我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
229.37 |
228.50 |
98.78 |
719.26 |
405.63 |
本期利润(万元) |
265.16 |
952.81 |
535.30 |
970.26 |
249.29 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.64 |
0.00 |
4.04 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1067.09 |
0.00 |
757.43 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
16811.95 |
16418.08 |
16628.50 |
17936.25 |
19894.74 |
期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.10 |
1.08 |
1.04 |
1.05 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.80 |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.47 |
0.00 |
4.41 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
170.81 |
99.49 |
115.26 |
130.56 |
159.54 |
交易性金融资产(万元) |
29271.11 |
33490.68 |
38941.04 |
60821.76 |
88871.00 |
其中:股票投资(万元) |
6791.76 |
6465.84 |
6691.13 |
6887.10 |
7793.98 |
其中:债券投资(万元) |
21456.45 |
26018.48 |
31226.79 |
51930.71 |
78042.92 |
应付管理人报酬(万元) |
10.70 |
11.73 |
14.37 |
21.80 |
36.95 |
应付托管费(万元) |
1.95 |
2.13 |
2.61 |
3.96 |
6.72 |
资产总计(万元) |
29533.94 |
33848.31 |
39889.56 |
64530.71 |
90031.71 |
负债合计(万元) |
5765.37 |
9309.08 |
9170.19 |
19284.38 |
12576.96 |
所有者权益合计(万元) |
23768.58 |
24539.23 |
30719.38 |
45246.33 |
77454.75 |
未分配利润(万元) |
2177.30 |
976.51 |
949.79 |
342.09 |
1270.61 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
1.14 |
11.03 |
7.62 |
27.79 |
16.98 |
投资收益(万元) |
490.47 |
1432.28 |
469.76 |
941.48 |
-362.96 |
公允价值变动收益(万元) |
1003.32 |
305.15 |
760.61 |
-898.50 |
514.76 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
1494.93 |
1748.45 |
1237.98 |
70.77 |
168.78 |
管理人报酬(万元) |
64.78 |
177.35 |
101.58 |
449.15 |
286.17 |
托管费(万元) |
11.78 |
32.24 |
18.47 |
81.66 |
52.03 |
其它费用(万元) |
11.95 |
23.80 |
13.39 |
27.72 |
12.09 |
费用合计(万元) |
181.45 |
502.47 |
271.31 |
965.86 |
560.69 |
利润总额(万元) |
1313.49 |
1245.99 |
966.67 |
-895.09 |
-391.91 |
净利润(万元) |
1313.49 |
1245.99 |
966.67 |
-895.09 |
-391.91 |