我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 53894.52 49.85%
债券 47991.90 44.39%
银行存款和结算备付金 1778.08 1.64%
其他资产 4445.84 4.11%
资产总值:108110.34万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 3.91 6834.68 7.06%
腾讯控股 00700 14.31 5737.39 5.93%
五粮液 000858 29.89 4857.42 5.02%
香港交易所 00388 16.25 4780.16 4.94%
招商银行 600036 116.61 4385.70 4.53%
美的集团 000333 52.63 4003.04 4.14%
宝丰能源 600989 166.49 2888.55 2.98%
美团-W 03690 17.62 2733.47 2.82%
健民集团 600976 42.14 2174.00 2.25%
中国财险 02328 188.60 1959.29 2.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.09 31.92%
金融 0.67 6.96%
电信服务 0.57 5.93%
金融业 0.44 4.53%
非必需消费品 0.32 3.35%
批发和零售业 0.22 2.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 22.92 7790.10 8.66%
贵州茅台 600519 4.11 6030.97 6.70%
香港交易所 00388 19.53 4459.73 4.96%
五粮液 000858 32.18 4120.33 4.58%
招商银行 600036 116.61 3986.90 4.43%
美的集团 000333 56.01 3612.64 4.01%
宝丰能源 600989 166.49 2885.22 3.21%
美团-W 03690 17.62 1786.95 1.99%
健民集团 600976 34.75 1754.88 1.95%
北新建材 000786 57.96 1719.09 1.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.96 32.94%
电信服务 0.78 8.66%
金融 0.61 6.81%
金融业 0.40 4.43%
非必需消费品 0.22 2.45%
批发和零售业 0.18 1.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 100.00 10406.67 10.75%
20国开12 80.00 8161.83 8.43%
23国开07 80.00 8107.70 8.38%
21农发08 70.00 7183.24 7.42%
24进出04 50.00 5034.73 5.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46002.70 47.54%
可转债 1989.20 2.06%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%