我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9709.71 |
-19282.91 |
-17686.01 |
-9349.90 |
-1465.02 |
| 本期利润(万元) |
3466.60 |
-8277.85 |
-3810.67 |
-21777.88 |
-3498.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.08 |
-0.04 |
-0.18 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.44 |
0.00 |
-22.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-39980.07 |
0.00 |
-35094.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
61652.49 |
60082.26 |
67489.44 |
74281.91 |
86711.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.64 |
0.60 |
0.65 |
0.68 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.59 |
0.00 |
-21.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.96 |
0.00 |
-32.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9229.37 |
8124.72 |
10171.40 |
7290.03 |
9164.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
50079.69 |
63884.15 |
80705.42 |
97843.87 |
110059.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
50079.69 |
63884.15 |
80705.42 |
97843.87 |
110059.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.65 |
77.95 |
117.39 |
137.22 |
136.68 |
| 应付托管费(万元) |
10.27 |
12.99 |
19.56 |
22.87 |
22.78 |
| 资产总计(万元) |
60386.24 |
74571.35 |
95217.94 |
108045.59 |
121639.20 |
| 负债合计(万元) |
303.98 |
289.44 |
2320.49 |
444.32 |
424.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
60082.26 |
74281.91 |
92897.45 |
107601.26 |
121214.51 |
| 未分配利润(万元) |
-39980.07 |
-35094.86 |
-25383.52 |
-16075.89 |
-6736.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.89 |
42.82 |
21.26 |
70.29 |
48.50 |
| 投资收益(万元) |
-18830.28 |
-7839.35 |
-3101.77 |
-12458.74 |
-13396.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11005.06 |
-12427.98 |
-5613.95 |
-1682.92 |
8283.15 |
| 其它收入(万元) |
0.27 |
49.40 |
46.99 |
14.31 |
10.08 |
| 收入合计(万元) |
-7803.05 |
-20175.10 |
-8647.47 |
-14057.06 |
-5054.27 |
| 管理人报酬(万元) |
396.95 |
1352.82 |
820.53 |
1648.04 |
843.66 |
| 托管费(万元) |
66.16 |
225.47 |
136.76 |
274.67 |
140.61 |
| 其它费用(万元) |
11.69 |
24.49 |
12.08 |
23.47 |
11.64 |
| 费用合计(万元) |
474.80 |
1602.77 |
969.36 |
1946.18 |
995.91 |
| 利润总额(万元) |
-8277.85 |
-21777.88 |
-9616.84 |
-16003.24 |
-6050.19 |
| 净利润(万元) |
-8277.85 |
-21777.88 |
-9616.84 |
-16003.24 |
-6050.19 |
