.62 |
45091.00 |
46983.63 |
72201.72 |
79043.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
47978.34 |
57469.51 |
84624.57 |
99393.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
74.10 |
96.84 |
122.31 |
192.87 |
190.68 |
| 应付托管费(万元) |
12.35 |
16.14 |
20.38 |
32.14 |
31.78 |
| 资产总计(万元) |
74293.93 |
95452.11 |
107484.48 |
162685.04 |
179975.90 |
| 负债合计(万元) |
313.89 |
151.95 |
8189.41 |
12901.10 |
21010.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
73980.04 |
95300.17 |
99295.07 |
149783.94 |
158965.27 |
| 未分配利润(万元) |
-11015.30 |
-14804.82 |
-10809.92 |
-19711.61 |
-10530.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
58.85 |
43.98 |
35.39 |
30.05 |
23.03 |
| 投资收益(万元) |
-4909.01 |
-605.40 |
-716.17 |
-7115.00 |
-2367.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5828.08 |
1992.12 |
5259.73 |
-13459.41 |
-10710.73 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
59.12 |
59.12 |
| 收入合计(万元) |
977.93 |
1430.70 |
4578.96 |
-20485.24 |
-12995.91 |
| 管理人报酬(万元) |
500.11 |
1526.33 |
918.81 |
2600.35 |
1441.50 |
| 托管费(万元) |
83.35 |
254.39 |
153.14 |
433.39 |
240.25 |
| 其它费用(万元) |
13.30 |
24.42 |
13.74 |
27.26 |
13.47 |
| 费用合计(万元) |
621.88 |
2172.09 |
1325.44 |
3690.33 |
1998.34 |
| 利润总额(万元) |
356.05 |
-741.39 |
3253.52 |
-24175.58 |
-14994.24 |
| 净利润(万元) |
356.05 |
-741.39 |
3253.52 |
-24175.58 |
-14994.24 |
