财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-89.45 |
-29.30 |
-5.33 |
8.52 |
-191.56 |
| 本期利润(万元) |
224.96 |
329.52 |
39.33 |
52.38 |
263.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.07 |
0.01 |
0.02 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.89 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
10.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-445.95 |
0.00 |
-369.83 |
0.00 |
-370.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.15 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2692.90 |
4868.29 |
2486.99 |
2704.62 |
2475.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.96 |
0.89 |
0.89 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
6.43 |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
10.43 |
| 累计净值增长率(%) |
-7.13 |
0.00 |
-11.12 |
0.00 |
-12.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3935.38 |
719.37 |
1952.58 |
1312.34 |
2085.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
71064.22 |
84468.00 |
94859.22 |
100254.26 |
112999.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
39504.62 |
47354.26 |
48432.70 |
51970.45 |
54488.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
31559.61 |
37113.74 |
46426.52 |
48283.81 |
58511.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.86 |
84.81 |
91.72 |
91.09 |
96.53 |
| 应付托管费(万元) |
13.14 |
14.14 |
15.29 |
15.18 |
16.09 |
| 资产总计(万元) |
76649.77 |
85269.61 |
97506.70 |
101575.99 |
115119.32 |
| 负债合计(万元) |
395.40 |
384.33 |
7321.03 |
11572.02 |
20293.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
76254.38 |
84885.28 |
90185.68 |
90003.97 |
94826.32 |
| 未分配利润(万元) |
-4742.84 |
-9453.04 |
-12050.29 |
-20277.33 |
-24240.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.74 |
2.67 |
5.31 |
2.33 |
4.53 |
| 投资收益(万元) |
-456.27 |
625.27 |
-4867.94 |
-1005.39 |
-3064.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7582.81 |
1804.93 |
15736.01 |
4112.72 |
-4155.52 |
| 其它收入(万元) |
3.35 |
0.62 |
10.08 |
0.29 |
5.44 |
| 收入合计(万元) |
7143.64 |
2433.48 |
10883.46 |
3109.96 |
-7209.66 |
| 管理人报酬(万元) |
1029.84 |
523.38 |
1099.27 |
556.45 |
1336.07 |
| 托管费(万元) |
171.64 |
87.23 |
183.21 |
92.74 |
253.65 |
| 其它费用(万元) |
24.44 |
12.02 |
24.03 |
13.93 |
28.71 |
| 费用合计(万元) |
1267.43 |
657.99 |
1528.57 |
800.69 |
2009.24 |
| 利润总额(万元) |
5876.21 |
1775.50 |
9354.89 |
2309.27 |
-9218.90 |
| 净利润(万元) |
5876.21 |
1775.50 |
9354.89 |
2309.27 |
-9218.90 |
