财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
39319.97 |
11922.11 |
19721.53 |
16084.85 |
-1663.15 |
| 本期利润(万元) |
18823.67 |
1722.70 |
45382.65 |
28376.89 |
4889.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.42 |
0.02 |
0.62 |
0.41 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
24.77 |
0.00 |
57.57 |
0.00 |
7.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
20464.04 |
0.00 |
6606.72 |
0.00 |
-14777.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.33 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35809.44 |
107718.79 |
105996.09 |
93879.57 |
65502.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.33 |
1.55 |
1.53 |
1.35 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
52.75 |
0.00 |
74.97 |
0.00 |
8.13 |
| 累计净值增长率(%) |
133.36 |
0.00 |
52.77 |
0.00 |
-5.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11746.57 |
6697.98 |
3143.91 |
118.83 |
6299.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
26507.09 |
99243.98 |
61764.33 |
58662.56 |
64227.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
26268.72 |
98994.07 |
61520.76 |
58412.56 |
64227.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
238.37 |
249.91 |
243.57 |
250.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.49 |
104.97 |
60.95 |
75.59 |
74.10 |
| 应付托管费(万元) |
5.25 |
17.50 |
10.16 |
12.60 |
12.35 |
| 资产总计(万元) |
38509.58 |
106169.72 |
65620.10 |
74560.24 |
74293.93 |
| 负债合计(万元) |
2700.13 |
173.63 |
117.42 |
354.49 |
313.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
35809.44 |
105996.09 |
65502.68 |
74205.75 |
73980.04 |
| 未分配利润(万元) |
20464.04 |
36612.13 |
-3881.28 |
-10789.58 |
-11015.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.22 |
58.37 |
47.18 |
127.64 |
58.85 |
| 投资收益(万元) |
39849.68 |
20789.22 |
-1229.46 |
-5244.20 |
-4909.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-20496.30 |
25661.11 |
6552.38 |
6843.98 |
5828.08 |
| 其它收入(万元) |
0.23 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
19368.83 |
46508.70 |
5370.10 |
1727.43 |
977.93 |
| 管理人报酬(万元) |
457.43 |
944.34 |
401.69 |
938.38 |
500.11 |
| 托管费(万元) |
76.24 |
157.39 |
66.95 |
156.40 |
83.35 |
| 其它费用(万元) |
11.49 |
24.32 |
12.22 |
25.76 |
13.30 |
| 费用合计(万元) |
545.16 |
1126.06 |
480.87 |
1145.66 |
621.88 |
| 利润总额(万元) |
18823.67 |
45382.65 |
4889.23 |
581.77 |
356.05 |
| 净利润(万元) |
18823.67 |
45382.65 |
4889.23 |
581.77 |
356.05 |
