资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 44054.80 86.92%
债券 38.20 0.08%
银行存款和结算备付金 4623.85 9.12%
其他资产 1970.28 3.89%
资产总值:50687.13万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 17.44 4575.33 9.53%
新易盛 300502 7.10 4308.49 8.98%
中际旭创 300308 3.18 4038.60 8.41%
宏景科技 301396 10.13 3359.11 7.00%
源杰科技 688498 1.57 2962.72 6.17%
国际复材 301526 56.49 2636.39 5.49%
三环集团 300408 14.84 2476.80 5.16%
鼎通科技 688668 5.72 2134.64 4.45%
长川科技 300604 6.06 2069.01 4.31%
华虹宏力 01347 11.00 2056.03 4.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.69 76.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 7.00%
信息技术 0.27 5.59%
房地产业 0.11 2.24%
采矿业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 8.70 3852.71 8.77%
中际旭创 300308 6.68 3803.66 8.65%
东山精密 002384 29.32 3028.76 6.89%
亨通光电 600487 41.01 2159.59 4.91%
华通线缆 605196 40.97 1928.87 4.39%
宁德时代 300750 4.65 1867.90 4.25%
赤峰黄金 600988 42.58 1837.33 4.18%
杰瑞股份 002353 18.10 1752.08 3.99%
大金重工 002487 24.74 1724.38 3.92%
天孚通信 300394 5.55 1673.88 3.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.25 73.95%
采矿业 0.41 9.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 2.43%
消费者常用品 0.04 0.94%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.38 38.20 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 38.20 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%