资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39504.62 51.54%
债券 31559.61 41.17%
银行存款和结算备付金 3997.46 5.22%
其他资产 1588.09 2.07%
资产总值:76649.77万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 3.91 5384.77 7.06%
腾讯控股 00700 9.84 5323.72 6.98%
招商银行 600036 96.35 4056.34 5.32%
阿里巴巴-W 09988 28.66 3696.56 4.85%
宝丰能源 600989 166.49 3268.14 4.29%
香港交易所 00388 8.29 3052.72 4.00%
美的集团 000333 36.71 2868.89 3.76%
中国财险 02328 102.80 1519.04 1.99%
福耀玻璃 600660 17.13 1109.52 1.46%
农夫山泉 09633 26.02 1100.82 1.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.73 22.71%
电信服务 0.53 6.98%
金融 0.52 6.85%
金融业 0.41 5.32%
非必需消费品 0.37 4.85%
保健 0.11 1.46%
必需消费品 0.11 1.44%
信息技术 0.05 0.71%
批发和零售业 0.05 0.70%
科学研究和技术服务业 0.05 0.61%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 9.84 5956.21 6.92%
贵州茅台 600519 3.91 5646.00 6.56%
阿里巴巴-W 09988 32.69 5282.62 6.14%
香港交易所 00388 10.61 4281.53 4.98%
招商银行 600036 96.35 3893.50 4.53%
五粮液 000858 29.89 3631.04 4.22%
宝丰能源 600989 166.49 2963.47 3.45%
美的集团 000333 36.71 2667.35 3.10%
中国财险 02328 134.60 2157.90 2.51%
农夫山泉 09633 26.02 1280.43 1.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.03 23.62%
金融 0.70 8.17%
电信服务 0.60 6.92%
非必需消费品 0.53 6.14%
金融业 0.39 4.53%
保健 0.13 1.55%
必需消费品 0.13 1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 1.15%
批发和零售业 0.09 1.00%
信息技术 0.06 0.71%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发08 70.00 7143.60 9.37%
23国开07 70.00 7103.84 9.32%
24进出13 50.00 5029.16 6.60%
23农发15 40.00 4124.98 5.41%
常银转债 2.16 280.10 0.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23401.58 30.69%
可转债 8158.02 10.70%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%