资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29877.00 44.69%
债券 34032.94 50.90%
银行存款和结算备付金 2909.54 4.35%
其他资产 38.85 0.06%
资产总值:66858.34万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 3.37 4886.50 7.37%
招商银行 600036 96.35 3788.48 5.71%
腾讯控股 00700 7.64 3264.94 4.93%
美的集团 000333 36.71 2802.81 4.23%
香港交易所 00388 6.83 2344.16 3.54%
阿里巴巴-W 09988 16.08 1689.54 2.55%
中国财险 02328 102.80 1294.34 1.95%
农夫山泉 09633 26.02 1077.96 1.63%
云图控股 002539 72.09 1023.68 1.54%
福耀玻璃 600660 17.13 976.42 1.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.33 20.02%
金融 0.43 6.47%
金融业 0.38 5.71%
电信服务 0.33 4.93%
非必需消费品 0.19 2.84%
必需消费品 0.11 1.63%
保健 0.07 1.09%
采矿业 0.07 1.04%
科学研究和技术服务业 0.05 0.76%
信息技术 0.04 0.57%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 3.91 5384.77 7.06%
腾讯控股 00700 9.84 5323.72 6.98%
招商银行 600036 96.35 4056.34 5.32%
阿里巴巴-W 09988 28.66 3696.56 4.85%
宝丰能源 600989 166.49 3268.14 4.29%
香港交易所 00388 8.29 3052.72 4.00%
美的集团 000333 36.71 2868.89 3.76%
中国财险 02328 102.80 1519.04 1.99%
福耀玻璃 600660 17.13 1109.52 1.46%
农夫山泉 09633 26.02 1100.82 1.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.73 22.71%
电信服务 0.53 6.98%
金融 0.52 6.85%
金融业 0.41 5.32%
非必需消费品 0.37 4.85%
保健 0.11 1.46%
必需消费品 0.11 1.44%
信息技术 0.05 0.71%
批发和零售业 0.05 0.70%
科学研究和技术服务业 0.05 0.61%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发08 70.00 7174.21 10.82%
24农发03 70.00 7054.33 10.64%
23国开07 60.00 6113.29 9.22%
24进出13 50.00 5058.25 7.63%
23农发15 20.00 2076.96 3.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27477.05 41.45%
可转债 6555.89 9.89%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%