资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 60362.16 83.04%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6110.10 8.41%
其他资产 6216.66 8.55%
资产总值:72688.92万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 40.15 3189.92 4.39%
贵州茅台 600519 2.10 3045.00 4.19%
中国平安 601318 50.83 2886.13 3.97%
中国石化 600028 471.62 2773.13 3.82%
北新建材 000786 95.38 2487.51 3.42%
建发股份 600153 246.46 2188.56 3.01%
温氏股份 300498 127.72 2122.71 2.92%
海大集团 002311 41.38 2061.13 2.84%
广汇能源 600256 291.23 1942.50 2.67%
华旺科技 605377 203.65 1873.62 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.96 40.68%
采矿业 0.82 11.34%
金融业 0.69 9.53%
农、林、牧、渔业 0.39 5.33%
租赁和商务服务业 0.35 4.81%
住宿和餐饮业 0.17 2.41%
建筑业 0.12 1.64%
房地产 0.10 1.37%
必需消费品 0.10 1.33%
批发和零售业 0.08 1.11%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 41.88 2864.59 5.13%
万华化学 600309 28.11 2155.47 3.86%
京东方A 000725 485.64 2044.54 3.66%
海大集团 002311 35.15 1946.60 3.49%
华峰化学 002064 159.22 1751.42 3.14%
华旺科技 605377 203.65 1739.21 3.12%
中信证券 600030 58.32 1674.37 3.00%
首旅酒店 600258 99.90 1673.33 3.00%
温氏股份 300498 98.52 1663.02 2.98%
国泰海通 601211 71.10 1461.11 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.56 45.82%
金融业 0.65 11.59%
采矿业 0.48 8.64%
农、林、牧、渔业 0.28 5.06%
住宿和餐饮业 0.20 3.56%
租赁和商务服务业 0.17 3.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 2.02%
金融 0.10 1.75%
必需消费品 0.10 1.73%
材料 0.09 1.64%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.50 151.51 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 151.51 0.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%