我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 55028.53 52.49%
债券 48117.66 45.90%
银行存款和结算备付金 837.80 0.80%
其他资产 853.58 0.81%
资产总值:104837.58万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 4.11 6998.92 7.52%
腾讯控股 00700 23.40 6444.59 6.92%
五粮液 000858 32.18 4939.95 5.31%
美的集团 000333 71.27 4576.96 4.92%
香港交易所 00388 19.53 4033.18 4.33%
招商银行 600036 116.61 3754.84 4.03%
宝丰能源 600989 195.77 3200.79 3.44%
健民集团 600976 34.75 2007.51 2.16%
北新建材 000786 69.08 1959.80 2.10%
中国财险 02328 188.60 1764.47 1.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.50 37.55%
电信服务 0.64 6.92%
金融 0.58 6.23%
金融业 0.38 4.03%
非必需消费品 0.21 2.21%
批发和零售业 0.20 2.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 4.11 7093.86 7.48%
腾讯控股 00700 23.40 6225.95 6.57%
香港交易所 00388 19.53 4743.19 5.00%
五粮液 000858 32.18 4515.18 4.76%
美的集团 000333 79.14 4323.42 4.56%
招商银行 600036 116.61 3244.09 3.42%
宝丰能源 600989 195.77 2891.48 3.05%
北新建材 000786 69.08 1613.71 1.70%
中国财险 02328 188.60 1586.07 1.67%
甬金股份 603995 70.46 1354.89 1.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.54 37.35%
金融 0.63 6.67%
电信服务 0.62 6.57%
金融业 0.32 3.42%
非必需消费品 0.22 2.27%
批发和零售业 0.11 1.17%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开08 100.00 10298.03 11.06%
21国开03 100.00 10259.22 11.02%
20国开12 80.00 8328.07 8.94%
23国开07 80.00 8156.79 8.76%
21农发08 70.00 7271.01 7.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46334.08 49.76%
可转债 1783.58 1.92%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%