资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28533.22 74.66%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9390.26 24.57%
其他资产 296.43 0.78%
资产总值:38219.91万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 57.09 2725.48 6.04%
海大集团 002311 47.00 2096.67 4.64%
华旺科技 605377 221.08 2056.01 4.55%
广信股份 603599 193.07 1849.61 4.10%
分众传媒 002027 354.28 1714.72 3.80%
建发股份 600153 199.12 1579.02 3.50%
中国太保 601601 49.12 1400.90 3.10%
首旅酒店 600258 123.97 1353.75 3.00%
万华化学 600309 19.55 1337.42 2.96%
温氏股份 300498 104.80 1291.14 2.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.45 32.06%
金融业 0.41 9.14%
租赁和商务服务业 0.33 7.29%
农、林、牧、渔业 0.14 3.16%
住宿和餐饮业 0.14 3.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 2.51%
金融 0.11 2.35%
通讯 0.08 1.80%
采矿业 0.05 1.13%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.31%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 40.15 3189.92 4.39%
贵州茅台 600519 2.10 3045.00 4.19%
中国平安 601318 50.83 2886.13 3.97%
中国石化 600028 471.62 2773.13 3.82%
北新建材 000786 95.38 2487.51 3.42%
建发股份 600153 246.46 2188.56 3.01%
温氏股份 300498 127.72 2122.71 2.92%
海大集团 002311 41.38 2061.13 2.84%
广汇能源 600256 291.23 1942.50 2.67%
华旺科技 605377 203.65 1873.62 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.96 40.68%
采矿业 0.82 11.34%
金融业 0.69 9.53%
农、林、牧、渔业 0.39 5.33%
租赁和商务服务业 0.35 4.81%
住宿和餐饮业 0.17 2.41%
建筑业 0.12 1.64%
房地产 0.10 1.37%
必需消费品 0.10 1.33%
批发和零售业 0.08 1.11%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.50 151.51 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 151.51 0.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%