易方达悦信一年持有混合C(011721)_资产配置

易方达悦信一年持有混合C011721E-FONDA YUEXIN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11512.58	9.31%
债券	110611.64	89.44%
银行存款和结算备付金	1317.71	1.07%
其他资产	235.29	0.19%

资产总值：123677.22万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
星宇股份	601799	15.85	2340.14	2.24%
华峰铝业	601702	114.37	2159.31	2.07%
招商银行	600036	33.54	1261.44	1.21%
中信特钢	000708	59.37	809.81	0.78%
万华化学	600309	7.67	700.84	0.67%
春风动力	603129	4.05	663.71	0.64%
恒立液压	601100	9.98	628.74	0.60%
紫金矿业	601899	29.75	539.66	0.52%
保利发展	600048	29.81	328.80	0.32%
建设银行	601939	39.73	315.06	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.77	7.41%
金融业	0.16	1.51%
采矿业	0.05	0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.51%
房地产业	0.03	0.32%
科学研究和技术服务业	0.03	0.28%
租赁和商务服务业	0.03	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	67.24	2298.94	2.01%
华峰铝业	601702	120.92	2208.00	1.93%
星宇股份	601799	17.99	2015.27	1.76%
宁德时代	300750	7.86	1415.40	1.24%
中信特钢	000708	69.70	945.83	0.83%
万华化学	600309	7.67	620.57	0.54%
贵州茅台	600519	0.41	601.63	0.53%
中国银行	601988	132.19	610.72	0.53%
大秦铁路	601006	81.25	581.75	0.51%
春风动力	603129	4.05	576.48	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.11	9.67%
金融业	0.35	3.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.49%
采矿业	0.04	0.36%
房地产业	0.03	0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
星宇股份	601799	36.72	5142.60	3.81%
贵州茅台	600519	2.24	3814.50	2.83%
招商银行	600036	81.27	2616.89	1.94%
华峰铝业	601702	118.27	2218.75	1.64%
宁德时代	300750	10.97	2086.82	1.55%
恒立液压	601100	22.30	1117.90	0.83%
永和股份	605020	37.60	1104.81	0.82%
中信特钢	000708	61.77	932.73	0.69%
爱柯迪	600933	34.49	666.75	0.49%
万华化学	600309	7.67	635.46	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.94	14.34%
金融业	0.30	2.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.39%
采矿业	0.04	0.30%
房地产业	0.03	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.17%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
星宇股份	601799	45.35	5945.46	3.57%
贵州茅台	600519	2.24	3866.24	2.32%
招商银行	600036	81.27	2260.93	1.36%
宁德时代	300750	10.00	1633.25	0.98%
万华化学	600309	19.12	1469.15	0.88%
恒立液压	601100	22.30	1219.36	0.73%
永和股份	605020	37.60	940.48	0.56%
华峰测控	688200	6.90	846.84	0.51%
海螺水泥	600585	37.93	855.70	0.51%
建设银行	601939	106.65	694.29	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.99	11.98%
金融业	0.30	1.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.12%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	95.00	9672.49	9.27%
21光大Y4	80.00	8243.66	7.90%
23附息国债23	50.00	5773.26	5.53%
24进出04	55.00	5538.20	5.31%
21中国银行永续债02	50.00	5288.63	5.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39039.49	37.40%
国家债券	20562.67	19.70%
企业债	18554.88	17.78%
可转债	4726.88	4.53%
央行票据	0.00	0.00%

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