资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3664.94 18.37%
债券 15621.50 78.30%
银行存款和结算备付金 271.16 1.36%
其他资产 392.24 1.97%
资产总值:19949.84万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙农股份 002758 25.10 198.29 1.01%
三角轮胎 601163 15.44 195.93 1.00%
中国移动 00941 2.95 195.11 0.99%
江苏国泰 002091 24.47 176.92 0.90%
新乡化纤 000949 19.27 122.17 0.62%
中国建材 03323 23.40 108.53 0.55%
天工国际 00826 34.60 106.68 0.54%
联想集团 00992 5.20 103.97 0.53%
瑞声科技 02018 2.70 100.14 0.51%
九兴控股 01836 9.15 98.39 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 5.69%
批发和零售业 0.06 3.16%
工业 0.05 2.35%
非必需消费品 0.04 1.79%
电信服务 0.03 1.44%
材料 0.02 1.09%
信息技术 0.02 1.04%
采矿业 0.02 0.80%
必需消费品 0.01 0.45%
能源 0.01 0.43%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 3.35 234.12 1.01%
蒙牛乳业 02319 13.90 211.10 0.91%
江苏国泰 002091 21.24 192.65 0.83%
京沪高铁 601816 37.68 190.66 0.83%
玖龙纸业 02689 29.60 172.75 0.75%
华鲁恒升 600426 4.75 171.95 0.74%
九安医疗 002432 2.22 163.35 0.71%
太平洋航运 02343 62.90 158.84 0.69%
理文造纸 02314 42.30 128.85 0.56%
长江电力 600900 4.51 121.95 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 6.20%
材料 0.06 2.63%
必需消费品 0.03 1.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.35%
批发和零售业 0.03 1.28%
工业 0.03 1.28%
信息技术 0.03 1.10%
电信服务 0.02 1.01%
采矿业 0.02 0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.53%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债04 26.00 2597.57 13.20%
24鲲鹏投资MTN001A 15.00 1545.78 7.86%
21进出16 14.00 1448.50 7.36%
24国开02 11.00 1118.31 5.68%
25华能新能MTN008 10.00 1029.39 5.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4089.97 20.78%
企业债 3332.68 16.94%
国家债券 2597.57 13.20%
可转债 149.87 0.76%
央行票据 0.00 0.00%