资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26841.17 87.25%
债券 354.68 1.15%
银行存款和结算备付金 3507.27 11.40%
其他资产 61.19 0.20%
资产总值:30764.31万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 1.57 2533.86 8.27%
东山精密 002384 14.96 2504.27 8.17%
新易盛 300502 5.92 2302.10 7.51%
中际旭创 300308 2.57 2077.69 6.78%
长飞光纤光缆 06869 10.50 1515.15 4.94%
汇聚科技 01729 84.00 1196.98 3.90%
鼎通科技 688668 5.72 1180.31 3.85%
移远通信 603236 16.02 1143.03 3.73%
中科飞测 688361 3.21 1120.02 3.65%
翰博高新 301321 24.49 1100.83 3.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.17 70.90%
信息技术 0.29 9.62%
工业 0.12 3.90%
房地产业 0.10 3.12%
采矿业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 17.44 4575.33 9.53%
新易盛 300502 7.10 4308.49 8.98%
中际旭创 300308 3.18 4038.60 8.41%
宏景科技 301396 10.13 3359.11 7.00%
源杰科技 688498 1.57 2962.72 6.17%
国际复材 301526 56.49 2636.39 5.49%
三环集团 300408 14.84 2476.80 5.16%
鼎通科技 688668 5.72 2134.64 4.45%
长川科技 300604 6.06 2069.01 4.31%
华虹宏力 01347 11.00 2056.03 4.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.69 76.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 7.00%
信息技术 0.27 5.59%
房地产业 0.11 2.24%
采矿业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 3.50 354.68 1.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 354.68 1.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%