易方达稳泰一年持有混合A(011779)_资产配置

易方达稳泰一年持有混合A011779E-FONDA WENTAI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3611.46	19.87%
债券	13669.28	75.19%
银行存款和结算备付金	868.05	4.78%
其他资产	29.78	0.16%

资产总值：18178.57万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石化	600028	58.26	307.61	1.76%
中国通信服务	00552	49.80	175.70	1.01%
海信视像	600060	6.38	175.13	1.00%
三角轮胎	601163	14.30	175.03	1.00%
中国龙工	03339	63.10	172.25	0.99%
广深铁路股份	00525	87.80	173.35	0.99%
浙农股份	002758	18.48	156.71	0.90%
江苏国泰	002091	20.56	155.64	0.89%
宁德时代	300750	0.50	145.56	0.83%
亚钾国际	000893	3.88	142.94	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	6.32%
工业	0.06	3.49%
非必需消费品	0.04	2.46%
采矿业	0.04	2.17%
批发和零售业	0.03	1.79%
材料	0.03	1.49%
必需消费品	0.02	0.99%
能源	0.02	0.99%
信息技术	0.01	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.49%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙农股份	002758	25.10	198.29	1.01%
三角轮胎	601163	15.44	195.93	1.00%
中国移动	00941	2.95	195.11	0.99%
江苏国泰	002091	24.47	176.92	0.90%
新乡化纤	000949	19.27	122.17	0.62%
中国建材	03323	23.40	108.53	0.55%
天工国际	00826	34.60	106.68	0.54%
联想集团	00992	5.20	103.97	0.53%
瑞声科技	02018	2.70	100.14	0.51%
九兴控股	01836	9.15	98.39	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	5.69%
批发和零售业	0.06	3.16%
工业	0.05	2.35%
非必需消费品	0.04	1.79%
电信服务	0.03	1.44%
材料	0.02	1.09%
信息技术	0.02	1.04%
采矿业	0.02	0.80%
必需消费品	0.01	0.45%
能源	0.01	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	3.35	234.12	1.01%
蒙牛乳业	02319	13.90	211.10	0.91%
京沪高铁	601816	37.68	190.66	0.83%
江苏国泰	002091	21.24	192.65	0.83%
玖龙纸业	02689	29.60	172.75	0.75%
华鲁恒升	600426	4.75	171.95	0.74%
九安医疗	002432	2.22	163.35	0.71%
太平洋航运	02343	62.90	158.84	0.69%
理文造纸	02314	42.30	128.85	0.56%
长江电力	600900	4.51	121.95	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	6.20%
材料	0.06	2.63%
必需消费品	0.03	1.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.35%
工业	0.03	1.28%
批发和零售业	0.03	1.28%
信息技术	0.03	1.10%
电信服务	0.02	1.01%
采矿业	0.02	0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京沪高铁	601816	41.92	215.89	0.86%
长江电力	600900	7.57	205.83	0.82%
华晨中国	01114	55.40	202.66	0.81%
中国移动	00941	2.75	202.93	0.81%
蒙牛乳业	02319	15.10	203.35	0.81%
中石化炼化工程	02386	28.90	199.95	0.80%
太平洋航运	02343	88.50	186.25	0.75%
华鲁恒升	600426	5.18	162.81	0.65%
扬农化工	600486	2.06	142.80	0.57%
中化化肥	00297	101.40	138.30	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	5.73%
工业	0.05	2.00%
必需消费品	0.04	1.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.35%
非必需消费品	0.03	1.32%
电信服务	0.03	1.20%
材料	0.03	1.09%
批发和零售业	0.02	0.98%
采矿业	0.02	0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.82%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债04	18.00	1852.87	10.62%
24鲲鹏投资MTN001A	15.00	1552.80	8.90%
25华能新能MTN008	10.00	1038.59	5.95%
25中水01	10.00	1025.05	5.88%
24国开02	10.00	1019.95	5.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3348.66	19.20%
金融债券	2886.39	16.55%
国家债券	1852.87	10.62%
可转债	146.31	0.84%
央行票据	0.00	0.00%

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