我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28106.51 92.80%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1869.33 6.17%
其他资产 312.76 1.03%
资产总值:30288.59万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利发展 600048 255.82 2821.69 9.35%
招商蛇口 001979 224.15 2745.84 9.09%
中国平安 601318 42.29 2414.34 8.00%
中国海外发展 00688 145.60 2090.31 6.92%
欧派家居 603833 30.49 1905.62 6.31%
顾家家居 603816 60.46 1878.46 6.22%
绿城中国 03900 196.05 1619.45 5.36%
华发股份 600325 188.82 1387.83 4.60%
万华化学 600309 12.47 1139.22 3.77%
保利置业集团 00119 682.90 1096.18 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.78 25.77%
房地产业 0.71 23.67%
制造业 0.65 21.59%
房地产 0.48 15.92%
金融 0.11 3.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.55%
采矿业 0.02 0.80%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商蛇口 001979 264.04 2320.91 9.26%
保利发展 600048 255.82 2240.98 8.94%
平安银行 000001 201.33 2043.52 8.15%
顾家家居 603816 60.46 1952.22 7.79%
中国海外发展 00688 145.60 1799.28 7.18%
中国平安 601318 42.29 1749.11 6.98%
欧派家居 603833 30.49 1633.04 6.51%
华发股份 600325 188.82 1227.33 4.90%
绿城中国 03900 196.05 1098.64 4.38%
万华化学 600309 12.47 1008.73 4.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.65 25.85%
房地产业 0.60 24.03%
金融业 0.58 23.12%
房地产 0.38 15.24%
金融 0.09 3.41%
采矿业 0.02 0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.13%
租赁和商务服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债09 2.00 203.62 0.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 203.62 0.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%