我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -1417.40 -4869.67 384.90 -5221.66 -1663.62
本期利润(万元) 1819.73 -8814.44 -796.35 -3802.19 1660.35
加权平均份额本期利润(元) 0.02 -0.07 -0.01 -0.03 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 -8.21 0.00 -3.31 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -23545.80 0.00 -20522.99 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.20 0.00 -0.16 0.00
期末基金资产净值(万元) 90436.32 92210.11 101438.69 106507.72 116592.59
期末基金份额净值(元) 0.81 0.80 0.83 0.84 0.88
本期净值增长率(%) 0.00 -8.22 0.00 -3.40 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -20.34 0.00 -16.16 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 2085.47 839.25 809.24 728.45 296.91
交易性金融资产(万元) 112999.91 125325.45 138165.95 160342.78 167864.03
其中:股票投资(万元) 54488.64 59631.24 72510.64 84612.29 97466.21
其中:债券投资(万元) 58511.27 65694.21 65655.31 75730.49 70397.82
应付管理人报酬(万元) 96.53 108.57 123.80 137.68 173.38
应付托管费(万元) 16.09 22.62 25.79 28.68 36.12
资产总计(万元) 115119.32 126369.26 139021.19 161352.87 169965.14
负债合计(万元) 20293.00 16926.26 17233.25 19468.00 1587.50
所有者权益合计(万元) 94826.32 109442.99 121787.94 141884.87 168377.64
未分配利润(万元) -24240.34 -21111.48 -18553.19 -10698.85 782.44
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 4.53 2.29 4.47 2.58 2682.76
投资收益(万元) -3064.12 -4384.85 -4426.99 -1504.80 3003.83
公允价值变动收益(万元) -4155.52 1359.74 -15638.25 -10191.26 -2939.20
其它收入(万元) 5.44 3.75 28.53 20.95 91.24
收入合计(万元) -7209.66 -3019.08 -20032.23 -11672.53 2838.63
管理人报酬(万元) 1336.07 711.05 1620.87 861.64 1558.60
托管费(万元) 253.65 148.13 337.68 179.51 324.71
其它费用(万元) 28.71 14.38 29.36 12.76 11.87
费用合计(万元) 2009.24 1041.99 2342.68 1230.40 2379.07
利润总额(万元) -9218.90 -4061.07 -22374.92 -12902.92 459.56
净利润(万元) -9218.90 -4061.07 -22374.92 -12902.92 459.56