我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-204.29 |
-70.77 |
-58.26 |
-310.44 |
2.74 |
| 本期利润(万元) |
481.32 |
95.68 |
97.69 |
-494.90 |
-44.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.02 |
0.02 |
-0.08 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
-9.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1066.77 |
0.00 |
-1238.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4994.04 |
4441.81 |
4630.17 |
4660.81 |
5052.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.81 |
0.81 |
0.79 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
-9.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.37 |
0.00 |
-20.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
780.13 |
2361.34 |
794.60 |
1153.25 |
658.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
108982.72 |
111597.00 |
120760.79 |
134224.93 |
159678.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
53649.37 |
54544.10 |
60759.99 |
74362.31 |
86556.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
55333.35 |
57052.90 |
60000.80 |
59862.62 |
73122.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
89.84 |
95.89 |
106.70 |
124.28 |
137.80 |
| 应付托管费(万元) |
14.97 |
15.98 |
22.23 |
25.89 |
28.71 |
| 资产总计(万元) |
109769.17 |
113995.95 |
121718.45 |
135425.80 |
160497.89 |
| 负债合计(万元) |
20734.12 |
19778.60 |
13834.14 |
13407.62 |
16865.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
89035.05 |
94217.35 |
107884.31 |
122018.18 |
143632.61 |
| 未分配利润(万元) |
-20457.27 |
-24197.90 |
-20986.66 |
-17744.49 |
-10371.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.43 |
4.79 |
2.15 |
3.73 |
1.95 |
| 投资收益(万元) |
-414.25 |
-4231.63 |
-5162.74 |
-2551.92 |
599.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3285.20 |
-3632.44 |
1489.78 |
-17778.61 |
-12684.20 |
| 其它收入(万元) |
2.21 |
10.44 |
6.72 |
27.32 |
19.24 |
| 收入合计(万元) |
2875.59 |
-7848.84 |
-3664.09 |
-20299.47 |
-12063.05 |
| 管理人报酬(万元) |
550.13 |
1315.84 |
697.60 |
1631.60 |
864.30 |
| 托管费(万元) |
91.69 |
249.70 |
145.33 |
339.92 |
180.06 |
| 其它费用(万元) |
13.82 |
28.13 |
14.01 |
28.66 |
12.33 |
| 费用合计(万元) |
873.07 |
1921.34 |
1019.67 |
2474.88 |
1383.00 |
| 利润总额(万元) |
2002.52 |
-9770.17 |
-4683.75 |
-22774.36 |
-13446.05 |
| 净利润(万元) |
2002.52 |
-9770.17 |
-4683.75 |
-22774.36 |
-13446.05 |
