我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5070.49 16.50%
债券 25428.18 82.74%
银行存款和结算备付金 152.84 0.50%
其他资产 81.77 0.27%
资产总值:30733.28万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京沪高铁 601816 87.77 530.13 2.18%
福耀玻璃 600660 8.89 517.40 2.12%
长江电力 600900 17.10 513.86 2.11%
贵州茅台 600519 0.28 489.44 2.01%
招商银行 600036 10.83 407.32 1.67%
邮储银行 601658 68.56 360.63 1.48%
中国银行 601988 70.36 351.80 1.44%
工商银行 601398 54.84 338.91 1.39%
海尔智家 600690 7.02 225.69 0.93%
大秦铁路 601006 32.74 224.60 0.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 7.95%
金融业 0.15 5.99%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 3.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 2.81%
建筑业 0.01 0.43%
科学研究和技术服务业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 26.42 764.07 3.21%
京沪高铁 601816 114.65 615.67 2.59%
福耀玻璃 600660 10.37 496.72 2.09%
贵州茅台 600519 0.28 410.87 1.73%
山东黄金 600547 13.58 371.82 1.56%
招商银行 600036 10.83 370.28 1.56%
邮储银行 601658 68.56 347.60 1.46%
陕西煤业 601225 13.08 337.07 1.42%
大秦铁路 601006 46.73 334.59 1.41%
中国银行 601988 70.36 325.06 1.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 9.39%
金融业 0.14 5.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 4.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 3.99%
采矿业 0.08 3.35%
房地产业 0.02 0.70%
建筑业 0.02 0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.16%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21兴业银行二级01 10.00 1065.73 4.38%
21农业银行永续债01 10.00 1062.20 4.36%
21中国银行二级03 10.00 1058.58 4.35%
21招商银行永续债 10.00 1058.22 4.34%
20华泰C1 10.00 1057.02 4.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15082.09 61.92%
国家债券 3732.27 15.32%
企业债 1240.84 5.09%
可转债 233.33 0.96%
央行票据 0.00 0.00%