财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
399.69 |
107.20 |
786.68 |
378.33 |
287.84 |
| 本期利润(万元) |
46.07 |
152.67 |
192.76 |
35.66 |
138.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.32 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
0.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1613.36 |
0.00 |
2166.90 |
0.00 |
1868.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11975.37 |
14518.93 |
16293.71 |
16964.34 |
17816.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.17 |
1.16 |
1.16 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.10 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
0.80 |
| 累计净值增长率(%) |
15.57 |
0.00 |
15.68 |
0.00 |
15.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
104.72 |
728.71 |
123.74 |
102.88 |
170.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
19286.44 |
32352.62 |
36083.37 |
29943.34 |
29271.11 |
| 其中:股票投资(万元) |
3664.94 |
4882.26 |
3832.23 |
4935.19 |
6791.76 |
| 其中:债券投资(万元) |
15621.50 |
27470.37 |
32251.14 |
25008.15 |
21456.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.46 |
11.83 |
11.85 |
10.71 |
10.70 |
| 应付托管费(万元) |
1.72 |
2.15 |
2.15 |
1.95 |
1.95 |
| 资产总计(万元) |
19949.84 |
33306.17 |
36544.63 |
30254.51 |
29533.94 |
| 负债合计(万元) |
271.86 |
8339.78 |
9639.07 |
6738.92 |
5765.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
19677.98 |
24966.39 |
26905.56 |
23515.59 |
23768.58 |
| 未分配利润(万元) |
2528.98 |
3259.69 |
3458.12 |
2869.21 |
2177.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.30 |
1.47 |
0.59 |
2.19 |
1.14 |
| 投资收益(万元) |
751.34 |
1516.51 |
606.19 |
1261.93 |
490.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-586.22 |
-900.72 |
-227.72 |
1198.14 |
1003.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
170.42 |
617.26 |
379.06 |
2462.26 |
1494.93 |
| 管理人报酬(万元) |
62.70 |
139.14 |
66.51 |
129.92 |
64.78 |
| 托管费(万元) |
11.40 |
25.30 |
12.09 |
23.62 |
11.78 |
| 其它费用(万元) |
10.49 |
21.72 |
10.84 |
21.90 |
11.95 |
| 费用合计(万元) |
137.25 |
359.62 |
186.24 |
351.10 |
181.45 |
| 利润总额(万元) |
33.17 |
257.65 |
192.81 |
2111.16 |
1313.49 |
| 净利润(万元) |
33.17 |
257.65 |
192.81 |
2111.16 |
1313.49 |