我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 53813.96 46.44%
债券 54892.91 47.37%
银行存款和结算备付金 2451.31 2.12%
其他资产 4718.16 4.07%
资产总值:115876.34万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 3.84 6712.67 7.07%
腾讯控股 00700 14.04 5629.14 5.93%
五粮液 000858 29.31 4763.17 5.02%
香港交易所 00388 15.94 4688.97 4.94%
招商银行 600036 118.30 4449.26 4.69%
美的集团 000333 51.33 3904.42 4.11%
美团-W 03690 19.77 3067.26 3.23%
宝丰能源 600989 170.63 2960.43 3.12%
健民集团 600976 41.23 2127.28 2.24%
中国财险 02328 185.00 1921.89 2.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.07 32.36%
金融 0.66 6.96%
电信服务 0.56 5.93%
金融业 0.44 4.69%
非必需消费品 0.36 3.75%
批发和零售业 0.21 2.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 22.72 7722.12 8.67%
贵州茅台 600519 4.16 6104.64 6.86%
香港交易所 00388 19.21 4386.65 4.93%
五粮液 000858 32.32 4138.25 4.65%
招商银行 600036 118.30 4044.68 4.54%
美的集团 000333 55.32 3568.36 4.01%
宝丰能源 600989 193.56 3354.39 3.77%
美团-W 03690 21.55 2184.64 2.45%
北新建材 000786 68.12 2020.44 2.27%
健民集团 600976 34.33 1733.88 1.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.11 34.90%
电信服务 0.77 8.67%
金融 0.60 6.77%
金融业 0.40 4.54%
非必需消费品 0.26 2.92%
批发和零售业 0.17 1.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开12 230.00 23465.27 24.72%
20国开08 150.00 15250.45 16.06%
21国开18 70.00 7179.49 7.56%
21国开03 50.00 5203.34 5.48%
立讯转债 8.95 1039.09 1.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53110.02 55.94%
可转债 1782.89 1.88%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%