财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 399.69 107.20 786.68 378.33 287.84
本期利润(万元) 46.07 152.67 192.76 35.66 138.07
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.32 0.00 1.15 0.00 0.86
期末可供分配利润(万元) 1613.36 0.00 2166.90 0.00 1868.80
期末可供分配份额利润(元) 0.16 0.00 0.15 0.00 0.12
期末基金资产净值(万元) 11975.37 14518.93 16293.71 16964.34 17816.37
期末基金份额净值(元) 1.16 1.17 1.16 1.16 1.15
本期净值增长率(%) -0.10 0.00 1.12 0.00 0.80
累计净值增长率(%) 15.57 0.00 15.68 0.00 15.32
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 104.72 728.71 123.74 102.88 170.81
交易性金融资产(万元) 19286.44 32352.62 36083.37 29943.34 29271.11
其中:股票投资(万元) 3664.94 4882.26 3832.23 4935.19 6791.76
其中:债券投资(万元) 15621.50 27470.37 32251.14 25008.15 21456.45
应付管理人报酬(万元) 9.46 11.83 11.85 10.71 10.70
应付托管费(万元) 1.72 2.15 2.15 1.95 1.95
资产总计(万元) 19949.84 33306.17 36544.63 30254.51 29533.94
负债合计(万元) 271.86 8339.78 9639.07 6738.92 5765.37
所有者权益合计(万元) 19677.98 24966.39 26905.56 23515.59 23768.58
未分配利润(万元) 2528.98 3259.69 3458.12 2869.21 2177.30
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 5.30 1.47 0.59 2.19 1.14
投资收益(万元) 751.34 1516.51 606.19 1261.93 490.47
公允价值变动收益(万元) -586.22 -900.72 -227.72 1198.14 1003.32
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 170.42 617.26 379.06 2462.26 1494.93
管理人报酬(万元) 62.70 139.14 66.51 129.92 64.78
托管费(万元) 11.40 25.30 12.09 23.62 11.78
其它费用(万元) 10.49 21.72 10.84 21.90 11.95
费用合计(万元) 137.25 359.62 186.24 351.10 181.45
利润总额(万元) 33.17 257.65 192.81 2111.16 1313.49
净利润(万元) 33.17 257.65 192.81 2111.16 1313.49