资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 37617.01 89.53%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4083.13 9.72%
其他资产 316.95 0.75%
资产总值:42017.09万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海大集团 002311 62.04 2605.68 6.21%
中国石化 600028 479.67 2532.66 6.03%
中国平安 601318 45.82 2441.75 5.82%
温氏股份 300498 130.62 1974.97 4.71%
广信股份 603599 185.10 1906.53 4.54%
分众传媒 002027 382.29 1808.23 4.31%
贵州茅台 600519 1.41 1774.65 4.23%
建发股份 600153 191.06 1685.15 4.02%
重庆啤酒 600132 41.53 1579.39 3.76%
腾讯控股 00700 4.10 1516.91 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.65 39.29%
租赁和商务服务业 0.36 8.61%
金融业 0.34 8.01%
农、林、牧、渔业 0.31 7.28%
采矿业 0.25 6.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.24 5.78%
房地产 0.23 5.52%
通讯 0.15 3.61%
住宿和餐饮业 0.13 3.20%
金融 0.05 1.29%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 57.09 2725.48 6.04%
海大集团 002311 47.00 2096.67 4.64%
华旺科技 605377 221.08 2056.01 4.55%
广信股份 603599 193.07 1849.61 4.10%
分众传媒 002027 354.28 1714.72 3.80%
建发股份 600153 199.12 1579.02 3.50%
中国太保 601601 49.12 1400.90 3.10%
首旅酒店 600258 123.97 1353.75 3.00%
万华化学 600309 19.55 1337.42 2.96%
温氏股份 300498 104.80 1291.14 2.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.45 32.06%
金融业 0.41 9.14%
租赁和商务服务业 0.33 7.29%
农、林、牧、渔业 0.14 3.16%
住宿和餐饮业 0.14 3.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 2.51%
金融 0.11 2.35%
通讯 0.08 1.80%
采矿业 0.05 1.13%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.31%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.50 151.51 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 151.51 0.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%