资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28924.11 52.18%
债券 23189.15 41.84%
银行存款和结算备付金 2985.78 5.39%
其他资产 330.21 0.60%
资产总值:55429.25万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.89 3637.66 6.61%
招商银行 600036 68.06 2808.16 5.10%
腾讯控股 00700 7.43 2748.94 4.99%
美的集团 000333 33.34 2670.81 4.85%
香港交易所 00388 6.58 2189.19 3.98%
阿里巴巴-W 09988 15.65 1432.09 2.60%
中国财险 02328 97.60 1383.24 2.51%
福耀玻璃 600660 16.80 900.14 1.63%
阳光电源 300274 10.73 885.12 1.61%
农夫山泉 09633 25.16 860.46 1.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.24 22.61%
金融 0.43 7.90%
金融业 0.34 6.17%
电信服务 0.27 4.99%
非必需消费品 0.19 3.52%
必需消费品 0.14 2.53%
科学研究和技术服务业 0.08 1.53%
保健 0.07 1.35%
采矿业 0.06 1.09%
信息技术 0.04 0.77%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 3.25 3853.08 6.80%
招商银行 600036 93.87 3332.39 5.88%
腾讯控股 00700 7.43 2773.64 4.90%
美的集团 000333 35.54 2684.59 4.74%
香港交易所 00388 6.58 2073.37 3.66%
阿里巴巴-W 09988 15.65 1262.09 2.23%
中国财险 02328 97.60 1213.91 2.14%
东山精密 002384 4.20 1101.87 1.95%
长飞光纤光缆 06869 4.65 1031.50 1.82%
农夫山泉 09633 25.16 865.80 1.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.07 18.81%
金融 0.40 7.10%
金融业 0.33 5.88%
电信服务 0.28 4.90%
非必需消费品 0.18 3.15%
信息技术 0.17 2.94%
必需消费品 0.09 1.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 1.22%
科学研究和技术服务业 0.06 1.11%
保健 0.05 0.92%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出13 90.00 9037.11 16.41%
25农发23 50.00 5031.13 9.14%
23农发15 20.00 2047.13 3.72%
24农发03 20.00 2030.98 3.69%
中特转债 1.46 177.15 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18146.36 32.96%
可转债 5042.79 9.16%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%