- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -6262.21 | -4323.97 | -5472.03 | -358.11 | -2733.51 |
| 本期利润(万元) | 581.77 | 3044.18 | 356.05 | -65.04 | -741.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | -0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.75 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | -0.68 |
| 期末可供分配利润(万元) | -16284.90 | 0.00 | -15494.72 | 0.00 | -14804.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.19 | 0.00 | -0.18 | 0.00 | -0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) | 74205.75 | 77024.21 | 73980.04 | 77079.10 | 95300.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.87 | 0.91 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |
| 本期净值增长率(%) | 0.88 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | -2.06 |
| 累计净值增长率(%) | -12.69 | 0.00 | -12.96 | 0.00 | -13.45 |