资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19763.13 90.44%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1576.47 7.21%
其他资产 512.73 2.35%
资产总值:21852.32万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 19.70 1017.11 4.59%
重庆啤酒 600132 15.79 924.19 4.17%
海大集团 002311 17.53 875.62 3.95%
首旅酒店 600258 64.62 860.09 3.88%
伊利股份 600887 26.55 745.52 3.36%
中国巨石 600176 55.56 716.72 3.23%
温氏股份 300498 41.89 698.31 3.15%
潍柴动力 000338 39.53 648.69 2.92%
京东方A 000725 153.34 636.36 2.87%
梅花生物 600873 59.59 616.16 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.37 61.73%
金融业 0.12 5.43%
农、林、牧、渔业 0.09 4.05%
租赁和商务服务业 0.09 3.92%
住宿和餐饮业 0.09 3.88%
文化、体育和娱乐业 0.05 2.46%
金融 0.05 2.41%
房地产业 0.04 1.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.03%
房地产 0.02 0.81%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商蛇口 001979 198.56 2033.25 8.61%
保利发展 600048 222.17 1968.43 8.34%
欧派家居 603833 23.39 1612.51 6.83%
中国平安 601318 28.88 1520.53 6.44%
中国海外发展 00688 123.20 1414.69 5.99%
顾家家居 603816 50.32 1387.80 5.88%
绿城中国 03900 156.75 1344.15 5.69%
华泰证券 601688 57.92 1018.81 4.32%
华发股份 600325 167.53 964.97 4.09%
恒生电子 600570 34.25 958.66 4.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.67 28.47%
房地产业 0.61 25.66%
制造业 0.42 17.62%
房地产 0.35 14.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 4.07%
金融 0.05 2.26%
采矿业 0.01 0.57%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债09 2.00 203.62 0.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 203.62 0.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%