财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-484.09 |
2045.03 |
-1957.09 |
1215.46 |
-4011.75 |
| 本期利润(万元) |
-4882.87 |
-225.86 |
3655.48 |
2170.73 |
38.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.00 |
0.10 |
0.07 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-11.24 |
0.00 |
15.13 |
0.00 |
0.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-19577.89 |
0.00 |
-19509.58 |
0.00 |
-13981.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.40 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32388.58 |
49093.83 |
36765.81 |
33373.36 |
19949.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.75 |
0.74 |
0.71 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
-10.55 |
0.00 |
15.42 |
0.00 |
0.30 |
| 累计净值增长率(%) |
-33.98 |
0.00 |
-26.19 |
0.00 |
-35.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9083.46 |
4110.11 |
1452.79 |
1643.04 |
1816.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
28533.22 |
50748.30 |
20201.14 |
22020.51 |
23241.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
28533.22 |
50596.78 |
20201.14 |
22020.51 |
23241.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
151.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.84 |
54.21 |
21.31 |
25.16 |
26.18 |
| 应付托管费(万元) |
8.31 |
9.03 |
3.55 |
4.19 |
4.36 |
| 资产总计(万元) |
47232.71 |
56834.15 |
21783.09 |
23685.66 |
25196.74 |
| 负债合计(万元) |
2079.69 |
1032.76 |
156.51 |
82.81 |
130.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
45153.02 |
55801.39 |
21626.58 |
23602.86 |
25066.05 |
| 未分配利润(万元) |
-23656.55 |
-20308.10 |
-12138.69 |
-13355.44 |
-20159.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.51 |
21.31 |
6.04 |
7.18 |
3.56 |
| 投资收益(万元) |
-215.74 |
-1506.37 |
-4280.50 |
-8138.96 |
-5727.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6515.51 |
5980.27 |
4458.69 |
10380.92 |
3815.77 |
| 其它收入(万元) |
38.43 |
22.51 |
0.59 |
6.71 |
2.86 |
| 收入合计(万元) |
-6666.31 |
4517.73 |
184.82 |
2255.85 |
-1904.80 |
| 管理人报酬(万元) |
378.12 |
353.46 |
131.80 |
305.04 |
155.75 |
| 托管费(万元) |
63.02 |
58.91 |
21.97 |
50.84 |
25.96 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
20.81 |
10.00 |
20.19 |
10.26 |
| 费用合计(万元) |
492.04 |
454.26 |
167.25 |
384.77 |
196.18 |
| 利润总额(万元) |
-7158.35 |
4063.47 |
17.57 |
1871.08 |
-2100.98 |
| 净利润(万元) |
-7158.35 |
4063.47 |
17.57 |
1871.08 |
-2100.98 |
