资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9444.66 23.07%
债券 31239.31 76.29%
银行存款和结算备付金 259.75 0.63%
其他资产 1.97 0.00%
资产总值:40945.69万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 21.43 884.20 2.16%
潍柴动力 000338 21.64 543.16 1.33%
长鑫科技 688825 11.59 504.06 1.23%
三一重工 600031 25.93 453.52 1.11%
紫金矿业 601899 14.88 443.28 1.08%
中国平安 601318 8.30 442.31 1.08%
华峰铝业 601702 28.99 431.38 1.06%
宁德时代 300750 1.30 378.44 0.93%
中国太保 601601 12.19 378.62 0.93%
阿里巴巴-W 09988 4.05 370.61 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 11.69%
金融业 0.19 4.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.25%
采矿业 0.04 1.09%
非必需消费品 0.04 0.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.91%
信息技术 0.03 0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.67%
科学研究和技术服务业 0.02 0.61%
电信服务 0.02 0.51%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 21.43 760.76 1.77%
紫金矿业 601899 29.75 747.91 1.74%
潍柴动力 000338 21.64 589.69 1.38%
宝丰能源 600989 27.08 550.54 1.28%
中国银行 601988 88.82 508.05 1.19%
宁德时代 300750 1.30 510.91 1.19%
ASMPT 00522 2.35 487.41 1.14%
三一重工 600031 25.93 448.07 1.05%
华峰铝业 601702 28.99 408.76 0.95%
中国平安 601318 8.30 396.24 0.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 12.22%
金融业 0.22 5.16%
采矿业 0.07 1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.22%
信息技术 0.05 1.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.78%
非必需消费品 0.03 0.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.60%
电信服务 0.02 0.49%
科学研究和技术服务业 0.02 0.48%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25冀交投MTN004 20.00 2059.54 5.04%
25中化Y7 20.00 2043.08 5.00%
24北京农商行永续债01 20.00 2039.80 4.99%
24江苏银行永续债02 20.00 2039.20 4.99%
25农发清发12 20.00 2017.53 4.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15036.55 36.78%
企业债 6110.79 14.95%
国家债券 2432.77 5.95%
可转债 815.74 2.00%
央行票据 0.00 0.00%