| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 135.18 | 362.81 | -122.18 | 7.22 | 134.87 |
| 本期利润(万元) | 181.08 | 1577.72 | 297.15 | 886.57 | 863.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 2.67 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 475.47 | 0.00 | 173.54 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19398.33 | 20802.93 | 24295.07 | 27320.83 | 32339.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.06 | 1.05 | 1.03 | 1.02 | 1.02 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 5.57 | 0.00 | 2.31 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.32 | 0.00 | 2.06 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 109.97 | 183.62 | 103.37 | 279.56 | 137.58 |
| 交易性金融资产(万元) | 112494.83 | 156570.26 | 223614.90 | 307530.08 | 420847.64 |
| 其中：股票投资(万元) | 9931.95 | 16618.51 | 23622.57 | 36998.95 | 27980.68 |
| 其中：债券投资(万元) | 94579.31 | 129084.32 | 187810.83 | 254642.08 | 372863.87 |
| 应付管理人报酬(万元) | 45.92 | 57.70 | 85.46 | 120.20 | 163.66 |
| 应付托管费(万元) | 11.48 | 14.43 | 21.36 | 30.05 | 40.92 |
| 资产总计(万元) | 113777.22 | 160017.14 | 226668.67 | 315226.78 | 437831.01 |
| 负债合计(万元) | 25206.08 | 45565.65 | 60166.80 | 81189.32 | 118951.81 |
| 所有者权益合计(万元) | 88571.14 | 114451.49 | 166501.86 | 234037.46 | 318879.21 |
| 未分配利润(万元) | 5408.64 | 3375.95 | 935.51 | 1805.63 | -1392.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 27.09 | 14.50 | 95.21 | 61.79 | 201.08 |
| 投资收益(万元) | 3775.20 | 1334.93 | 1895.18 | 2.03 | 8758.94 |
| 公允价值变动收益(万元) | 5090.41 | 3639.52 | 5657.45 | 5832.31 | -12086.91 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 收入合计(万元) | 8892.70 | 4988.95 | 7647.84 | 5896.13 | -3126.86 |
| 管理人报酬(万元) | 721.69 | 415.98 | 1407.59 | 831.50 | 3308.40 |
| 托管费(万元) | 180.42 | 104.00 | 351.90 | 207.88 | 827.10 |
| 其它费用(万元) | 28.26 | 14.73 | 31.70 | 16.58 | 33.09 |
| 费用合计(万元) | 1854.00 | 1099.18 | 3936.02 | 2316.36 | 6768.83 |
| 利润总额(万元) | 7038.70 | 3889.77 | 3711.81 | 3579.77 | -9895.69 |
| 净利润(万元) | 7038.70 | 3889.77 | 3711.81 | 3579.77 | -9895.69 |