财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
26674.98 |
10757.60 |
21128.34 |
10271.25 |
1612.89 |
| 本期利润(万元) |
29825.31 |
1690.81 |
33396.35 |
25979.99 |
4504.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.73 |
0.03 |
0.40 |
0.31 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
61.34 |
0.00 |
54.38 |
0.00 |
8.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14036.44 |
0.00 |
-12401.42 |
0.00 |
-37145.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.55 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48001.50 |
43953.96 |
67752.36 |
75646.88 |
55695.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.88 |
1.01 |
1.00 |
0.96 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
87.27 |
0.00 |
67.65 |
0.00 |
8.60 |
| 累计净值增长率(%) |
88.00 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
-34.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4537.06 |
9706.54 |
8175.66 |
9940.46 |
9229.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
44093.00 |
61730.38 |
47679.88 |
44644.09 |
50079.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
44054.80 |
61701.18 |
47679.88 |
44644.09 |
50079.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
38.20 |
29.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.17 |
72.07 |
52.96 |
56.03 |
61.65 |
| 应付托管费(万元) |
7.19 |
12.01 |
8.83 |
9.34 |
10.27 |
| 资产总计(万元) |
50687.13 |
71546.56 |
58811.50 |
54603.02 |
60386.24 |
| 负债合计(万元) |
2685.63 |
3794.20 |
3115.53 |
198.80 |
303.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
48001.50 |
67752.36 |
55695.97 |
54404.22 |
60082.26 |
| 未分配利润(万元) |
22468.99 |
261.59 |
-29957.17 |
-36454.19 |
-39980.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.40 |
37.50 |
18.50 |
40.46 |
21.89 |
| 投资收益(万元) |
27003.64 |
21965.35 |
1980.23 |
-26233.24 |
-18830.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3150.33 |
12268.01 |
2891.25 |
18622.22 |
11005.06 |
| 其它收入(万元) |
7.90 |
3.07 |
0.48 |
0.42 |
0.27 |
| 收入合计(万元) |
30173.28 |
34273.93 |
4890.46 |
-7570.14 |
-7803.05 |
| 管理人报酬(万元) |
290.08 |
736.17 |
323.03 |
739.77 |
396.95 |
| 托管费(万元) |
48.35 |
122.69 |
53.84 |
123.30 |
66.16 |
| 其它费用(万元) |
9.55 |
18.72 |
9.46 |
18.56 |
11.69 |
| 费用合计(万元) |
347.97 |
877.58 |
386.32 |
881.62 |
474.80 |
| 利润总额(万元) |
29825.31 |
33396.35 |
4504.14 |
-8451.77 |
-8277.85 |
| 净利润(万元) |
29825.31 |
33396.35 |
4504.14 |
-8451.77 |
-8277.85 |
