资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28908.73 43.96%
债券 34792.24 52.90%
银行存款和结算备付金 2046.06 3.11%
其他资产 19.51 0.03%
资产总值:65766.54万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 3.25 4712.79 7.21%
招商银行 600036 93.87 3690.97 5.65%
腾讯控股 00700 7.43 3175.19 4.86%
美的集团 000333 35.54 2713.74 4.15%
香港交易所 00388 6.58 2256.39 3.45%
阿里巴巴-W 09988 15.65 1644.36 2.52%
中国财险 02328 97.60 1228.87 1.88%
农夫山泉 09633 25.16 1042.33 1.59%
云图控股 002539 70.01 994.14 1.52%
福耀玻璃 600660 16.80 957.60 1.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.28 19.61%
金融 0.41 6.30%
金融业 0.37 5.65%
电信服务 0.32 4.86%
非必需消费品 0.18 2.79%
必需消费品 0.10 1.59%
保健 0.07 1.05%
采矿业 0.07 1.04%
科学研究和技术服务业 0.05 0.76%
信息技术 0.04 0.56%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 3.84 5288.65 7.27%
腾讯控股 00700 9.38 5074.85 6.98%
招商银行 600036 93.87 3951.93 5.44%
阿里巴巴-W 09988 27.25 3514.70 4.83%
宝丰能源 600989 170.63 3349.47 4.61%
香港交易所 00388 7.91 2910.69 4.00%
美的集团 000333 35.54 2777.72 3.82%
中国财险 02328 97.60 1442.20 1.98%
福耀玻璃 600660 16.80 1088.14 1.50%
农夫山泉 09633 25.16 1064.44 1.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.70 23.36%
电信服务 0.51 6.98%
金融 0.50 6.86%
金融业 0.40 5.44%
非必需消费品 0.35 4.83%
必需消费品 0.11 1.46%
保健 0.11 1.45%
批发和零售业 0.06 0.77%
信息技术 0.05 0.72%
科学研究和技术服务业 0.05 0.63%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出13 130.00 13151.46 20.12%
24农发03 90.00 9069.85 13.87%
22农发02 40.00 4058.71 6.21%
23农发15 20.00 2076.96 3.18%
隆22转债 1.62 210.16 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28356.99 43.37%
可转债 6435.26 9.84%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%