资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38308.03 52.26%
债券 29812.99 40.67%
银行存款和结算备付金 3650.52 4.98%
其他资产 1530.37 2.09%
资产总值:73301.90万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 3.84 5288.65 7.27%
腾讯控股 00700 9.38 5074.85 6.98%
招商银行 600036 93.87 3951.93 5.44%
阿里巴巴-W 09988 27.25 3514.70 4.83%
宝丰能源 600989 170.63 3349.47 4.61%
香港交易所 00388 7.91 2910.69 4.00%
美的集团 000333 35.54 2777.72 3.82%
中国财险 02328 97.60 1442.20 1.98%
福耀玻璃 600660 16.80 1088.14 1.50%
农夫山泉 09633 25.16 1064.44 1.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.70 23.36%
电信服务 0.51 6.98%
金融 0.50 6.86%
金融业 0.40 5.44%
非必需消费品 0.35 4.83%
必需消费品 0.11 1.46%
保健 0.11 1.45%
批发和零售业 0.06 0.77%
信息技术 0.05 0.72%
科学研究和技术服务业 0.05 0.63%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 9.38 5677.77 6.92%
贵州茅台 600519 3.84 5545.21 6.76%
阿里巴巴-W 09988 31.05 5017.60 6.11%
香港交易所 00388 10.10 4075.73 4.97%
招商银行 600036 93.87 3793.29 4.62%
五粮液 000858 29.31 3560.58 4.34%
宝丰能源 600989 170.63 3037.21 3.70%
美的集团 000333 35.54 2582.58 3.15%
中国财险 02328 130.80 2096.98 2.56%
农夫山泉 09633 25.32 1245.99 1.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.99 24.28%
金融 0.67 8.22%
电信服务 0.57 6.92%
非必需消费品 0.50 6.11%
金融业 0.38 4.62%
保健 0.13 1.54%
必需消费品 0.12 1.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 1.21%
批发和零售业 0.08 1.02%
信息技术 0.06 0.72%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出13 130.00 13075.83 17.98%
21国开03 50.00 5152.92 7.09%
23农发15 40.00 4124.98 5.67%
兴业转债 1.99 239.90 0.33%
重银转债 1.86 235.04 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22353.73 30.75%
可转债 7459.25 10.26%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%