我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -3674.47 -1211.91 -1043.16 -5827.29 130.60
本期利润(万元) 8828.53 1906.84 1877.96 -9275.27 -773.64
加权平均份额本期利润(元) 0.09 0.02 0.02 -0.08 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.18 0.00 -8.92 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -19390.50 0.00 -22959.78 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.19 0.00 -0.20 0.00
期末基金资产净值(万元) 89938.94 84593.24 87353.45 89556.54 97921.78
期末基金份额净值(元) 0.90 0.81 0.81 0.80 0.83
本期净值增长率(%) 0.00 2.21 0.00 -8.85 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -18.65 0.00 -20.41 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 780.13 2361.34 794.60 1153.25 658.98
交易性金融资产(万元) 108982.72 111597.00 120760.79 134224.93 159678.20
其中:股票投资(万元) 53649.37 54544.10 60759.99 74362.31 86556.12
其中:债券投资(万元) 55333.35 57052.90 60000.80 59862.62 73122.08
应付管理人报酬(万元) 89.84 95.89 106.70 124.28 137.80
应付托管费(万元) 14.97 15.98 22.23 25.89 28.71
资产总计(万元) 109769.17 113995.95 121718.45 135425.80 160497.89
负债合计(万元) 20734.12 19778.60 13834.14 13407.62 16865.28
所有者权益合计(万元) 89035.05 94217.35 107884.31 122018.18 143632.61
未分配利润(万元) -20457.27 -24197.90 -20986.66 -17744.49 -10371.54
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 2.43 4.79 2.15 3.73 1.95
投资收益(万元) -414.25 -4231.63 -5162.74 -2551.92 599.96
公允价值变动收益(万元) 3285.20 -3632.44 1489.78 -17778.61 -12684.20
其它收入(万元) 2.21 10.44 6.72 27.32 19.24
收入合计(万元) 2875.59 -7848.84 -3664.09 -20299.47 -12063.05
管理人报酬(万元) 550.13 1315.84 697.60 1631.60 864.30
托管费(万元) 91.69 249.70 145.33 339.92 180.06
其它费用(万元) 13.82 28.13 14.01 28.66 12.33
费用合计(万元) 873.07 1921.34 1019.67 2474.88 1383.00
利润总额(万元) 2002.52 -9770.17 -4683.75 -22774.36 -13446.05
净利润(万元) 2002.52 -9770.17 -4683.75 -22774.36 -13446.05