财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 356.11 145.86 753.26 298.43 301.10
本期利润(万元) 71.30 44.83 784.00 327.72 358.12
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.05 0.02 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.65 0.00 4.42 0.00 1.85
期末可供分配利润(万元) 818.36 0.00 940.45 0.00 684.44
期末可供分配份额利润(元) 0.10 0.00 0.07 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 9025.16 10072.45 14606.94 15897.79 18047.92
期末基金份额净值(元) 1.10 1.10 1.10 1.09 1.07
本期净值增长率(%) -0.10 0.00 4.52 0.00 1.91
累计净值增长率(%) 9.97 0.00 10.08 0.00 7.33
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 106.91 121.95 178.79 109.97 183.62
交易性金融资产(万元) 54379.67 67712.50 93323.63 112494.83 156570.26
其中:股票投资(万元) 10544.07 9184.95 10299.94 9931.95 16618.51
其中:债券投资(万元) 43835.60 55550.76 79081.30 94579.31 129084.32
应付管理人报酬(万元) 21.78 28.86 36.31 45.92 57.70
应付托管费(万元) 5.44 7.21 9.08 11.48 14.43
资产总计(万元) 55973.87 69233.87 94322.82 113777.22 160017.14
负债合计(万元) 13107.26 13273.40 21494.45 25206.08 45565.65
所有者权益合计(万元) 42866.61 55960.47 72828.36 88571.14 114451.49
未分配利润(万元) 4514.59 5814.79 5810.05 5408.64 3375.95
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 6.10 5.21 3.00 27.09 14.50
投资收益(万元) 1971.50 4198.75 1972.72 3775.20 1334.93
公允价值变动收益(万元) -1483.70 146.04 233.69 5090.41 3639.52
其它收入(万元) 0.00 0.04 0.04 0.00 0.00
收入合计(万元) 493.89 4350.03 2209.45 8892.70 4988.95
管理人报酬(万元) 146.77 434.05 242.00 721.69 415.98
托管费(万元) 36.69 108.51 60.50 180.42 104.00
其它费用(万元) 12.02 24.76 13.47 28.26 14.73
费用合计(万元) 294.80 952.22 597.95 1854.00 1099.18
利润总额(万元) 199.09 3397.81 1611.49 7038.70 3889.77
净利润(万元) 199.09 3397.81 1611.49 7038.70 3889.77