资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 50596.78 90.81%
债券 151.51 0.27%
银行存款和结算备付金 4529.36 8.13%
其他资产 440.49 0.79%
资产总值:55718.15万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 41.88 2864.59 5.13%
万华化学 600309 28.11 2155.47 3.86%
京东方A 000725 485.64 2044.54 3.66%
海大集团 002311 35.15 1946.60 3.49%
华峰化学 002064 159.22 1751.42 3.14%
华旺科技 605377 203.65 1739.21 3.12%
首旅酒店 600258 99.90 1673.33 3.00%
中信证券 600030 58.32 1674.37 3.00%
温氏股份 300498 98.52 1663.02 2.98%
国泰海通 601211 71.10 1461.11 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.56 45.82%
金融业 0.65 11.59%
采矿业 0.48 8.64%
农、林、牧、渔业 0.28 5.06%
住宿和餐饮业 0.20 3.56%
租赁和商务服务业 0.17 3.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 2.02%
金融 0.10 1.75%
必需消费品 0.10 1.73%
材料 0.09 1.64%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 35.03 1930.50 4.89%
京东方A 000725 310.00 1289.60 3.27%
陕西煤业 601225 56.89 1137.80 2.88%
鲁西化工 000830 78.24 1136.04 2.88%
华泰证券 601688 50.11 1090.89 2.76%
建发股份 600153 105.69 1084.38 2.75%
泸州老窖 000568 7.92 1044.81 2.65%
海大集团 002311 16.09 1026.05 2.60%
华峰化学 002064 111.01 1012.41 2.57%
特变电工 600089 56.04 997.51 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.25 57.11%
金融业 0.56 14.22%
采矿业 0.20 5.05%
租赁和商务服务业 0.13 3.26%
农、林、牧、渔业 0.10 2.52%
住宿和餐饮业 0.08 2.05%
金融 0.05 1.21%
必需消费品 0.04 0.90%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.85%
房地产业 0.03 0.83%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.50 151.51 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 151.51 0.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%