易方达悦信一年持有混合C(011721)_资产配置

易方达悦信一年持有混合C011721E-FONDA YUEXIN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10544.07	18.84%
债券	43835.60	78.31%
银行存款和结算备付金	255.96	0.46%
其他资产	1338.24	2.39%

资产总值：55973.87万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	21.43	760.76	1.77%
紫金矿业	601899	29.75	747.91	1.74%
潍柴动力	000338	21.64	589.69	1.38%
宝丰能源	600989	27.08	550.54	1.28%
宁德时代	300750	1.30	510.91	1.19%
中国银行	601988	88.82	508.05	1.19%
ASMPT	00522	2.35	487.41	1.14%
三一重工	600031	25.93	448.07	1.05%
华峰铝业	601702	28.99	408.76	0.95%
中国平安	601318	8.30	396.24	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	12.22%
金融业	0.22	5.16%
采矿业	0.07	1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.22%
信息技术	0.05	1.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.78%
非必需消费品	0.03	0.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.60%
电信服务	0.02	0.49%
科学研究和技术服务业	0.02	0.48%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华峰铝业	601702	52.49	1016.21	2.13%
紫金矿业	601899	29.75	973.42	2.04%
招商银行	600036	21.43	842.63	1.76%
宝丰能源	600989	27.08	786.94	1.65%
宁德时代	300750	1.30	522.21	1.09%
中国银行	601988	88.82	521.37	1.09%
三一重工	600031	25.93	498.37	1.04%
星宇股份	601799	3.92	477.93	1.00%
中国平安	601318	8.30	471.27	0.99%
中国太保	601601	12.19	452.13	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	11.52%
金融业	0.25	5.22%
采矿业	0.10	2.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.93%
非必需消费品	0.04	0.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.55%
电信服务	0.02	0.50%
科学研究和技术服务业	0.02	0.48%
信息技术	0.02	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	30.61	1288.68	2.30%
华峰铝业	601702	52.49	1074.48	1.92%
紫金矿业	601899	29.75	1025.48	1.83%
三一重工	600031	25.93	547.90	0.98%
阿里巴巴-W	09988	4.05	522.37	0.93%
中国银行	601988	88.82	508.94	0.91%
星宇股份	601799	3.92	483.25	0.86%
宁德时代	300750	1.30	477.44	0.85%
伊利股份	600887	12.19	348.63	0.62%
恒立液压	601100	3.08	338.52	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	7.51%
金融业	0.18	3.21%
采矿业	0.10	1.83%
非必需消费品	0.05	0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.65%
电信服务	0.03	0.54%
科学研究和技术服务业	0.02	0.43%
信息技术	0.02	0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	30.61	1236.95	1.99%
华峰铝业	601702	52.49	891.29	1.43%
紫金矿业	601899	29.75	875.84	1.41%
阿里巴巴-W	09988	4.05	654.47	1.05%
三一重工	600031	25.93	602.61	0.97%
星宇股份	601799	3.92	528.34	0.85%
宁德时代	300750	1.30	522.60	0.84%
中国银行	601988	88.82	460.09	0.74%
腾讯控股	00700	0.56	338.97	0.54%
伊利股份	600887	12.19	332.54	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	6.58%
金融业	0.17	2.73%
采矿业	0.09	1.41%
非必需消费品	0.07	1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.60%
电信服务	0.03	0.54%
科学研究和技术服务业	0.02	0.40%
信息技术	0.02	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.25%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交通银行CD157	40.00	3999.17	9.33%
25中信银行CD211	40.00	3997.07	9.32%
24北京农商行永续债01	29.00	3002.78	7.00%
25农发31	24.00	2430.46	5.67%
24江苏银行永续债02	20.00	2070.28	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19579.00	45.67%
企业债	7769.51	18.12%
可转债	1391.12	3.25%
国家债券	1298.61	3.03%
央行票据	0.00	0.00%

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