资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4259.58 14.67%
债券 24424.80 84.10%
银行存款和结算备付金 278.27 0.96%
其他资产 81.41 0.28%
资产总值:29044.07万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 3.35 234.12 1.01%
蒙牛乳业 02319 13.90 211.10 0.91%
江苏国泰 002091 21.24 192.65 0.83%
京沪高铁 601816 37.68 190.66 0.83%
玖龙纸业 02689 29.60 172.75 0.75%
华鲁恒升 600426 4.75 171.95 0.74%
九安医疗 002432 2.22 163.35 0.71%
太平洋航运 02343 62.90 158.84 0.69%
理文造纸 02314 42.30 128.85 0.56%
长江电力 600900 4.51 121.95 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 6.20%
材料 0.06 2.63%
必需消费品 0.03 1.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.35%
批发和零售业 0.03 1.28%
工业 0.03 1.28%
信息技术 0.03 1.10%
电信服务 0.02 1.01%
采矿业 0.02 0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.53%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京沪高铁 601816 41.92 215.89 0.86%
长江电力 600900 7.57 205.83 0.82%
华晨中国 01114 55.40 202.66 0.81%
蒙牛乳业 02319 15.10 203.35 0.81%
中国移动 00941 2.75 202.93 0.81%
中石化炼化工程 02386 28.90 199.95 0.80%
太平洋航运 02343 88.50 186.25 0.75%
华鲁恒升 600426 5.18 162.81 0.65%
扬农化工 600486 2.06 142.80 0.57%
中化化肥 00297 101.40 138.30 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 5.73%
工业 0.05 2.00%
必需消费品 0.04 1.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.35%
非必需消费品 0.03 1.32%
电信服务 0.03 1.20%
材料 0.03 1.09%
批发和零售业 0.02 0.98%
采矿业 0.02 0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.82%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中信银行二级资本债01BC 15.00 1529.14 6.62%
23国开03 10.00 1027.48 4.45%
25京能洁能MTN001 10.00 1018.26 4.41%
大唐YK06 10.00 1017.39 4.41%
24中国人寿资本补充债01BC 10.00 1019.31 4.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8070.76 34.95%
企业债 6589.72 28.53%
国家债券 272.04 1.18%
可转债 155.53 0.67%
央行票据 0.00 0.00%