我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 97.06 81.67 31.55 221.58 138.43
本期利润(万元) 110.53 360.67 194.46 275.73 79.60
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.06 0.03 0.04 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 5.31 0.00 3.43 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 403.11 0.00 219.08 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.06 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 7544.17 7350.50 6495.04 6602.98 7287.38
期末基金份额净值(元) 1.11 1.09 1.07 1.03 1.04
本期净值增长率(%) 0.00 5.62 0.00 3.12 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 9.24 0.00 3.43 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 170.81 99.49 115.26 130.56 159.54
交易性金融资产(万元) 29271.11 33490.68 38941.04 60821.76 88871.00
其中:股票投资(万元) 6791.76 6465.84 6691.13 6887.10 7793.98
其中:债券投资(万元) 21456.45 26018.48 31226.79 51930.71 78042.92
应付管理人报酬(万元) 10.70 11.73 14.37 21.80 36.95
应付托管费(万元) 1.95 2.13 2.61 3.96 6.72
资产总计(万元) 29533.94 33848.31 39889.56 64530.71 90031.71
负债合计(万元) 5765.37 9309.08 9170.19 19284.38 12576.96
所有者权益合计(万元) 23768.58 24539.23 30719.38 45246.33 77454.75
未分配利润(万元) 2177.30 976.51 949.79 342.09 1270.61
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 1.14 11.03 7.62 27.79 16.98
投资收益(万元) 490.47 1432.28 469.76 941.48 -362.96
公允价值变动收益(万元) 1003.32 305.15 760.61 -898.50 514.76
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1494.93 1748.45 1237.98 70.77 168.78
管理人报酬(万元) 64.78 177.35 101.58 449.15 286.17
托管费(万元) 11.78 32.24 18.47 81.66 52.03
其它费用(万元) 11.95 23.80 13.39 27.72 12.09
费用合计(万元) 181.45 502.47 271.31 965.86 560.69
利润总额(万元) 1313.49 1245.99 966.67 -895.09 -391.91
净利润(万元) 1313.49 1245.99 966.67 -895.09 -391.91