我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-101.60 |
-441.19 |
-51.70 |
-243.46 |
-2.44 |
| 本期利润(万元) |
483.19 |
-253.83 |
-125.57 |
-2014.96 |
-8.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.07 |
-0.04 |
-0.25 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.94 |
0.00 |
-31.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2105.20 |
0.00 |
-1465.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2688.78 |
2549.09 |
1913.13 |
2126.48 |
4482.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.55 |
0.56 |
0.59 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.48 |
0.00 |
-29.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-45.23 |
0.00 |
-40.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1816.42 |
1970.93 |
2714.66 |
3681.70 |
4084.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
23241.10 |
26170.44 |
38267.05 |
50108.30 |
50039.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
23241.10 |
26170.44 |
38267.05 |
49905.74 |
50039.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
202.57 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.18 |
28.93 |
51.45 |
71.50 |
61.96 |
| 应付托管费(万元) |
4.36 |
4.82 |
8.57 |
11.92 |
10.33 |
| 资产总计(万元) |
25196.74 |
28169.58 |
41261.18 |
54449.20 |
54304.35 |
| 负债合计(万元) |
130.70 |
160.21 |
212.33 |
339.62 |
279.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
25066.05 |
28009.37 |
41048.85 |
54109.58 |
54025.04 |
| 未分配利润(万元) |
-20159.90 |
-18820.91 |
-14499.24 |
-9767.76 |
-3588.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.56 |
11.24 |
6.54 |
15.55 |
7.25 |
| 投资收益(万元) |
-5727.00 |
-826.01 |
-746.47 |
-2269.15 |
-2580.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3815.77 |
-12038.86 |
-5498.95 |
-4177.77 |
1077.37 |
| 其它收入(万元) |
2.86 |
3.98 |
1.84 |
13.34 |
2.77 |
| 收入合计(万元) |
-1904.80 |
-12849.66 |
-6237.03 |
-6418.03 |
-1493.43 |
| 管理人报酬(万元) |
155.75 |
599.48 |
370.24 |
795.26 |
414.88 |
| 托管费(万元) |
25.96 |
99.91 |
61.71 |
132.54 |
69.15 |
| 其它费用(万元) |
10.26 |
20.49 |
11.31 |
22.55 |
11.41 |
| 费用合计(万元) |
196.18 |
745.93 |
461.13 |
967.49 |
501.26 |
| 利润总额(万元) |
-2100.98 |
-13595.59 |
-6698.16 |
-7385.52 |
-1994.69 |
| 净利润(万元) |
-2100.98 |
-13595.59 |
-6698.16 |
-7385.52 |
-1994.69 |
