我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-108.98 |
-55.19 |
-43.19 |
-193.71 |
8.42 |
| 本期利润(万元) |
271.38 |
63.43 |
54.52 |
-404.46 |
-24.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.02 |
0.02 |
-0.10 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
-11.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-618.16 |
0.00 |
-694.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2812.33 |
2611.76 |
2673.96 |
2616.21 |
2858.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.81 |
0.81 |
0.79 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
-8.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.14 |
0.00 |
-20.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1312.34 |
2085.47 |
839.25 |
809.24 |
728.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
100254.26 |
112999.91 |
125325.45 |
138165.95 |
160342.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
51970.45 |
54488.64 |
59631.24 |
72510.64 |
84612.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
48283.81 |
58511.27 |
65694.21 |
65655.31 |
75730.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
91.09 |
96.53 |
108.57 |
123.80 |
137.68 |
| 应付托管费(万元) |
15.18 |
16.09 |
22.62 |
25.79 |
28.68 |
| 资产总计(万元) |
101575.99 |
115119.32 |
126369.26 |
139021.19 |
161352.87 |
| 负债合计(万元) |
11572.02 |
20293.00 |
16926.26 |
17233.25 |
19468.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
90003.97 |
94826.32 |
109442.99 |
121787.94 |
141884.87 |
| 未分配利润(万元) |
-20277.33 |
-24240.34 |
-21111.48 |
-18553.19 |
-10698.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.33 |
4.53 |
2.29 |
4.47 |
2.58 |
| 投资收益(万元) |
-1005.39 |
-3064.12 |
-4384.85 |
-4426.99 |
-1504.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4112.72 |
-4155.52 |
1359.74 |
-15638.25 |
-10191.26 |
| 其它收入(万元) |
0.29 |
5.44 |
3.75 |
28.53 |
20.95 |
| 收入合计(万元) |
3109.96 |
-7209.66 |
-3019.08 |
-20032.23 |
-11672.53 |
| 管理人报酬(万元) |
556.45 |
1336.07 |
711.05 |
1620.87 |
861.64 |
| 托管费(万元) |
92.74 |
253.65 |
148.13 |
337.68 |
179.51 |
| 其它费用(万元) |
13.93 |
28.71 |
14.38 |
29.36 |
12.76 |
| 费用合计(万元) |
800.69 |
2009.24 |
1041.99 |
2342.68 |
1230.40 |
| 利润总额(万元) |
2309.27 |
-9218.90 |
-4061.07 |
-22374.92 |
-12902.92 |
| 净利润(万元) |
2309.27 |
-9218.90 |
-4061.07 |
-22374.92 |
-12902.92 |
