资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27445.67 47.81%
债券 28312.89 49.33%
银行存款和结算备付金 820.03 1.43%
其他资产 822.10 1.43%
资产总值:57400.70万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 3.25 3853.08 6.80%
招商银行 600036 93.87 3332.39 5.88%
腾讯控股 00700 7.43 2773.64 4.90%
美的集团 000333 35.54 2684.59 4.74%
香港交易所 00388 6.58 2073.37 3.66%
阿里巴巴-W 09988 15.65 1262.09 2.23%
中国财险 02328 97.60 1213.91 2.14%
东山精密 002384 4.20 1101.87 1.95%
长飞光纤光缆 06869 4.65 1031.50 1.82%
农夫山泉 09633 25.16 865.80 1.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.07 18.81%
金融 0.40 7.10%
金融业 0.33 5.88%
电信服务 0.28 4.90%
非必需消费品 0.18 3.15%
信息技术 0.17 2.94%
必需消费品 0.09 1.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 1.22%
科学研究和技术服务业 0.06 1.11%
保健 0.05 0.92%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 3.25 4712.79 7.21%
招商银行 600036 93.87 3690.97 5.65%
腾讯控股 00700 7.43 3175.19 4.86%
美的集团 000333 35.54 2713.74 4.15%
香港交易所 00388 6.58 2256.39 3.45%
阿里巴巴-W 09988 15.65 1644.36 2.52%
中国财险 02328 97.60 1228.87 1.88%
农夫山泉 09633 25.16 1042.33 1.59%
云图控股 002539 70.01 994.14 1.52%
福耀玻璃 600660 16.80 957.60 1.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.28 19.61%
金融 0.41 6.30%
金融业 0.37 5.65%
电信服务 0.32 4.86%
非必需消费品 0.18 2.79%
必需消费品 0.10 1.59%
保健 0.07 1.05%
采矿业 0.07 1.04%
科学研究和技术服务业 0.05 0.76%
信息技术 0.04 0.56%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出13 120.00 12202.97 21.55%
25农发23 50.00 5093.84 8.99%
24农发03 30.00 3036.14 5.36%
23农发15 20.00 2091.18 3.69%
牧原转债 0.00 184.37 0.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22424.13 39.59%
可转债 5888.76 10.40%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%